宝丽迪300905核心经营数据 |
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当前股价：17.9，市值：32
亿，动态市盈率PE：31.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.04%。 其中，历史营业增长率：15.28%，净利增长率：8.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17629.98 | 14400 | 14400 | 7200 | 5400 | 5400 | 1548.81 | 654.7 | - | - |
| 净资产(万) | 182565.12 | 129570.95 | 128582.17 | 125456.99 | 37606.96 | 27541.12 | 19137.42 | 11857.67 | - | - |
| 总资产(万) | 202839.91 | 142977.81 | 142703.96 | 135512.9 | 44811.54 | 35879.23 | 28230.25 | 24344.3 | - | - |
| 营业收入(万) | 119705.65 | 79179.38 | 77242.63 | 67128.17 | 71204.93 | 61706.95 | 49339.95 | 44246.8 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 51.18 | 2.51 | 15.07 | -5.73 | 15.39 | 25.06 | 11.51 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 99075.34 | 68538.35 | 62155.49 | 50509.56 | 54124.75 | 50281.08 | 39483.22 | 33782.18 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 44.55 | 10.27 | 23.06 | -6.68 | 7.64 | 27.35 | 16.88 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 17.23 | 13.44 | 19.53 | 24.76 | 23.99 | 18.52 | 19.98 | 23.65 | - | - |
| 三项费用(万) | 6221.17 | 4114.73 | 3023.07 | 2484.73 | 3312.29 | 2739.6 | 4932.8 | 2741.48 | - | - |
| 费用增长率(%) | 51.19 | 36.11 | 21.67 | -24.98 | 20.9 | -44.46 | 79.93 | - | - | - |
| 费用率(%) | 30.16 | 38.67 | 20.04 | 14.95 | 19.39 | 23.98 | 50.04 | 26.2 | - | - |
| 净利润(万) | 9860.24 | 4747.45 | 10325.19 | 10439.16 | 10065.83 | 6314.23 | 3485.7 | 5474.6 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 107.7 | -54.02 | -1.09 | 3.71 | 59.42 | 81.15 | -36.33 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 5059.48 | -3488.55 | 13418.79 | 6146.07 | 7138.16 | 4004.35 | 2318.19 | 4931.99 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -245.03 | -126 | 118.33 | -13.9 | 78.26 | 72.74 | -53 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.51 | -0.73 | 1.3 | 0.59 | 0.71 | 0.63 | 0.67 | 0.9 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.32 | 3.68 | 8.13 | 12.8 | 30.9 | 27.05 | 22.49 | 92.34 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 15.53 | 8.35 | 27.56 | 67.5 | 94.55 | 76.82 | 53.26 | 2010.07 | - | - |
| 资本支出(万) | 6721.62 | 12335.11 | 33699.6 | 8088.42 | 1607.93 | 1851.64 | 1387.46 | 993.26 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5940 | 3960 | 1613 | 1222 | 1124 | 871 | 774 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 180805.55 | 127730.66 | 128582.17 | 125456.99 | 37606.96 | 27541.12 | 19137.42 | 11857.67 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 41.55 | -0.66 | 2.49 | 233.6 | 36.55 | 43.91 | 61.39 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 9167 | -3686 | -21761 | 3573 | 9582 | 5334 | 2872 | 4481 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -62.71 | 79.64 | 85.72 | -35.91 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.26 | 8.87 | 8.93 | 17.42 | 6.96 | 5.1 | 12.36 | 18.11 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 0.33 | 0.72 | 1.45 | 1.86 | 1.17 | 2.25 | 8.36 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBCCA | CAABA | BABBA | BABAA | CABAA | CBBAA | BABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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