海融科技300915现金流量表 |
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当前股价：23.3，市值：29
亿，动态市盈率PE：35.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.61%。 其中，历史营业增长率：15.68%，净利增长率：18.63%； 未来三年预估净利增长率：20.43% （25E:19.59%, 26E:21.51%, 27E:20.19%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114602.7 | 104783.05 | 100754.74 | 83695.58 | 63553.97 | 68304.25 | 58049.63 | 55036.13 | 49096.6 | 43403.36 |
| 收到的税费返还(万) | - | 303.96 | 7.85 | 71.57 | 42.86 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6013.62 | 825.41 | 1003.5 | 1321.13 | 1098.51 | 545.34 | 915.61 | 676.64 | 421.67 | 636.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120616.32 | 105912.42 | 101766.1 | 85088.28 | 64695.33 | 68849.6 | 58965.24 | 55712.77 | 49518.27 | 44039.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66288.68 | 59888.88 | 64253.92 | 49481.65 | 28600.2 | 30985.04 | 28779.6 | 24266.27 | 21501.85 | 18797.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19209.2 | 18429.16 | 17514.55 | 15872.52 | 11997.39 | 13057.87 | 11800.12 | 9506.14 | 7573.64 | 5398.82 |
| 支付的各项税费(万) | 6510.88 | 6162.95 | 7267.86 | 5788.44 | 4532.82 | 4731.76 | 5264.84 | 5045.96 | 3240.86 | 4370.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11375.67 | 9344.31 | 7182.44 | 8239.64 | 11650.37 | 10468.92 | 8956.29 | 7630.11 | 7394.45 | 6565.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 103384.44 | 93825.31 | 96218.77 | 79382.25 | 56780.79 | 59243.59 | 54800.84 | 46448.49 | 39710.8 | 35132.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17231.88 | 12087.11 | 5547.32 | 5706.03 | 7914.55 | 9606.01 | 4164.39 | 9264.29 | 9807.48 | 8907.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 258500 | 294700 | 387000 | 358000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1723.21 | 2261.83 | 2527.12 | 2444.4 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.81 | 76.43 | 59.84 | 28.24 | 6.92 | 9.69 | 177.57 | 5.97 | 60.32 | 488.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 260 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 260242.01 | 297038.27 | 389586.96 | 360472.64 | 266.92 | 9.69 | 177.57 | 5.97 | 60.32 | 488.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22079.8 | 21457.59 | 3783.2 | 2747.94 | 1988.45 | 4421.6 | 2189.18 | 2925.47 | 1274.58 | 2611.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 274900 | 257808.88 | 380000 | 458000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 260 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 296979.8 | 279266.46 | 383783.2 | 460747.94 | 1988.45 | 4681.6 | 2189.18 | 2925.47 | 1274.58 | 2611.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36737.78 | 17771.8 | 5803.76 | -100275.3 | -1721.53 | -4671.91 | -2011.6 | -2919.5 | -1214.26 | -2123.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1149.04 | - | - | - | 96774.62 | - | - | - | - | 331.81 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 1236.32 | 1000 | 2617.89 | 1500 | - | 1000 | 1540.61 | 3000 | 4457.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 34.36 | - | - | - | 1582.36 | 1199.66 | - | - | - | 274 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2183.4 | 1236.32 | 1000 | 2617.89 | 99856.99 | 1199.66 | 1000 | 1540.61 | 3000 | 5063.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 980 | 1256.32 | 1721.76 | 2350.73 | 24.01 | 1000 | 1506.52 | 1004.67 | 5002.03 | 2900.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3618.63 | 3696.16 | 3634.49 | 3658.86 | 50.83 | 1611.52 | 4982.76 | 3042.51 | 136.88 | 4397.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3952.21 | 480.86 | 85.85 | 365.23 | - | - | 1166.74 | - | - | 3980.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8550.84 | 5433.34 | 5442.1 | 6374.82 | 74.84 | 2611.52 | 7656.02 | 4047.18 | 5138.91 | 11279.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6367.44 | -4197.01 | -4442.1 | -3756.93 | 99782.14 | -1411.86 | -6656.02 | -2506.57 | -2138.91 | -6215.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 54.88 | -80.58 | 337.46 | -152.01 | -273.71 | -21.71 | 167.29 | -171.52 | 270.85 | 48.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25818.46 | 25581.32 | 7246.44 | -98478.21 | 105701.45 | 3500.53 | -4335.94 | 3666.69 | 6725.16 | 617.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57069.01 | 31487.69 | 24241.25 | 122719.46 | 17018.01 | 13517.48 | 17853.41 | 14186.72 | 7461.56 | 6844.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31250.55 | 57069.01 | 31487.69 | 24241.25 | 122719.46 | 17018.01 | 13517.48 | 17853.41 | 14186.72 | 7461.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11067.28 | 8951.17 | 9331.15 | 11243.65 | 8682.84 | 7671.82 | 7293.28 | 6959.3 | 6145.73 | 3296.67 |
| 资产减值准备(万) | 313.8 | 517.63 | 16.57 | - | -266.72 | 15.26 | 211.76 | 109.66 | 120.25 | -7.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2339.92 | 1687.92 | 1566.64 | 1404.26 | 1370.44 | 1198.33 | 1009.31 | 1063.94 | 1026.39 | 919.77 |
| 无形资产摊销(万) | 147.56 | 132.66 | 119.15 | 115.28 | 116.85 | 113.34 | 102.33 | 89.62 | 75.86 | 68.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 114 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.31 | 1.29 | -37.65 | 0.12 | 27.61 | 1.52 | -103.17 | 20.53 | -117.68 | 0.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 134.72 | 336.47 | 8.82 | 24.68 | 0.27 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 42.98 | -99.55 | -245.01 | -59.89 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 192.48 | 447.05 | -297.26 | 138.51 | 229.31 | 17.73 | -188.38 | 236.71 | -0.93 | 84.83 |
| 投资损失(万) | -1772.02 | -2095.5 | -2324.19 | -2431.78 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -120.26 | -167.3 | 257.92 | -84.53 | 128.67 | -95.28 | -65.23 | -198.02 | -156.65 | -41.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | 15.91 | -11.34 | 27.77 | 8.98 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3884.58 | 2393.22 | -4577.08 | -7307.5 | -1355.65 | -752.9 | -637.87 | -257.16 | -688.27 | 339.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6241.85 | -892.84 | -3830.7 | -1175.4 | -389.83 | -379.6 | -392.36 | -1006.39 | -148.33 | 298.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6177.33 | 441.4 | 5451.64 | 3553.49 | -439.23 | 1697.29 | -3019.6 | 2273.48 | 3557.96 | 3949.04 |
| 其他(万) | 542.98 | - | - | 244.32 | -190 | -45.7 | -45.7 | -27.4 | -6.85 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17231.88 | 12087.11 | 5547.32 | 5706.03 | 7914.55 | 9606.01 | 4164.39 | 9264.29 | 9807.48 | 8907.37 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 4957.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 31250.55 | 57069.01 | 31487.69 | 24241.25 | 122719.46 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 57069.01 | 31487.69 | 24241.25 | 122719.46 | 17018.01 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25818.46 | 25581.32 | 7246.44 | -98478.21 | 105701.45 | - | - | - | - | - |