大叶股份300879现金流量表 |
1527 ℃ |
|
当前股价：17.26，市值：35
亿，动态市盈率PE：-26.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-200.62%。 其中，历史营业增长率：8.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:74.15%, 26E:56.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110269.59 | 164551.13 | 138817.94 | 115637.27 | 82543.92 | 76107.02 | 73730.62 | 52689.69 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6824.45 | 11254.88 | 15422.97 | 6760.78 | 6319.99 | 7668.59 | 4771.42 | 2655.26 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15499.72 | 12943.28 | 12884.5 | 8922.34 | 7837.36 | 7510.54 | 4372.66 | 3584.78 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132593.75 | 188749.29 | 167125.41 | 131320.38 | 96701.26 | 91286.15 | 82874.69 | 58929.74 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75153.69 | 141795.18 | 148243.25 | 88912.3 | 73204.8 | 73759.48 | 60418.91 | 41103.68 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18832.11 | 24793.63 | 23202.81 | 12642.46 | 11159.14 | 9375.16 | 8024.58 | 6287.68 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2104.74 | 2770.21 | 2254.18 | 2796.96 | 2569.22 | 1434.33 | 2318.99 | 1172.61 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16048.24 | 17021.97 | 17155.17 | 13618.32 | 14111.59 | 10702.37 | 9119.52 | 6472.12 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112138.78 | 186380.99 | 190855.41 | 117970.04 | 101044.75 | 95271.34 | 79882 | 55036.09 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20454.96 | 2368.3 | -23730 | 13350.34 | -4343.48 | -3985.19 | 2992.7 | 3893.65 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 18180 | 48567.18 | 34440 | 4870 | 36149.96 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 2594.47 | 254.27 | 57.49 | 23.71 | 3.56 | 59.48 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.19 | 30.34 | - | - | 1712.81 | 21 | 4.11 | 4.5 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4091.66 | 1767.48 | 2051.2 | 205.6 | 302.33 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4093.85 | 1797.82 | 4645.67 | 18639.87 | 50639.81 | 34484.71 | 4877.67 | 36213.94 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33817.34 | 13896.96 | 17635.72 | 17876.89 | 22778.4 | 6165.78 | 1799.09 | 4672.05 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1803.38 | 1790.28 | - | 18180 | 45812.78 | 37852.06 | 4965.44 | 36348.31 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 4409.18 | - | 6000 | - | 439.39 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2697.21 | 2955.77 | 1127.04 | 2171.45 | 300 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38317.93 | 18643.02 | 18762.76 | 42637.52 | 68891.18 | 50017.83 | 6764.53 | 41459.74 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34224.08 | -16845.2 | -14117.09 | -23997.66 | -18251.38 | -15533.12 | -1886.86 | -5245.8 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 39301.13 | - | - | - | 11118.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 243225.34 | 111570.53 | 118258.95 | 67130.97 | 71191.57 | 59648.39 | 29395.66 | 15558.37 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 870.58 | 7800 | - | - | - | 9041.98 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 244095.91 | 119370.53 | 118258.95 | 106432.1 | 71191.57 | 68690.37 | 29395.66 | 26676.87 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 159022.45 | 94538.53 | 77008.3 | 88092.81 | 45144.04 | 44509.31 | 22006.58 | 11602.58 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3798.96 | 4916.01 | 3963.48 | 1989.86 | 1411.97 | 962.96 | 5027.82 | 4056.94 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6575.29 | 6500.37 | 1612.92 | 4108.71 | 130 | 9041.98 | - | 5511.65 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 169396.7 | 105954.91 | 82584.7 | 94191.38 | 46686.01 | 54514.26 | 27034.4 | 21171.16 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 74699.21 | 13415.62 | 35674.25 | 12240.73 | 24505.56 | 14176.11 | 2361.26 | 5505.71 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2101.65 | 519.04 | -1344.25 | 226.65 | 348.73 | 1196.25 | -423.41 | 339.05 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 63031.75 | -542.23 | -3517.1 | 1820.06 | 2259.42 | -4145.95 | 3043.69 | 4492.61 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5503.26 | 6045.49 | 9562.59 | 7742.53 | 5483.11 | 9629.05 | 6585.37 | 2092.76 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68535 | 5503.26 | 6045.49 | 9562.59 | 7742.53 | 5483.11 | 9629.05 | 6585.37 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17487.01 | 1125.11 | 5552.29 | 7670.16 | 8148.25 | 6251.66 | 5395.98 | 2957.58 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 955.36 | -178.1 | 916.45 | -151.62 | 691.3 | 253.64 | 179.81 | 249.18 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6568.83 | 5515.4 | 3721.9 | 1774 | 1654.47 | 1433.51 | 1330.09 | 1167.68 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 520.67 | 553.87 | 464.71 | 240.21 | 186.07 | 218.44 | 136.87 | 112.96 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 77.32 | 28.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.1 | 42.61 | - | - | -408.07 | -16.16 | -2.24 | -2.03 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.12 | 4.7 | 4.79 | 3.44 | 2.89 | 0.44 | - | 46.48 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8.41 | 184.25 | -717.35 | -1375.78 | -182.82 | -126.7 | 109.07 | 67.22 | - | - |
| 财务费用(万) | 3781 | -1367 | 2931.07 | 894.55 | 578.75 | -115.01 | 1122.75 | -207.42 | - | - |
| 投资损失(万) | 1599.63 | 2485.13 | -1403.28 | -76.41 | 259.71 | 339.35 | 91.88 | 138.87 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1725.47 | -887.78 | -334.47 | -544.03 | -197.51 | -329.67 | -147.05 | -116.15 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -110.15 | -129.68 | 176.93 | 59.16 | -1.26 | 5 | -11.45 | - | - |
| 存货的减少(万) | 17748.07 | -9453.74 | -35048.61 | -5435.41 | -9284.33 | -11034.34 | -5692.59 | -4722.22 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10733.82 | 16193.2 | -24254.23 | 8244.23 | -20750.05 | -2164.58 | -4360.71 | -1257.83 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3728.39 | -13761.26 | 23140.23 | 1930.09 | 14898.68 | 1305.48 | 4823.84 | 3910.76 | - | - |
| 其他(万) | -25.76 | 510.54 | 82.84 | - | - | - | - | 1560 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20454.96 | 2368.3 | -23730 | 13350.34 | -4343.48 | -3985.19 | 2992.7 | 3893.65 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 68535 | 5503.26 | 6045.49 | 9562.59 | 7742.53 | 5483.11 | 9629.05 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 5503.26 | 6045.49 | 9562.59 | 7742.53 | 5483.11 | 9629.05 | 6585.37 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 63031.75 | -542.23 | -3517.1 | 1820.06 | 2259.42 | -4145.95 | 3043.69 | - | - | - |