捷强装备300875现金流量表 |
1555 ℃ |
|
当前股价：31.47，市值：31
亿，动态市盈率PE：-52.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-133.94%。 其中，历史营业增长率：71.07%，净利增长率：43.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35637.06 | 20596.45 | 33049.7 | 14687.9 | 31579.36 | 6703.56 | 4603.87 | 1543.96 | 2882.25 | 1466.33 |
| 收到的税费返还(万) | 414.54 | 608.6 | 507.92 | 649.69 | 440.32 | 735.13 | 20.85 | 70.52 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2123.69 | 2019.2 | 2157.97 | 1079.16 | 2369.43 | 255.89 | 123.6 | 224.03 | 1370.39 | 973.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38175.29 | 23224.25 | 35715.59 | 16416.75 | 34389.11 | 7694.58 | 4748.32 | 1838.51 | 4252.65 | 2440.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22108.69 | 20992.29 | 10577.9 | 12592.38 | 7975.37 | 7202.78 | 1889.07 | 937.11 | 1166.81 | 831.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8890.92 | 7802.84 | 6088.82 | 3671.32 | 3190.9 | 1985.85 | 1016.1 | 612.53 | 403.99 | 202.74 |
| 支付的各项税费(万) | 3524.72 | 1639.67 | 1657.17 | 3403.13 | 2832.64 | 2734.85 | 295.73 | 110.5 | 480.69 | 7.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3601.75 | 5107.4 | 3361.99 | 2237.56 | 1869.86 | 2080.5 | 888.36 | 409.8 | 1422.93 | 1874.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38126.09 | 35542.21 | 21685.89 | 21904.39 | 15868.78 | 14003.98 | 4089.26 | 2069.95 | 3474.42 | 2916.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49.21 | -12317.96 | 14029.7 | -5487.64 | 18520.33 | -6309.41 | 659.06 | -231.44 | 778.23 | -476.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40100 | 135210.11 | 194275 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 399.35 | 644.11 | 1877.6 | 81.37 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.3 | 0.34 | 2.4 | - | - | - | - | - | 0.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 868.65 | - | - | - | - | 56.46 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 137.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40637.09 | 136723.17 | 196152.94 | 83.77 | - | - | 56.46 | - | - | 0.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4002.1 | 11599.33 | 9634.43 | 8320.54 | 10834.6 | 2333.34 | 222.32 | 61.61 | 60.67 | 189.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 45845.11 | 111962.11 | 158085.03 | 65000 | 400 | 570 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3553.2 | 9168.79 | - | - | 1909.97 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49847.21 | 127114.64 | 176888.25 | 73320.54 | 11234.6 | 4813.3 | 222.32 | 61.61 | 60.67 | 189.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9210.12 | 9608.53 | 19264.69 | -73236.77 | -11234.6 | -4813.3 | -165.86 | -61.61 | -60.67 | -189.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 268.41 | 343 | 40 | 95214.36 | - | 14166.59 | - | - | 60 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 40 | - | - | 24.5 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1005 | - | - | - | 3171.44 | - | 1223.6 | 1300 | 1075 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1273.41 | 733 | 40 | 95214.36 | 3171.44 | 14166.59 | 1223.6 | 1300 | 1135 | 1000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1050 | 1102 | - | 3171.44 | - | 1123.6 | 1400 | 900 | 1175 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6.25 | 2527.66 | 2303.27 | 79.45 | 13.9 | 13.62 | 59.4 | 50.8 | 46.56 | 41.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 704.96 | 602.62 | 286.26 | 2409.94 | 394.66 | 345.62 | 18 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1761.21 | 4232.27 | 2589.52 | 5660.83 | 408.56 | 1482.84 | 1477.4 | 950.8 | 1221.56 | 41.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -487.8 | -3499.27 | -2549.52 | 89553.53 | 2762.88 | 12683.75 | -253.8 | 349.2 | -86.56 | 958.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.91 | -2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9649.62 | -6210.8 | 30744.86 | 10829.12 | 10048.61 | 1561.04 | 239.41 | 56.15 | 631 | 292.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48225.21 | 54436.01 | 23691.15 | 12862.03 | 2813.42 | 1252.38 | 1012.97 | 956.83 | 325.82 | 32.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38575.59 | 48225.21 | 54436.01 | 23691.15 | 12862.03 | 2813.42 | 1252.38 | 1012.97 | 956.83 | 325.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6853.94 | -988.2 | 3829.48 | 9956.7 | 9468.24 | 6165.73 | 2327.8 | 278.62 | 161.81 | 780.99 |
| 资产减值准备(万) | 5692.48 | 1649.29 | 851.08 | 949.17 | 28.93 | 670.31 | 165.81 | 27.47 | -37.12 | 45.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1365.29 | 1152.12 | 950.12 | 116.35 | 90.46 | 69.68 | 43.86 | 32.92 | 38.22 | 21.76 |
| 无形资产摊销(万) | 672.73 | 606.29 | 312.56 | 121.97 | 84.8 | 15.86 | - | - | 0.02 | 0.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 237.64 | 187.02 | 107.46 | 3.64 | 31.89 | 40.28 | 39.04 | 32.4 | 15.39 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -19.13 | -0.13 | 2.23 | - | 1.48 | 1.16 | - | 5.35 | 11.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.68 | 2.12 | 4.38 | 19.54 | 0.62 | 0.83 | 2.59 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3989.57 | -825.23 | 67.12 | -72.49 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 84.02 | 107.88 | 60.67 | -93.98 | 7.49 | 11.7 | 77.11 | 51.63 | 47.95 | 41.97 |
| 投资损失(万) | -339.24 | -801.87 | -1912.71 | -34.62 | 22.36 | 0.39 | -86.76 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -469.08 | -119.18 | -428.18 | -153.44 | -107.94 | -100.55 | -25.07 | -3.93 | 10.13 | 140.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | -59.67 | 76.18 | 247.99 | 10.87 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1184.97 | -9640.37 | -603.23 | 439.07 | 298.66 | -1423.36 | 24.64 | -279.56 | 144.7 | 29.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1811.66 | -23784.77 | 10857.65 | -15315.79 | 6692.32 | -13553.75 | -3604.12 | -665.45 | 1228.7 | -1533.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -549.08 | 17798.95 | -635.5 | -1405.05 | 2142.26 | 937.16 | 1693.01 | 293.54 | -836.9 | -14.77 |
| 其他(万) | 488.95 | -5.2 | 47.89 | -31.81 | - | 854.82 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49.21 | -12317.96 | 14029.7 | -5487.64 | 18520.33 | -6309.41 | 659.06 | -232.37 | 778.23 | -476.02 |
| 现金的期末余额(万) | 38575.59 | 48225.21 | 54436.01 | 23691.15 | 12862.03 | 2813.42 | 1252.38 | 1012.05 | 956.83 | 325.82 |
| 现金的期初余额(万) | 48225.21 | 54436.01 | 23691.15 | 12862.03 | 2813.42 | 1252.38 | 1012.97 | 956.83 | 325.82 | 32.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9649.62 | -6210.8 | 30744.86 | 10829.12 | 10048.61 | 1561.04 | 239.41 | 55.22 | 631 | 292.93 |