捷强装备300875核心经营数据 |
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当前股价：31.47，市值：31
亿，动态市盈率PE：-52.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-133.94%。 其中，历史营业增长率：71.07%，净利增长率：43.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9983.48 | 9983.48 | 7679.6 | 7679.6 | 5759.7 | 5759.7 | 500 | 500 | 500 | 1666 |
| 净资产(万) | 133050.56 | 139300.73 | 140555.39 | 136389.54 | 33732.42 | 24264.18 | 3122.65 | 797.36 | 499.91 | 1470.84 |
| 总资产(万) | 155087.48 | 168002.75 | 163484.64 | 145850.84 | 44922.53 | 28691.01 | 6824.41 | 2790.61 | 1910.6 | 3786.44 |
| 营业收入(万) | 29324.3 | 23988.59 | 19815.55 | 26847.96 | 24504.59 | 17029.91 | 6732 | 1892.21 | 1839.49 | 2459.85 |
| 营业收入增长率(%) | 22.24 | 21.06 | -26.19 | 9.56 | 43.89 | 152.97 | 255.77 | 2.87 | -25.22 | 1700.51 |
| 营业成本(万) | 19001.18 | 12946.79 | 10007.35 | 10843.62 | 10588.27 | 6254.56 | 2589.29 | 781.31 | 729.22 | 890.41 |
| 营业成本增长率(%) | 46.76 | 29.37 | -7.71 | 2.41 | 69.29 | 141.56 | 231.4 | 7.14 | -18.1 | 1109.96 |
| 毛利率(%) | 35.2 | 46.03 | 49.5 | 59.61 | 56.79 | 63.27 | 61.54 | 58.71 | 60.36 | 63.8 |
| 三项费用(万) | 10317.3 | 7941.39 | 4777.47 | 2508.35 | 1593.6 | 2201.72 | 657 | 599.43 | 912.87 | 446.92 |
| 费用增长率(%) | 29.92 | 66.23 | 90.46 | 57.4 | -27.62 | 235.12 | 9.6 | -34.34 | 104.26 | 46.46 |
| 费用率(%) | 99.94 | 71.92 | 48.71 | 15.67 | 11.45 | 20.43 | 15.86 | 53.96 | 82.22 | 28.48 |
| 净利润(万) | -6853.94 | -988.2 | 3829.48 | 9956.7 | 9468.24 | 6165.73 | 2327.8 | 278.55 | 161.81 | 780.99 |
| 净利润增长率(%) | 593.58 | -125.81 | -61.54 | 5.16 | 53.56 | 164.87 | 735.68 | 72.15 | -79.28 | -535.7 |
| 经营现金流(万) | 49.21 | -12317.96 | 14029.7 | -5487.64 | 18520.33 | -6309.41 | 659.06 | -231.44 | 778.23 | -476.02 |
| 现金流增长率(%) | -100.4 | -187.8 | -355.66 | -129.63 | -393.54 | -1057.33 | -384.76 | -129.74 | -263.49 | 1703.79 |
| 净利润现金比(-) | -0.01 | 12.47 | 3.66 | -0.55 | 1.96 | -1.02 | 0.28 | -0.83 | 4.81 | -0.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.03 | -0.71 | 2.77 | 11.71 | 32.65 | 45.03 | 118.77 | 42.94 | 16.42 | 165.08 |
| 生产资本回报率(%) | -17.83 | -2.07 | 10.82 | 45.87 | 76.29 | 277.87 | 697.64 | 137.48 | 106.85 | 71.95 |
| 资本支出(万) | 4002.1 | 11599.33 | 9634.43 | 8320.54 | 10834.6 | 2333.34 | 222.32 | 61.61 | 60.67 | 189.48 |
| 折旧和摊销(万) | 2276 | 1945 | 1370 | 242 | 207 | 126 | 83 | 65 | 54 | 22 |
| 归属股东权益(万) | 126630.62 | 133151.04 | 137160.7 | 136371.08 | 33662.18 | 24149.05 | 3122.65 | 828.98 | 531.95 | 1470.84 |
| 股东权益增长率(%) | -4.9 | -2.92 | 0.58 | 305.12 | 39.39 | 673.35 | 276.69 | 55.84 | -63.83 | -380.35 |
| 自由现金流(万) | -8517 | -11397 | -5165 | 1930 | -1114 | 3982 | 2209 | 282 | 187 | 614 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -273.25 | -127.98 | 80.26 | 683.33 | 50.8 | -69.54 | -454.91 |
| 每股股东权益(元) | 12.68 | 13.34 | 17.86 | 17.76 | 5.84 | 4.19 | 6.25 | 1.66 | 1.06 | 0.88 |
| 每股股东收益(元) | -0.68 | -0.17 | 0.4 | 1.3 | 1.65 | 1.07 | 4.7 | 0.56 | 0.39 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | ACACB | ABACA | AACBA | AAAAA | AACAA | AABAA | ABCAA | ACAAA | AACAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | ++- | --+ | +-+ | --+ | +-- | --+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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