合众思壮002383核心经营数据 |
3305 ℃ |
|
当前股价：6.19，市值：46
亿，动态市盈率PE：9.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.45%。 其中，历史营业增长率：10.61%，净利增长率：19.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 74036.03 | 74036.03 | 74036.03 | 74039.66 | 74433.45 | 74515.82 | 74283.81 | 24438.27 | 19732.87 | 18720 |
| 净资产(万) | 194745.63 | 144792.04 | 167394.07 | 178392.48 | 293744.58 | 395332.41 | 377555.58 | 357762.44 | 183749.78 | 146418.91 |
| 总资产(万) | 378115.16 | 454343.5 | 498672.19 | 726713.03 | 855081.54 | 965718.38 | 832719.61 | 490333.55 | 248992.86 | 186714.89 |
| 营业收入(万) | 180228.12 | 192363.61 | 210754.62 | 169023.92 | 154891.37 | 229999.14 | 228770.37 | 117028.36 | 75706.92 | 48987.42 |
| 营业收入增长率(%) | -6.31 | -8.73 | 24.69 | 9.12 | -32.66 | 0.54 | 95.48 | 54.58 | 54.54 | -20.96 |
| 营业成本(万) | 117909.81 | 109168.31 | 122227.56 | 94041.59 | 85261.1 | 128078.45 | 136867.86 | 64463.94 | 41948.09 | 29941.92 |
| 营业成本增长率(%) | 8.01 | -10.68 | 29.97 | 10.3 | -33.43 | -6.42 | 112.32 | 53.68 | 40.1 | -16.18 |
| 毛利率(%) | 34.58 | 43.25 | 42 | 44.36 | 44.95 | 44.31 | 40.17 | 44.92 | 44.59 | 38.88 |
| 三项费用(万) | 62181.06 | 67366.12 | 80423.43 | 98096.69 | 89346.8 | 70281.77 | 63595.03 | 40943.35 | 29426.94 | 26905.17 |
| 费用增长率(%) | -7.7 | -16.24 | -18.02 | 9.79 | 27.13 | 10.51 | 55.32 | 39.14 | 9.37 | -6.7 |
| 费用率(%) | 99.78 | 80.97 | 90.85 | 130.83 | 128.32 | 68.96 | 69.2 | 77.89 | 87.17 | 141.27 |
| 净利润(万) | 45840.93 | -25332.33 | -10127.04 | -109936.44 | -106299.03 | 19042.23 | 24427.72 | 9792.79 | 6335.95 | 3699.29 |
| 净利润增长率(%) | -280.96 | 150.15 | -90.79 | 3.42 | -658.23 | -22.05 | 149.45 | 54.56 | 71.27 | 209.33 |
| 经营现金流(万) | 45194.12 | -1324.74 | -1167.35 | -5680.88 | -48356.18 | -25526.52 | -84706.28 | -8703.76 | -7413.55 | -6666.96 |
| 现金流增长率(%) | -3511.55 | 13.48 | -79.45 | -88.25 | 89.44 | -69.86 | 873.21 | 17.4 | 11.2 | 324.27 |
| 净利润现金比(-) | 0.99 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.45 | -1.34 | -3.47 | -0.89 | -1.17 | -1.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 27 | -16.23 | -5.86 | -46.57 | -30.85 | 4.93 | 6.64 | 3.62 | 3.84 | 2.54 |
| 生产资本回报率(%) | 221.26 | -55.5 | -21.86 | -186.13 | -109.62 | 14.98 | 30.45 | 11.38 | 8.39 | 7.68 |
| 资本支出(万) | 4117.15 | 3171.33 | 4075.25 | 10698.31 | 3812.86 | 37928.69 | 21743.34 | 10876.97 | 7440.98 | 16173.61 |
| 折旧和摊销(万) | 5419 | 6012 | 11184 | 13903 | 15180 | 17690 | 10221 | 7644 | 5570 | 4415 |
| 归属股东权益(万) | 189226.26 | 136891.55 | 159639.22 | 169792.33 | 285242.94 | 386647.59 | 369675.89 | 350742.57 | 179072.26 | 142305.05 |
| 股东权益增长率(%) | 38.23 | -14.25 | -5.98 | -40.47 | -26.23 | 4.59 | 5.4 | 95.87 | 25.84 | 1.57 |
| 自由现金流(万) | 49099 | -21205 | -2162 | -106195 | -94703 | -1093 | 12670 | 6412 | 4187 | -7753 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 53.14 | -154 | -59.46 |
| 每股股东权益(元) | 2.56 | 1.85 | 2.16 | 2.29 | 3.83 | 5.19 | 4.98 | 14.35 | 9.07 | 7.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.65 | -0.32 | -0.13 | -1.48 | -1.43 | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.31 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBAA | ACBCB | ACBCB | ACBCB | ACBCB | ABCCA | ABCBA | ACCCA | ACCCA | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | -+- | -+- | --+ | -++ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||