兆龙互连300913核心经营数据 |
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当前股价：59.05，市值：202
亿，动态市盈率PE：81.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.79%。 其中，历史营业增长率：12.94%，净利增长率：17.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 25956.17 | 25816.95 | 18375 | 12250 | 12250 | 9187.5 | 9187.5 | 9000 | 3000 |
| 净资产(万) | - | 121605.35 | 107204.87 | 97437.8 | 85445.72 | 78090.6 | 35205.86 | 27679.84 | 18833.27 | 25215.45 |
| 总资产(万) | - | 148612.38 | 125638.44 | 119847.93 | 109970.35 | 102234.18 | 59580.36 | 53814 | 47363.63 | 42275.71 |
| 营业收入(万) | - | 183149.07 | 155560.47 | 161122.82 | 146494.99 | 116119.69 | 109666.12 | 114954.84 | 94443.58 | 71054.11 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 17.73 | -3.45 | 9.99 | 26.16 | 5.88 | -4.6 | 21.72 | 32.92 | - |
| 营业成本(万) | - | 153168.11 | 132123.48 | 135062.09 | 125856.07 | 98146.29 | 90341.36 | 95569.06 | 78701.62 | 57742.91 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 15.93 | -2.18 | 7.31 | 28.23 | 8.64 | -5.47 | 21.43 | 36.3 | - |
| 毛利率(%) | - | 16.37 | 15.07 | 16.17 | 14.09 | 15.48 | 17.62 | 16.86 | 16.67 | 18.73 |
| 三项费用(万) | - | 12077.9 | 9357.4 | 8143.48 | 6686.91 | 6252.72 | 6804.76 | 6761.62 | 8182.46 | 5059.8 |
| 费用增长率(%) | -100 | 29.07 | 14.91 | 21.78 | 6.94 | -8.11 | 0.64 | -17.36 | 61.72 | - |
| 费用率(%) | - | 40.29 | 39.93 | 31.25 | 32.4 | 34.79 | 35.21 | 34.88 | 51.98 | 38.01 |
| 净利润(万) | - | 15301.85 | 9815.36 | 13045.54 | 8826.71 | 7299.03 | 7526.02 | 7243.24 | 3387.82 | 5321.31 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 55.9 | -24.76 | 47.8 | 20.93 | -3.02 | 3.9 | 113.8 | -36.33 | - |
| 经营现金流(万) | - | 13935.7 | 12287.97 | 17377.33 | 7944.32 | 6869.67 | 7457.28 | 6638.42 | -868.31 | 1195.2 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 13.41 | -29.29 | 118.74 | 15.64 | -7.88 | 12.34 | -864.52 | -172.65 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 0.91 | 1.25 | 1.33 | 0.9 | 0.94 | 0.99 | 0.92 | -0.26 | 0.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 13.38 | 9.59 | 14.27 | 10.79 | 12.88 | 23.94 | 31.14 | 15.38 | 42.21 |
| 生产资本回报率(%) | - | 35.07 | 24.96 | 39.45 | 30.36 | 32.76 | 56.54 | 52.8 | 34.15 | 614.14 |
| 资本支出(万) | - | 12734.98 | 7554.19 | 11505.85 | 14916.49 | 6177.6 | 4692.32 | 4937.38 | 1579.48 | 2325.45 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4156 | 4033 | 3697 | 2790 | 2383 | 2254 | 1924 | 1727 | 1577 |
| 归属股东权益(万) | - | 121605.35 | 107204.87 | 97437.8 | 85445.72 | 78090.6 | 35205.86 | 27679.84 | 18833.27 | 25215.45 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 13.43 | 10.02 | 14.03 | 9.42 | 121.81 | 27.19 | 46.97 | -25.31 | - |
| 自由现金流(万) | - | 6723 | 6294 | 5237 | -3300 | 3504 | 5088 | 4230 | 3535 | 4573 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -31.13 | 20.28 | 19.66 | -22.7 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 4.69 | 4.15 | 5.3 | 6.98 | 6.37 | 3.83 | 3.01 | 2.09 | 8.41 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.59 | 0.38 | 0.71 | 0.72 | 0.6 | 0.82 | 0.79 | 0.38 | 1.77 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBBBA | CBABA | CBABA | CBBBA | CBBBA | CBBAA | CBBAA | CBCAA | CBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | -+- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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