派瑞股份300831核心经营数据 |
1776 ℃ |
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当前股价：9.81，市值：31
亿，动态市盈率PE：142.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.48%。 其中，历史营业增长率：-8.45%，净利增长率：1.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 23620 | - |
| 净资产(万) | 86498.43 | 85280.99 | 80744.02 | 75937.16 | 47198.38 | 40723.46 | 34997.28 | 28938.51 | 26886.54 | - |
| 总资产(万) | 93397.15 | 94740.36 | 88430.19 | 81146.18 | 62241.27 | 60644.66 | 74384.78 | 92243.21 | 78302.96 | - |
| 营业收入(万) | 11685.31 | 17579.08 | 17818.3 | 12153.47 | 23408.41 | 24762.43 | 31690.2 | 25431.38 | 23674.6 | - |
| 营业收入增长率(%) | -33.53 | -1.34 | 46.61 | -48.08 | -5.47 | -21.86 | 24.61 | 7.42 | - | - |
| 营业成本(万) | 6469.03 | 8876.2 | 9723.71 | 5691.34 | 11958.95 | 12919.9 | 17024.8 | 12701.25 | 13445.71 | - |
| 营业成本增长率(%) | -27.12 | -8.72 | 70.85 | -52.41 | -7.44 | -24.11 | 34.04 | -5.54 | - | - |
| 毛利率(%) | 44.64 | 49.51 | 45.43 | 53.17 | 48.91 | 47.82 | 46.28 | 50.06 | 43.21 | - |
| 三项费用(万) | 2735.9 | 2599.63 | 2482.42 | 2615.23 | 2955.08 | 3031.53 | 3213.51 | 4097.44 | 3523.67 | - |
| 费用增长率(%) | 5.24 | 4.72 | -5.08 | -11.5 | -2.52 | -5.66 | -21.57 | 16.28 | - | - |
| 费用率(%) | 52.45 | 29.87 | 30.67 | 40.47 | 25.81 | 25.6 | 21.91 | 32.19 | 34.45 | - |
| 净利润(万) | 2208.98 | 5499.32 | 5350.86 | 2927.59 | 6241.35 | 5779.1 | 6029.97 | 3092.8 | 2021.43 | - |
| 净利润增长率(%) | -59.83 | 2.77 | 82.77 | -53.09 | 8 | -4.16 | 94.97 | 53 | - | - |
| 经营现金流(万) | 3223.45 | 10007.62 | 2965.73 | 12688.97 | 8311.89 | 12293.96 | 10698.51 | 3640.23 | 1972.63 | - |
| 现金流增长率(%) | -67.79 | 237.44 | -76.63 | 52.66 | -32.39 | 14.91 | 193.9 | 84.54 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.46 | 1.82 | 0.55 | 4.33 | 1.33 | 2.13 | 1.77 | 1.18 | 0.98 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.57 | 6.62 | 6.83 | 4.76 | 14.2 | 15.26 | 18.86 | 11.08 | 15.04 | - |
| 生产资本回报率(%) | 22.01 | 55.21 | 51.52 | 35.38 | 55.85 | 191.65 | 54.71 | 26.22 | 15.93 | - |
| 资本支出(万) | 280.93 | 636.95 | 3334.9 | 139.41 | 49.06 | 1410.05 | 1328.71 | 502.6 | 59.5 | - |
| 折旧和摊销(万) | 962 | 1143 | 1202 | 1226 | 1376 | 1463 | 1440 | 1465 | 1472 | - |
| 归属股东权益(万) | 86417.95 | 85207.57 | 80669.81 | 75876.01 | 47142.54 | 40671.54 | 34947.81 | 28934.98 | 26886.54 | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.42 | 5.63 | 6.32 | 60.95 | 15.91 | 16.38 | 20.78 | 7.62 | - | - |
| 自由现金流(万) | 2883 | 6004 | 3205 | 4009 | 7564 | 5830 | 6124 | 4053 | 3434 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -47 | 29.74 | -4.8 | 51.1 | 18.03 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 2.7 | 2.66 | 2.52 | 2.37 | 1.96 | 1.69 | 1.46 | 1.21 | 1.14 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | AAABA | ABBBA | ABACA | AAABA | AAAAA | AAAAA | ABABA | ABBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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