江天化学300927核心经营数据 |
1104 ℃ |
当前股价:13.2,市值:19
亿,动态市盈率PE:32.76,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-49.78%。 其中,历史营业增长率:13.01%,净利增长率:25.12%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | - | 14436 | 8020 | 8020 | 6015 | 6015 | 6015 | 6015 | - | - |
净资产(万) | - | 63701.36 | 59631.67 | 53733.28 | 26708.27 | 23439.89 | 18968.53 | 15960.58 | - | - |
总资产(万) | - | 79427.54 | 77678.63 | 76113.94 | 51560.14 | 41954.5 | 34325.57 | 29250.73 | - | - |
营业收入(万) | - | 73729.5 | 70997.48 | 43770.6 | 49999.72 | 61091.55 | 49593.51 | 35399.57 | - | - |
营业收入增长率(%) | - | 3.85 | 62.2 | -12.46 | -18.16 | 23.18 | 40.1 | - | - | - |
营业成本(万) | - | 60309.48 | 56209.35 | 32793.26 | 37460.3 | 47343.18 | 38846 | 27952.78 | - | - |
营业成本增长率(%) | - | 7.29 | 71.41 | -12.46 | -20.87 | 21.87 | 38.97 | - | - | - |
毛利率(%) | - | 18.2 | 20.83 | 25.08 | 25.08 | 22.5 | 21.67 | 21.04 | - | - |
三项费用(万) | - | 4382.19 | 5135.98 | 3744.79 | 5711.06 | 5713.49 | 4853.52 | 4478.28 | - | - |
费用增长率(%) | - | -14.68 | 37.15 | -34.43 | -0.04 | 17.72 | 8.38 | - | - | - |
费用率(%) | - | 32.65 | 34.73 | 34.11 | 45.54 | 41.56 | 45.16 | 60.14 | - | - |
净利润(万) | - | 6379.45 | 7582.59 | 5500.53 | 5373.63 | 6155.56 | 4030.1 | 1662.46 | - | - |
净利润增长率(%) | - | -15.87 | 37.85 | 2.36 | -12.7 | 52.74 | 142.42 | - | - | - |
经营现金流(万) | - | 7904.51 | 3849.17 | 5250.45 | 5369.22 | 6115.53 | 9241.23 | 3418.75 | - | - |
现金流增长率(%) | - | 105.36 | -26.69 | -2.21 | -12.2 | -33.82 | 170.31 | - | - | - |
净利润现金比(-) | - | 1.24 | 0.51 | 0.95 | 1 | 0.99 | 2.29 | 2.06 | - | - |
净资产收益率ROE(%) | - | 10.35 | 13.38 | 13.68 | 21.43 | 29.03 | 23.08 | 20.83 | - | - |
生产资本回报率(%) | - | 27.12 | 27.56 | 18.66 | 52.25 | 58.51 | 31.05 | 109.92 | - | - |
资本支出(万) | - | 1470.18 | 671.34 | 7898.69 | 6764.97 | 5502.11 | 1067.94 | 390.9 | - | - |
折旧和摊销(万) | - | 3567 | 3534 | 1716 | - | - | 2382 | - | - | - |
归属股东权益(万) | - | 63701.36 | 59631.67 | 53733.28 | 26708.26 | 23439.89 | 18968.53 | 15960.58 | - | - |
股东权益增长率(%) | - | 6.82 | 10.98 | 101.19 | 13.94 | 23.57 | 18.85 | - | - | - |
自由现金流(万) | - | 8476 | 10445 | -682 | -1391 | 653 | 5344 | 1272 | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | -50.97 | -313.02 | -87.78 | 320.13 | - | - | - |
每股股东权益(元) | - | 4.41 | 7.44 | 6.7 | 4.44 | 3.9 | 3.15 | 2.65 | - | - |
每股股东收益(元) | - | 0.44 | 0.95 | 0.69 | 0.89 | 1.02 | 0.67 | 0.28 | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | CBABA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | |
现金流分析 | 2023: 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |