品渥食品300892核心经营数据 |
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当前股价：28.3，市值：28
亿，动态市盈率PE：-1074，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.45%。 其中，历史营业增长率：-2.26%，净利增长率：-18.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 3760 |
| 净资产(万) | - | 104764.09 | 106022.54 | 114573.99 | 115293.7 | 107138.78 | 33818.8 | 23944.09 | 16164.22 | 11252.98 |
| 总资产(万) | - | 132169.49 | 134680.24 | 144410.71 | 156047.88 | 136857.18 | 78530.53 | 65763.51 | 61068.94 | 49842.17 |
| 营业收入(万) | - | 87644.55 | 112333.47 | 153874.8 | 165071.21 | 150282.06 | 137984.39 | 125026.91 | 121557.69 | 109865.97 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -21.98 | -27 | -6.78 | 9.84 | 8.91 | 10.36 | 2.85 | 10.64 | 10.46 |
| 营业成本(万) | - | 72162.52 | 96497.26 | 119570.34 | 125022.33 | 98957.95 | 84819.12 | 76535.64 | 73175.08 | 62807.8 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -25.22 | -19.3 | -4.36 | 26.34 | 16.67 | 10.82 | 4.59 | 16.51 | 20.6 |
| 毛利率(%) | - | 17.66 | 14.1 | 22.29 | 24.26 | 34.15 | 38.53 | 38.78 | 39.8 | 42.83 |
| 三项费用(万) | - | 14798.1 | 26157.39 | 33292.65 | 30894.77 | 33469.4 | 40082.16 | 38585.35 | 38062.94 | 39948.3 |
| 费用增长率(%) | -100 | -43.43 | -21.43 | 7.76 | -7.69 | -16.5 | 3.88 | 1.37 | -4.72 | -4.22 |
| 费用率(%) | - | 95.58 | 165.17 | 97.05 | 77.14 | 65.21 | 75.39 | 79.57 | 78.67 | 84.89 |
| 净利润(万) | - | 698.84 | -7337.08 | 1120.38 | 9546.97 | 13584.31 | 9893.35 | 7807 | 6377.69 | 5757.48 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -109.52 | -754.87 | -88.26 | -29.72 | 37.31 | 26.72 | 22.41 | 10.77 | 48.36 |
| 经营现金流(万) | - | 9754.31 | 623.65 | -18007.78 | 17134.97 | 13707.14 | 13129.03 | 4582.71 | 1778.19 | -2357.31 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 1464.07 | -103.46 | -205.09 | 25.01 | 4.4 | 186.49 | 157.72 | -175.43 | 2091.42 |
| 净利润现金比(-) | - | 13.96 | -0.08 | -16.07 | 1.79 | 1.01 | 1.33 | 0.59 | 0.28 | -0.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.66 | -6.65 | 0.97 | 8.58 | 19.27 | 34.26 | 38.93 | 46.52 | 92.69 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4.32 | -37.43 | 8.79 | 67.24 | 88.9 | 66.02 | 67.08 | 140.69 | 107.42 |
| 资本支出(万) | - | 3395.99 | 8384.8 | 2384.24 | 942.05 | 1126.93 | 6435.72 | 8293.57 | 254.89 | 669.23 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1994 | 1611 | 1549 | 1352 | 1176 | 320 | 379 | 451 | 353 |
| 归属股东权益(万) | - | 104764.09 | 106022.54 | 114573.99 | 115293.7 | 107138.78 | 33818.8 | 23944.09 | 16164.22 | 11252.98 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -1.19 | -7.46 | -0.62 | 7.61 | 216.8 | 41.24 | 48.13 | 43.64 | 862.2 |
| 自由现金流(万) | - | -703 | -14111 | 285 | 9957 | 13633 | 3778 | -108 | 6574 | 5441 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 260.85 | -3598.15 | -101.64 | 20.82 | 33.65 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.48 | 10.6 | 11.46 | 11.53 | 10.71 | 4.51 | 3.19 | 2.16 | 2.99 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.07 | -0.73 | 0.11 | 0.95 | 1.36 | 1.32 | 1.04 | 0.85 | 1.53 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCACB | CCCCB | BCCCA | BCABA | BBAAA | BCAAA | BCBAA | BCBAA | ACCAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | -+- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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