合众思壮002383现金流量表 |
3357 ℃ |
|
当前股价：6.55，市值：48
亿，动态市盈率PE：10.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.85%。 其中，历史营业增长率：10.61%，净利增长率：19.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 202866.94 | 216484.39 | 214334.1 | 223248.13 | 235254.11 | 585244.88 | 193226.08 | 100895.5 | 70880.21 | 60393.8 |
| 收到的税费返还(万) | 2959.21 | 7959.97 | 3310.38 | 2546.74 | 4422.3 | 5077.42 | 3067.72 | 1699.24 | 1983.67 | 1148.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42868.62 | 21916.21 | 41080.21 | 33271.78 | 172084.17 | 35945.83 | 14675.86 | 7670.96 | 4463.61 | 3727.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 248694.77 | 246360.57 | 258724.69 | 259066.66 | 411760.59 | 626268.13 | 210969.66 | 110265.7 | 77327.5 | 65269.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 113697.53 | 144206.06 | 125942.64 | 169397.34 | 314651.71 | 508578.99 | 140049.66 | 55757.2 | 48174.4 | 40222.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52040.11 | 62701.12 | 66921.8 | 51512.96 | 48307.13 | 48381.1 | 34965.43 | 23069.58 | 14445.77 | 12272.44 |
| 支付的各项税费(万) | 9396.2 | 12775.18 | 10676.87 | 8279.59 | 10835.52 | 18150.52 | 11388.2 | 5962.05 | 3983.31 | 3952.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28366.8 | 28002.94 | 56350.73 | 35557.65 | 86322.41 | 76684.04 | 109272.63 | 34180.63 | 18137.56 | 15490.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 203500.65 | 247685.3 | 259892.04 | 264747.54 | 460116.77 | 651794.65 | 295675.93 | 118969.46 | 84741.04 | 71936.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45194.12 | -1324.74 | -1167.35 | -5680.88 | -48356.18 | -25526.52 | -84706.28 | -8703.76 | -7413.55 | -6666.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9726.04 | 1556.03 | 496.67 | 19517.14 | 301.11 | 3901.65 | 10102.11 | 10200 | 600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 290.52 | 226.75 | 2227.53 | 1728.24 | 1854 | 0.4 | 1219.81 | 513.13 | 94.38 | 231 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.92 | 177.8 | 60 | 40.94 | 19780.68 | 496.59 | 37.77 | 162.84 | 479.28 | 17.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 118956.56 | 11026.31 | 41813.52 | - | -0.39 | 1681.85 | - | - | 11287.07 | 14214.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1090.12 | 8672.76 | 4766.12 | 7862.16 | 2.36 | 17000 | 60069.71 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 130070.15 | 21659.64 | 49363.85 | 29148.48 | 21937.76 | 23080.49 | 71429.41 | 10875.97 | 12460.74 | 14462.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4117.15 | 3171.33 | 4075.25 | 10698.31 | 3812.86 | 37928.69 | 21743.34 | 10876.97 | 7440.98 | 16173.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 7388.46 | 28208.52 | 17320.52 | 38746.33 | 22967.95 | 23660.92 | 10891 | 893.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 213.75 | - | 34892.24 | 11268.13 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 854.85 | 600 | - | - | 44000 | 33033.06 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4117.15 | 3171.33 | 12318.56 | 39506.83 | 21133.38 | 76888.77 | 88711.29 | 102463.18 | 29600.11 | 17067.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 125953 | 18488.3 | 37045.28 | -10358.35 | 804.38 | -53808.29 | -17281.89 | -91587.21 | -17139.38 | -2604.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1357.89 | 255.5 | 253.32 | 400 | 2017.95 | 7858.59 | 95007.54 | 10266.67 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1357.89 | 255.5 | 253.32 | 400 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 119009.5 | 140326.85 | 259077.01 | 484388.07 | 286141.95 | 290546.04 | 221435.82 | 76609.95 | 35102.83 | 11749 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2350.43 | 106.15 | 699 | 3158.25 | 17829.52 | - | 3000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 121359.93 | 141790.88 | 260031.51 | 487799.63 | 304371.47 | 292563.99 | 232294.41 | 176617.49 | 45369.49 | 11749 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 224060.37 | 156216.24 | 261438.02 | 421765.24 | 199332.97 | 258381.51 | 82881.6 | 39675.81 | 21191.76 | 6050 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15282.68 | 16665.75 | 29266.31 | 28367.93 | 20408.14 | 18561.27 | 9402.26 | 2419.85 | 1120 | 1077.