狄耐克300884核心经营数据 |
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当前股价：9.2，市值：23
亿，动态市盈率PE：26.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.44%。 其中，历史营业增长率：19.63%，净利增长率：9.08%； 未来三年预估净利增长率：29.55% （23E:26.91%, 24E:30.94%, 25E:30.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 25200 | 18000 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 3080 | - | - |
| 净资产(万) | - | 134050.32 | 129629.44 | 121634.5 | 38221.85 | 24386.36 | 18175.33 | 12973.44 | - | - |
| 总资产(万) | - | 183825.16 | 185157.82 | 163753.06 | 68788.64 | 46381.78 | 34232.26 | 24404.27 | - | - |
| 营业收入(万) | - | 84233.92 | 94172.04 | 77790.02 | 61510.76 | 45656.54 | 38101.45 | 28741.1 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | -10.55 | 21.06 | 26.47 | 34.72 | 19.83 | 32.57 | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 49702.22 | 61458.22 | 43365.48 | 33645.87 | 26529.73 | 21908.23 | 15106.63 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | -19.13 | 41.72 | 28.89 | 26.82 | 21.09 | 45.02 | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 41 | 34.74 | 44.25 | 45.3 | 41.89 | 42.5 | 47.44 | - | - |
| 三项费用(万) | - | 18951.79 | 16259.29 | 13415.9 | 11152.71 | 9874.37 | 9692.36 | 6779.93 | - | - |
| 费用增长率(%) | - | 16.56 | 21.19 | 20.29 | 12.95 | 1.88 | 42.96 | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 54.88 | 49.7 | 38.97 | 40.02 | 51.63 | 59.85 | 49.73 | - | - |
| 净利润(万) | - | 8031.7 | 10312.29 | 15459.56 | 12604.28 | 6211.03 | 4030.9 | 4604.25 | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | -22.12 | -33.3 | 22.65 | 102.93 | 54.09 | -12.45 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 8220.45 | 443.3 | 8358.06 | 3743.01 | 1690.95 | 1798.75 | 412.07 | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | 1754.38 | -94.7 | 123.3 | 121.36 | -5.99 | 336.52 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.02 | 0.04 | 0.54 | 0.3 | 0.27 | 0.45 | 0.09 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.09 | 8.21 | 19.34 | 40.26 | 29.19 | 25.88 | 70.98 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 47.57 | 112.79 | 315.07 | 625.73 | 293.03 | 206.04 | 3607.29 | - | - |
| 资本支出(万) | - | 5451.17 | 5754.47 | 3024.12 | 1031.59 | 866.79 | 1829.77 | 417.33 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 595 | 457 | 384 | 445 | 440 | 392 | 275 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 133762.64 | 129351.93 | 121449.88 | 38234.55 | 24354.12 | 18055.72 | 12898.46 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 3.41 | 6.51 | 217.64 | 56.99 | 34.88 | 39.98 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 3165 | 5053 | 12792 | 12063 | 5872 | 2700 | 4619 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 6.04 | 105.43 | 117.48 | -41.55 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 5.31 | 7.19 | 10.12 | 4.25 | 2.71 | 2.01 | 4.19 | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.32 | 0.58 | 1.29 | 1.41 | 0.7 | 0.46 | 1.55 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | BBBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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