锦盛新材300849现金流量表 |
3335 ℃ |
|
当前股价：25.53，市值：38
亿，动态市盈率PE：-68.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-115.71%。 其中，历史营业增长率：2.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 37040.99 | 26601.48 | 26741.42 | 30554.48 | 27006.74 | 34564.09 | 36916.77 | 33048.14 | 28500.83 |
| 收到的税费返还(万) | - | 155.04 | 212.4 | 1255.69 | 1699.43 | 1021.96 | 454.59 | 379.42 | 340.77 | 210.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 232.19 | 833.24 | 1358.83 | 788.81 | 271.32 | 713.57 | 367.14 | 230.55 | 563.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 37428.22 | 27647.12 | 29355.94 | 33042.73 | 28300.03 | 35732.25 | 37663.34 | 33619.46 | 29274.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 19395.31 | 13424.56 | 12810.17 | 18142.87 | 12537.97 | 15498.26 | 21245.61 | 16727.92 | 13995.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11260.74 | 9893.72 | 10031.81 | 10042.99 | 7704.72 | 8243.08 | 8838.42 | 7001.63 | 6254.91 |
| 支付的各项税费(万) | - | 854.24 | 627.38 | 400.46 | 132.35 | 1096.47 | 1372.08 | 1281 | 2121.86 | 2013.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1647.07 | 1687.04 | 1609.11 | 1847.82 | 1130.86 | 1534.62 | 1341.66 | 1268.16 | 1505.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 33157.36 | 25632.7 | 24851.55 | 30166.03 | 22470.03 | 26648.04 | 32706.69 | 27119.57 | 23770.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 4270.86 | 2014.42 | 4504.39 | 2876.7 | 5830 | 9084.21 | 4956.65 | 6499.89 | 5504.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 17020 | 3800 | 14000 | 43900 | 29300 | - | - | - | 6289.97 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 889.91 | 235.72 | 176.52 | 546.9 | 216.35 | - | - | - | 38.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 864.84 | 15 | - | 0.2 | 0.93 | 1.98 | 0.04 | - | 332.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 338 | 420 | - | - | - | 13244.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 18774.75 | 4050.72 | 14176.52 | 44785.1 | 29937.28 | 1.98 | 0.04 | - | 19904.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2988.64 | 6215.82 | 13506.44 | 12872.45 | 11373.1 | 5058.61 | 2692.7 | 3735.02 | 2599.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8520 | 7500 | 18300 | 31100 | 49300 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2618.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 338 | 420 | - | - | - | 240 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 11508.64 | 13715.82 | 31806.44 | 44310.45 | 61093.1 | 5058.61 | 2692.7 | 3735.02 | 5457.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 7266.11 | -9665.1 | -17629.92 | 474.66 | -31155.82 | -5056.63 | -2692.66 | -3735.02 | 14447.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 31934.92 | - | - | - | 1320 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 4000 | 17940 | 9100 | 4399.23 | 600 | 600 | 600 | 6100 | 4600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4000 | 17940 | 9100 | 4399.23 | 32534.92 | 600 | 600 | 6100 | 5920 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 13890 | 12050 | 4499.23 | - | 1200 | 600 | 2600 | 6400 | 22750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 299.1 | 520.01 | 1669.36 | 2501.72 | 16.57 | 26.5 | 80.05 | 263.09 | 1324.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 63.66 | 62.9 | 66.08 | 35.36 | 2900.88 | 90 | - | 160 | 130.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 14252.75 | 12632.9 | 6234.67 | 2537.09 | 4117.45 | 716.5 | 2680.05 | 6823.09 | 24204.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10252.75 | 5307.1 | 2865.33 | 1862.15 | 28417.47 | -116.5 | -2080.05 | -723.09 | -18284.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 59.7 | 98.65 | 1280.03 | -284.72 | -515.32 | 8.57 | -26.69 | -194.06 | 141.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1343.91 | -2244.93 | -8980.17 | 4928.78 | 2576.33 | 3919.65 | 157.24 | 1847.72 | 1808.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 7244.03 | 9488.96 | 18469.14 | 13540.35 | 10964.02 | 7044.38 | 6887.14 | 5039.42 | 3230.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 8587.95 | 7244.03 | 9488.96 | 18469.14 | 13540.35 | 10964.02 | 7044.38 | 6887.14 | 5039.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -2264.75 | -2387.49 | -2250.95 | 1058.7 | 3448.94 | 6564.12 | 5351.31 | 4287.29 | 5316.48 |
| 资产减值准备(万) | - | 1358.48 | 930.93 | 490.64 | 132.16 | 93.24 | 112.72 | 260.75 | 31.06 | 166.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3482.81 | 3037.36 | 2997.04 | 1933.73 | 1489.52 | 1460.23 | 1410.95 | 1266.41 | 1273.99 |
| 无形资产摊销(万) | - | 179.82 | 180.98 | 224.43 | 195.14 | 138.89 | 93.85 | 83.44 | 71.02 | 41.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1870.91 | 1773.39 | 1576.95 | 1158.51 | 925.58 | 942.18 | 990.42 | 969.45 | 759.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -665.53 | -10.02 | - | 0.83 | -0.28 | 3 | - | - | -42.02 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.14 | 7.95 | 22.44 | 54.27 | 109.46 | 27.2 | 1.57 | 1.4 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -200.65 | -878.03 | -208.2 | -432.65 | -371.35 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 233.23 | 430.3 | -1113.47 | 297.83 | 527.68 | 17.93 | 104.09 | 272.93 | 102.59 |
| 投资损失(万) | - | - | 4.44 | -5.71 | - | - | - | - | - | -1145.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -439.63 | -615.86 | -599.04 | -17.47 | 7.51 | -3.25 | -38.38 | 62.03 | 80.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -103.52 | 96.48 | 5.61 | -17.14 | 23.25 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -412.81 | -943.1 | 1270.02 | -2560.16 | -877.45 | 1400.93 | -1667.24 | -1069.02 | -703.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -357.58 | -2271.51 | 738.25 | -385.76 | -493.58 | -1366.91 | -1636.06 | 789.56 | -2065.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1528.82 | 2606.13 | 1381.68 | 1454.74 | 843.98 | -245.62 | 27.62 | -184.56 | 1738.62 |
| 其他(万) | - | - | - | -77.74 | -35.37 | -35.37 | 5.67 | 68.18 | 2.3 | -18.96 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4270.86 | 2014.42 | 4504.39 | 2876.7 | 5830 | 9084.21 | 4956.65 | 6499.89 | 5504.67 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 180 | - | - | 157.37 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 8587.95 | 7244.03 | 9488.96 | 18469.14 | 13540.35 | 10964.02 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 7244.03 | 9488.96 | 18469.14 | 13540.35 | 10964.02 | 7044.38 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1343.91 | -2244.93 | -8980.17 | 4928.78 | 2576.33 | 3919.65 | - | - | - |