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 422.6 | - | 2795.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4134.08 | 3730.46 | 3549.97 | 6893.01 | 22167.53 | 2000.05 | 5187.65 | 394.71 | 510.54 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 243477.14 | 176612.45 | 294254.3 | 457026.17 | 241908.64 | 278942.82 | 97471.51 | 42490.37 | 22822.29 | 7127.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -122117.21 | -34821.57 | -34222.79 | 30773.45 | 62462.83 | 13621.17 | 134822.91 | 134127.12 | 22547.2 | 4621.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1680.32 | 733.87 | -845.53 | -389.31 | 214.29 | 163.52 | -165.82 | 351.96 | 69.58 | -156.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 50710.23 | -16924.14 | 809.61 | 14344.92 | 15125.31 | -65550.11 | 32668.93 | 34188.11 | -1936.14 | -4806.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41353.9 | 58278.04 | 57468.43 | 43123.51 | 27998.2 | 93548.31 | 60879.39 | 26691.28 | 28627.42 | 33433.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 92064.14 | 41353.9 | 58278.04 | 57468.43 | 43123.51 | 27998.2 | 93548.31 | 60879.39 | 26691.28 | 28627.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 45840.93 | -25332.33 | -10127.04 | -109936.44 | -106299.03 | 19042.23 | 24427.72 | 9792.79 | 6335.95 | 3699.29 |
| 资产减值准备(万) | 13397.35 | 14243.51 | 30009.8 | 87737.1 | 59262.97 | 7347.44 | 5386.02 | 1049.53 | 1134.53 | 1824.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2519.39 | 2744.44 | 3687.04 | 4612.45 | 4095.25 | 4928.61 | 3205.07 | 3373.98 | 2709.67 | 2527.37 |
| 无形资产摊销(万) | 2209.37 | 2744.21 | 6759.98 | 7746.2 | 9745.55 | 12085.95 | 6715.78 | 4002.88 | 2642.76 | 1770.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 689.77 | 523.65 | 737.09 | 1544.12 | 1339.47 | 675.57 | 299.85 | 267.57 | 217.79 | 116.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -74.41 | -28.89 | -367.1 | 7.45 | 2077.81 | -25.16 | 11.6 | 31.18 | -7.98 | 45.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.95 | -7.98 | 150.31 | 1815.59 | 47.17 | 52.53 | 12.09 | 4.47 | - | - |
| 财务费用(万) | 12688.74 | 12447.12 | 17153.08 | 32980.25 | 29711.01 | 15214.21 | 7081.69 | 2881.64 | 1131.87 | 416.16 |
| 投资损失(万) | -86144.73 | 958.06 | -33095.82 | -13851.75 | -6424.14 | -7640.99 | -1789.23 | 197.93 | -975.66 | -11963.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | 14427.12 | 8660.3 | 659.82 | -16350.28 | -10259.63 | -4833.95 | -947.77 | -518.99 | -184.9 | 542.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -374.13 | -2155.96 | 914.6 | -138.73 | 169.77 | -187.43 | -194.09 | -155.47 | -71.04 | 13.29 |
| 存货的减少(万) | 19057.08 | -549.01 | 1172.37 | -3129.47 | 3821.24 | 6560.9 | -29804.07 | -4796.08 | -9159.08 | -4018.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 41830.29 | -23957.72 | 166634.34 | 70032.83 | 75919.25 | -106935.74 | -198794.47 | -19820.83 | 3072.87 | -6540.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23507.21 | 6443.55 | -186727.31 | -68534.48 | -112495.01 | 26149.61 | 105448.54 | -429.02 | -10173.38 | 6936.3 |
| 其他(万) | 1033.62 | - | - | -215.71 | 932.13 | 2039.71 | -5765.01 | -4585.34 | -4086.94 | -2035.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45194.12 | -1324.74 | -1167.35 | -5680.88 | -48356.18 | -25526.52 | -84706.28 | -8703.76 | -7413.55 | -6666.96 |
| 现金的期末余额(万) | 92064.14 | 41353.9 | 58278.04 | 57468.43 | 43123.51 | 27998.2 | 93548.31 | 60879.39 | 26691.28 | 28627.42 |
| 现金的期初余额(万) | 41353.9 | 58278.04 | 57468.43 | 43123.51 | 27998.2 | 93548.31 | 60879.39 | 26691.28 | 28627.42 | 33433.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 50710.23 | -16924.14 | 809.61 | 14344.92 | 15125.31 | -65550.11 | 32668.93 | 34188.11 | -1936.14 | -4806.04 |