宝丽迪300905现金流量表 |
3683 ℃ |
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当前股价：78.32，市值：140
亿，动态市盈率PE：87.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.02%。 其中，历史营业增长率：14.4%，净利增长率：11.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 95015.66 | 80549.97 | 56164.92 | 62434.61 | 32383.76 | 34196.37 | 28582.45 | 25284.98 | 23524.43 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 8.97 | 2864.06 | 396.63 | 124.32 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2115.72 | 2176.51 | 2482.91 | 1911.2 | 855.35 | 1036.71 | 612.85 | 575.1 | 1533.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 97131.38 | 82735.45 | 61511.89 | 64742.44 | 33363.42 | 35233.08 | 29195.3 | 25860.08 | 25057.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 63345.55 | 59875.96 | 51554.03 | 38525.62 | 15609.05 | 17187.81 | 16934.61 | 14994.38 | 11307.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11200.99 | 9419.59 | 7961.25 | 6462.75 | 4592.59 | 3850.4 | 3359.21 | 3105.4 | 2294.63 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6128.79 | 4978.38 | 2091.19 | 2826.93 | 4431.19 | 4459.37 | 3066.13 | 3839.96 | 4034.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3182.65 | 3402.04 | 3393.97 | 3508.36 | 2584.52 | 2597.33 | 1830.99 | 1602.16 | 2489.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 83857.97 | 77675.97 | 65000.44 | 51323.65 | 27217.36 | 28094.92 | 25190.95 | 23541.9 | 20125.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 13273.41 | 5059.48 | -3488.55 | 13418.79 | 6146.07 | 7138.16 | 4004.35 | 2318.19 | 4931.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 89800 | 14000 | 26771.46 | 90453.89 | 42700 | - | - | 1065 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3693.68 | 115.22 | 586.45 | 629.85 | 101.18 | - | - | 7.33 | 50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 19.8 | 32.78 | 10.65 | 0.05 | 1.4 | 12.05 | - | 12.56 | 217.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 800 | 10.93 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 93513.48 | 14948 | 27379.49 | 91083.78 | 42802.58 | 12.05 | - | 1084.89 | 267.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10092.02 | 6721.62 | 12335.11 | 33699.6 | 8088.42 | 1607.93 | 1851.64 | 1387.46 | 993.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 70804.16 | 13250 | 17707.99 | 127517.35 | 42700 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 15404.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 80896.17 | 35375.73 | 30843.1 | 161216.95 | 50788.42 | 1607.93 | 1851.64 | 1387.46 | 993.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 12617.31 | -20427.73 | -3463.61 | -70133.17 | -7985.84 | -1595.88 | -1851.64 | -302.58 | -725.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1289.29 | 22248.3 | 780.98 | - | 83002 | - | 2044.3 | 1662.21 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8948 | 2795.31 | 1082 | - | - | - | 3100 | 2400 | 4800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 10237.29 | 25043.62 | 1862.98 | - | 83002 | - | 5144.3 | 4362.21 | 5200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3815.18 | 2322.58 | 1183.42 | - | - | 1200 | 3500 | 2300 | 5400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 8842.72 | 2880 | 5760 | 7650.26 | 3329.74 | 46.5 | 91.06 | 286.49 | 197.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 37.25 | 218.17 | 474.27 | 412.73 | 1416.24 | - | - | 3006.03 | 2853.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 12695.14 | 5420.75 | 7417.7 | 8062.99 | 4745.98 | 1246.5 | 3591.06 | 5592.53 | 8451.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2457.85 | 19622.87 | -5554.71 | -8062.99 | 78256.02 | -1246.5 | 1553.24 | -1230.32 | -3251.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 27.93 | 270.26 | 325.2 | -31.92 | -124.13 | 24.96 | 40.33 | -41.87 | 31.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 23460.8 | 4524.88 | -12181.68 | -64809.29 | 76292.12 | 4320.74 | 3746.29 | 743.43 | 987.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 14240.68 | 9715.8 | 21897.48 | 86706.77 | 10414.66 | 6093.92 | 2347.63 | 1604.21 | 617.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 37701.47 | 14240.68 | 9715.8 | 21897.48 | 86706.77 | 10414.66 | 6093.92 | 2347.63 | 1604.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 11194.96 | 9860.24 | 4747.45 | 10325.19 | 10439.16 | 10065.83 | 6314.23 | 3485.7 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5.4 | 255.44 | -43.13 | 234.46 | 78.32 | 12.02 | 50.13 | 52.37 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5831.9 | 5134.83 | 3501.06 | 1341.28 | 1111.75 | 997.2 | 788.43 | 706.62 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 761.26 | 494.71 | 120.27 | 75.32 | 61.25 | 56.15 | 16.61 | 11.29 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 319.39 | 310.51 | 338.36 | 196.54 | 49.04 | 70.22 | 66.1 | 55.67 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 12.84 | -8.62 | -3.4 | -5.58 | 1.07 | -8.98 | 4.77 | -37.64 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 93.37 | 0.01 | 0.07 | 9.77 | 9.19 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -1261.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -11.06 | 5.72 | -39.68 | 36.19 | 124.13 | 19.73 | 50.31 | 172.67 | - |
| 投资损失(万) | - | -444.45 | -1190.72 | -1363.79 | -626.67 | -99.19 | - | - | -7.33 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 9.04 | 4.37 | -3.03 | -29.17 | 2.93 | -36.77 | -4.41 | -9.07 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -126.74 | -162 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1826.01 | -2285.82 | -1028.88 | -1762.33 | -1676.64 | -748.26 | -1121.29 | -1215.01 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4589 | -13654.98 | -8864.52 | -2894.48 | -2959.95 | -893.19 | -732.93 | -2781.17 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -434.07 | 5046.01 | -913.48 | 7743.46 | -995 | -2443.73 | -1472.76 | -247.78 | - |
| 其他(万) | - | 2442.95 | 1089.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 13273.41 | 5059.48 | -3488.55 | 13418.79 | 6146.07 | 7138.16 | 4004.35 | 2318.19 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 37701.47 | 14240.68 | 9715.8 | 21897.48 | 86706.77 | 10414.66 | 6093.92 | 2347.63 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 14240.68 | 9715.8 | 21897.48 | 86706.77 | 10414.66 | 6093.92 | 2347.63 | 1604.21 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 23460.8 | 4524.88 | -12181.68 | -64809.29 | 76292.12 | 4320.74 | 3746.29 | 743.43 | - |