蒙泰高新300876现金流量表

1892 ℃
当前股价:25.2,市值:24 亿,动态市盈率PE:-71.53, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-81.1%。
其中,历史营业增长率:6.99%,净利增长率:-8.99%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 41720.93 37867.58 38411.84 35873.94 37655.73 37466.14 31522.9 29713.54 - -
收到的税费返还(万) 282.45 1151.15 477.11 - 243.3 0.11 41.39 512.39 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 898.77 1033.44 1656.45 1281.84 984.11 449.65 254.05 28.49 - -
经营活动现金流入小计(万) 42902.15 40052.17 40545.4 37155.78 38883.14 37915.9 31818.34 30254.41 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 30692.62 30275.44 29871.03 27847.52 24523.01 29063.25 22017.41 25368.2 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 5002.52 3227.34 2947.48 2465.65 2516.64 2275.14 1988.24 1706.87 - -
支付的各项税费(万) 1188.66 689.18 1580.24 2207.72 2012.96 1376.97 1423.59 1281.3 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 1204.13 1497.79 638.92 809.09 1268.79 1041.24 1258.39 841.61 - -
经营活动现金流出小计(万) 38087.94 35689.75 35037.68 33329.98 30321.4 33756.6 26687.63 29197.98 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 4814.21 4362.42 5507.72 3825.8 8561.74 4159.3 5130.72 1056.43 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 98593.54 89619.07 87400 15300 - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 155.48 417 703.48 63.45 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 45.13 1313.7 1.8 0.95 8.8 - 118.46 12.39 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 2819.47 - - - - - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 101613.62 91349.77 88105.28 15364.4 8.8 - 118.46 12.39 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 36431.28 28567.65 13600.38 2250.93 4071.57 772.45 2225.67 1030.87 - -
投资所支付的现金(万) 98239.11 74644.67 87120 41700 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 3741.57 - - - - - 2162.53 - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 2143.5 - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 140555.46 103212.31 100720.38 43950.93 4071.57 772.45 4388.2 1030.87 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -38941.84 -11862.54 -12615.11 -28586.53 -4062.77 -772.45 -4269.75 -1018.48 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 5000 - - 44491.13 - - 2534.4 602 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 5000 - - - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 17414.41 38343.66 11295.05 112.83 5322.22 - 1500 6023.1 - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 3366.02 4476.06 2342.46 - - - 1089.38 2022.11 - -
筹资活动现金流入小计(万) 25780.42 42819.72 13637.51 44603.96 5322.22 - 5123.78 8647.21 - -
偿还债务支付的现金(万) 7968 11009.63 1924.46 5000 - 1500 2843.53 4179.57 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 2494.34 3377.52 2111.64 164.61 3767.67 18.24 119.85 134.3 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 2692.89 5639.04 3054.24 1885.02 311.73 - 2640.8 1634.61 - -
筹资活动现金流出小计(万) 13155.23 20026.2 7090.33 7049.64 4079.4 1518.24 5604.17 5948.48 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 12625.19 22793.52 6547.18 37554.33 1242.82 -1518.24 -480.39 2698.73 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -14.66 87.28 -170.01 -39.82 -7.54 24.9 -11.99 16.62 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -21517.09 15380.69 -730.22 12753.77 5734.25 1893.51 368.59 2753.3 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 38439.88 23059.19 23789.4 11035.63 5301.38 3407.86 3039.27 285.97 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 16922.79 38439.88 23059.19 23789.4 11035.63 5301.38 3407.86 3039.27 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 1974.71 4961.88 6918.27 8007.12 6879.84 5874.96 5149.3 4152.43 - -
资产减值准备(万) 48.2 6.83 7.2 6.26 2.61 42.4 87.46 -2.26 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1114.8 766.9 778.69 670.83 572.06 466.12 408.38 293.53 - -
无形资产摊销(万) 289.89 61.21 156.71 160.44 105.28 100.99 42.52 2.04 - -
长期待摊费用摊销(万) 170.46 175.43 141.06 109.7 109.3 104.23 77.89 1.5 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 18.66 -181.12 - - 2.6 - 19.48 - - -
固定资产报废损失(万) - 9.37 11.48 15.68 44.05 0.16 - - - -
财务费用(万) 1019.33 381.85 361.66 211.03 208.94 -6.66 173.47 185.11 - -
投资损失(万) -79.91 -384.63 -698.51 -63.45 6.44 - - - - -
递延所得税资产减少(万) -73.05 -86.25 -45.25 -36.61 -22.49 -4.02 -7.06 14.41 - -
递延所得税负债增加(万) -363.71 -48.58 - - - - - - - -
存货的减少(万) 3715.11 -3322.81 -1036.37 -490.9 1545.74 -576.42 966.87 -798.52 - -
经营性应收项目的减少(万) -3787.41 1234.89 -2524.45 -5160.63 -532.67 -1249.47 -783.32 -1035.97 - -
经营性应付项目的增加(万) 58.04 233.74 1241.46 353.55 -363.46 -592.97 -1004.28 -1755.84 - -
其他(万) 709.09 553.73 195.78 42.77 - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 4814.21 4362.42 5507.72 3825.8 8561.74 4159.3 5130.72 1056.43 - -
债务转为资本(万) 6.77 - - - - - - - - -
现金的期末余额(万) 16922.79 38439.88 23059.19 13189.4 11035.63 5301.38 3407.86 3039.27 - -
现金的期初余额(万) 38439.88 23059.19 13189.4 11035.63 5301.38 3407.86 3039.27 285.97 - -
现金等价物的期末余额(万) - - - 10600 - - - - - -
现金等价物的期初余额(万) - - 10600 - - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -21517.09 15380.69 -730.22 12753.77 5734.25 1893.51 368.59 2753.3 - -
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