江天化学300927核心经营数据 |
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当前股价：14.7，市值：21
亿，动态市盈率PE：36.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.55%。 其中，历史营业增长率：10.43%，净利增长率：22.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14436 | 14436 | 8020 | 8020 | 6015 | 6015 | 6015 | 6015 | - | - |
| 净资产(万) | 68607.19 | 63701.36 | 59631.67 | 53733.28 | 26708.27 | 23439.89 | 18968.53 | 15960.58 | - | - |
| 总资产(万) | 100052.98 | 79427.54 | 77678.63 | 76113.94 | 51560.14 | 41954.5 | 34325.57 | 29250.73 | - | - |
| 营业收入(万) | 70911.78 | 73729.5 | 70997.48 | 43770.6 | 49999.72 | 61091.55 | 49593.51 | 35399.57 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -3.82 | 3.85 | 62.2 | -12.46 | -18.16 | 23.18 | 40.1 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 56662.21 | 60309.48 | 56209.35 | 32793.26 | 37460.3 | 47343.18 | 38846 | 27952.78 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -6.05 | 7.29 | 71.41 | -12.46 | -20.87 | 21.87 | 38.97 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 20.09 | 18.2 | 20.83 | 25.08 | 25.08 | 22.5 | 21.67 | 21.04 | - | - |
| 三项费用(万) | 4253.66 | 4382.19 | 5135.98 | 3744.79 | 5711.06 | 5713.49 | 4853.52 | 4478.28 | - | - |
| 费用增长率(%) | -2.93 | -14.68 | 37.15 | -34.43 | -0.04 | 17.72 | 8.38 | - | - | - |
| 费用率(%) | 29.85 | 32.65 | 34.73 | 34.11 | 45.54 | 41.56 | 45.16 | 60.14 | - | - |
| 净利润(万) | 6854.69 | 6379.45 | 7582.59 | 5500.53 | 5373.63 | 6155.56 | 4030.1 | 1662.46 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 7.45 | -15.87 | 37.85 | 2.36 | -12.7 | 52.74 | 142.42 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8718.35 | 7904.51 | 3849.17 | 5250.45 | 5369.22 | 6115.53 | 9241.23 | 3418.75 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 10.3 | 105.36 | -26.69 | -2.21 | -12.2 | -33.82 | 170.31 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.27 | 1.24 | 0.51 | 0.95 | 1 | 0.99 | 2.29 | 2.06 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.36 | 10.35 | 13.38 | 13.68 | 21.43 | 29.03 | 23.08 | 20.83 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 19.57 | 27.12 | 27.56 | 18.66 | 52.25 | 58.51 | 31.05 | 109.92 | - | - |
| 资本支出(万) | 12712.34 | 1470.18 | 671.34 | 7898.69 | 6764.97 | 5502.11 | 1067.94 | 390.9 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3719 | 3567 | 3534 | 1716 | - | - | 2382 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 68607.19 | 63701.36 | 59631.67 | 53733.28 | 26708.26 | 23439.89 | 18968.53 | 15960.58 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.7 | 6.82 | 10.98 | 101.19 | 13.94 | 23.57 | 18.85 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -2139 | 8476 | 10445 | -682 | -1391 | 653 | 5344 | 1272 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -50.97 | -313.02 | -87.78 | 320.13 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.75 | 4.41 | 7.44 | 6.7 | 4.44 | 3.9 | 3.15 | 2.65 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 0.44 | 0.95 | 0.69 | 0.89 | 1.02 | 0.67 | 0.28 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | CBABA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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