博汇股份300839现金流量表 |
1863 ℃ |
|
当前股价：7.61，市值：19
亿，动态市盈率PE：-3.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-270.55%。 其中，历史营业增长率：28.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 328317.74 | 372749.26 | 161891.84 | 111004.56 | 95375.95 | 65631.09 | 43889.35 | 31313.12 | 24211.26 | 29096.81 |
| 收到的税费返还(万) | 42629.74 | 53173.56 | 24547.84 | 27316.27 | 36312.99 | 27892.4 | 22298.06 | 15403.78 | 12608.39 | 4449.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1859.46 | 1841.09 | 541.33 | 2875.68 | 3189.9 | 1876.5 | 771 | 410.84 | 62.51 | 636.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 372806.95 | 427763.91 | 186981.01 | 141196.52 | 134878.84 | 95399.98 | 66958.42 | 47127.75 | 36882.16 | 34182.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 306141.96 | 400409.53 | 167329.88 | 131187.75 | 114814.58 | 80158.53 | 51704.38 | 39965.86 | 26777.37 | 31783.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8919.73 | 6906.64 | 4644.61 | 2838.67 | 1978.91 | 1694.15 | 1267.02 | 1075.18 | 881.13 | 629.14 |
| 支付的各项税费(万) | 7822.64 | 3921.96 | 2586.16 | 3137.7 | 3116.79 | 4113.02 | 2451.58 | 3106.45 | 1405.23 | 1206.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6996.19 | 4252.53 | 2552.78 | 4529.81 | 7454.22 | 4522.09 | 1385.41 | 1105.35 | 847.03 | 1309.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 329880.53 | 415490.66 | 177113.43 | 141693.93 | 127364.5 | 90487.79 | 56808.4 | 45252.84 | 29910.77 | 34929.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42926.42 | 12273.25 | 9867.58 | -497.42 | 7514.34 | 4912.19 | 10150.02 | 1874.91 | 6971.38 | -746.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62971.11 | 13995.7 | 15345.68 | 16136.91 | 25976.69 | 33007.89 | 469.75 | 2053.75 | 857.57 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.57 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.9 | 5.84 | - | 33.49 | 100.38 | - | - | 0.97 | 95.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.1 | 119.04 | - | 122.44 | 215.46 | 77.78 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62971.21 | 14117.64 | 15351.52 | 16259.35 | 26225.64 | 33186.05 | 469.75 | 2053.75 | 858.54 | 95.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11862.73 | 14494.35 | 15634.79 | 28139.36 | 41839.54 | 16756.98 | 3298.59 | 5830.12 | 2224.08 | 262.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 46803.6 | 28382.13 | 17540 | 19100 | 19900 | 37000 | 3400 | 2040 | 820 | 30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10 | 25.4 | 76.44 | 293.55 | 103.25 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 58666.33 | 42876.47 | 33174.79 | 47249.36 | 61764.94 | 53833.42 | 6992.14 | 7973.37 | 3044.08 | 292.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4304.88 | -28758.84 | -17823.27 | -30990.01 | -35539.3 | -20647.37 | -6522.39 | -5919.62 | -2185.54 | -196.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 220 | 39200 | - | 39876 | - | - | - | 8100 | - | 904 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 111529.3 | 119144.11 | 66109 | 83750 | 56903.04 | 27396.96 | 9053 | 16749 | 21106 | 21861 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26994.03 | 22964.91 | 7123.27 | 850 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 138743.33 | 181309.02 | 73232.27 | 124476 | 56903.04 | 27396.96 | 9053 | 24849 | 21106 | 22765 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 122823.67 | 125300.34 | 56694.33 | 85657.33 | 22100 | 12475 | 13578 | 11649 | 24636 | 21201 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4090.43 | 3442.65 | 3027.3 | 6007.16 | 4091.18 | 2652.38 | 1418.67 | 818.52 | 1303.78 | 1215.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33626.91 | 21054.58 | 2717.56 | 1453.15 | 113.21 | 184.91 | 378.3 | 101.13 | 9.43 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 160541 | 149797.57 | 62439.19 | 93117.64 | 26304.39 | 15312.28 | 15374.97 | 12568.65 | 25949.21 | 22416.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21797.67 | 31511.45 | 10793.07 | 31358.36 | 30598.65 | 12084.68 | -6321.97 | 12280.35 | -4843.21 | 348.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 316.23 | -1063.5 | 0.58 | -7.37 | -2.97 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 25749.86 | 13962.36 | 2837.97 | -136.43 | 2570.73 | -3650.51 | -2694.34 | 8235.64 | -57.37 | -595.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21300.03 | 7337.67 | 4499.7 | 4636.13 | 2065.41 | 5715.91 | 8410.25 | 174.61 | 231.98 | 827.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47049.89 | 21300.03 | 7337.67 | 4499.7 | 4636.13 | 2065.41 | 5715.91 | 8410.25 | 174.61 | 231.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20294.96 | 15176.92 | 4217.95 | 5779.28 | 7573.16 | 8945.39 | 8376.93 | 6956.23 | 4706.74 | 3127.28 |
| 资产减值准备(万) | 13025.05 | - | 374.78 | 801.8 | 38.94 | 238.76 | -8.94 | 292.14 | 277.74 | 173.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9310.53 | 8396.79 | 4351.16 | 686.05 | 500.26 | 546.58 | 637.57 | 611.98 | 453.71 | 399.25 |
| 无形资产摊销(万) | 230.36 | 228.18 | 219.51 | 198.43 | 187.67 | 179.09 | 157.54 | 28.33 | 14.14 | 14.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 78.94 | 78.94 | 89.69 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 10.42 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.49 | -1.99 | -3.69 | - | - | 6.29 | - | 1.38 | 7.18 | 15.79 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.2 | 2.08 | - | 13.73 | 4.97 | 21.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -96 | -509.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4049.85 | 4737.22 | 2476.86 | 1115.7 | 414.7 | 230.59 | 243.55 | 105.25 | 136.62 | 217.71 |
| 投资损失(万) | 971.36 | -711.14 | -25.7 | -82.3 | -30.3 | -62.78 | -19.75 | -13.75 | -7.57 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1065.04 | 474.94 | -128.46 | -402.57 | -3.47 | -20.03 | 1.35 | -2.88 | -41.66 | -6.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -62.66 | -157.89 | 27.62 | 8.4 | - | - | - | - | - | 324.57 |
| 存货的减少(万) | 1248.09 | -17920.1 | -6139.38 | -801.18 | -2492.42 | -2792.81 | -2823.96 | 159.99 | 964.61 | -2311.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17529.84 | -756.76 | -1645.91 | -14528.72 | -7563.02 | 404.05 | 795.55 | -7422.77 | -465.79 | -3103.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16400.97 | 2442.38 | 5587.96 | 6686.02 | 8735.58 | -2809.58 | 2726.82 | 1148.6 | 925.66 | 401.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42926.42 | 12273.25 | 9867.58 | -497.42 | 7514.34 | 4912.19 | 10150.02 | 1874.91 | 6971.38 | -746.91 |
| 现金的期末余额(万) | 47049.89 | 21300.03 | 7337.67 | 4499.7 | 4636.13 | 2065.41 | 5715.91 | 8410.25 | 174.61 | 231.98 |
| 现金的期初余额(万) | 21300.03 | 7337.67 | 4499.7 | 4636.13 | 2065.41 | 5715.91 | 8410.25 | 174.61 | 231.98 | 827.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 25749.86 | 13962.36 | 2837.97 | -136.43 | 2570.73 | -3650.51 | -2694.34 | 8235.64 | -57.37 | -595.17 |