中英科技300936核心经营数据

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当前股价:36.06,市值:27 亿,动态市盈率PE:18.91, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-80.95%。
其中,历史营业增长率:13.83%,净利增长率:12.05%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 7520 7520 5640 5640 5640 5250 5250 1588 1588 -
净资产(万) 88946.37 88510.71 35978.88 30201.1 25430.61 15589.08 10928.03 1500.17 -655.75 -
总资产(万) 101625.27 94515.97 44478.65 37519.83 28434.97 18602.94 18687.25 13978.2 13763.21 -
营业收入(万) 24795.17 21761.44 21043.9 17648.61 17484.84 14538.6 11423.83 9285.82 8795.01 -
营业收入增长率(%) 13.94 3.41 19.24 0.94 20.26 27.27 23.02 5.58 - -
营业成本(万) 18124.95 13663.98 11444.41 9160.95 9108.54 6623.03 4671.37 4318.26 4669.92 -
营业成本增长率(%) 32.65 19.39 24.93 0.58 37.53 41.78 8.18 -7.53 - -
毛利率(%) 26.9 37.21 45.62 48.09 47.91 54.45 59.11 53.5 46.9 -
三项费用(万) 2637.27 2084.32 2136.51 1712.72 1453.45 1734.91 2102.14 1860.98 1929.14 -
费用增长率(%) 26.53 -2.44 24.74 17.84 -16.22 -17.47 12.96 -3.53 - -
费用率(%) 39.54 25.74 22.26 20.18 17.35 21.92 31.13 37.46 46.77 -
净利润(万) 3443.66 5172.73 5777.78 4770.49 5275.08 4661.05 3403.51 2155.92 1385.63 -
净利润增长率(%) -33.43 -10.47 21.12 -9.57 13.17 36.95 57.87 55.59 - -
经营现金流(万) 4566.29 6465.56 230.58 469.94 5275.7 3759.01 4095.3 6243.59 1202.37 -
现金流增长率(%) -29.38 2704.04 -50.93 -91.09 40.35 -8.21 -34.41 419.27 - -
净利润现金比(-) 1.33 1.25 0.04 0.1 1 0.81 1.2 2.9 0.87 -
净资产收益率ROE(%) 3.88 8.31 17.46 17.15 25.72 35.16 54.77 510.63 -422.61 -
生产资本回报率(%) 14.25 25.86 42.03 54.93 105.79 140.8 516.25 69.42 40.63 -
资本支出(万) 4165.53 10307.03 4971.84 3603.54 3478.9 143.69 219.94 340.36 624.88 -
折旧和摊销(万) 2292 1431 917 652 648 698 651 593 513 -
归属股东权益(万) 88946.37 88510.71 35978.88 30201.1 25430.61 15589.08 10928.03 1500.17 -655.75 -
股东权益增长率(%) 0.49 146.01 19.13 18.76 63.13 42.65 628.45 -328.77 - -
自由现金流(万) 1570 -3703 1723 1819 2444 5215 3835 2409 1274 -
自由现金流增长率(%) - - -5.28 -25.57 -53.14 35.98 59.19 89.09 - -
每股股东权益(元) 11.83 11.77 6.38 5.35 4.51 2.97 2.08 0.94 -0.41 -
每股股东收益(元) 0.46 0.69 1.02 0.85 0.94 0.89 0.65 1.36 0.87 -
同业推荐: 退市中新603996, 鸿远电子603267, 振华科技000733, 东山精密002384, 崇达技术002815, 华正新材603186,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBACA BAABA AABAA AABAA AAAAA AABAA ABAAA ABAAA ABBCA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-+ +-+ +-+ +-- +-+ +-- +-- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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