测绘股份300826现金流量表 |
1895 ℃ |
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当前股价：12.39，市值：20
亿，动态市盈率PE：48.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.47%。 其中，历史营业增长率：10.07%，净利增长率：-3.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67225.57 | 68806.59 | 78029.1 | 60102.47 | 52857.59 | 49742.29 | 48189.84 | 38321.27 | 35503.4 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 27.09 | - | - | - | - | 2.78 | 14.13 | 3.73 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6333.63 | 5376.42 | 5930.63 | 7516.06 | 5554.97 | 5664.64 | 4060.55 | 2840.79 | 9487.92 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73559.2 | 74210.1 | 83959.73 | 67618.53 | 58412.56 | 55406.93 | 52253.18 | 41176.2 | 44995.05 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28145.54 | 32866.05 | 33931.12 | 27788.75 | 23538.79 | 20277.93 | 18880.98 | 14507.56 | 9580.54 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26486.01 | 26848.93 | 25666.67 | 20075.51 | 18088.36 | 16532.67 | 14279.6 | 12788.1 | 11374.29 | - |
| 支付的各项税费(万) | 4221.88 | 4869.95 | 4745.51 | 3765.87 | 3736.53 | 4121.73 | 3742.06 | 3389.63 | 2984.94 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10308.17 | 8342.82 | 7074.43 | 8197.6 | 7857.46 | 8268.54 | 6672.61 | 5416.82 | 9705.19 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 69161.6 | 72927.75 | 71417.72 | 59827.73 | 53221.14 | 49200.87 | 43575.26 | 36102.12 | 33644.98 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4397.6 | 1282.35 | 12542.01 | 7790.79 | 5191.42 | 6206.06 | 8677.92 | 5074.08 | 11350.07 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15.9 | 88 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 144.45 | 495.18 | 735.61 | 454.66 | - | - | 17.63 | 270.55 | 602.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.07 | 10.76 | 9.3 | 11.6 | 1.99 | 7.56 | 0.41 | 1073.77 | 0.01 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24997.23 | 62147.49 | 85023.72 | 51000 | - | - | 5000 | 2500 | 24150 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25153.75 | 62653.43 | 85768.63 | 51466.26 | 1.99 | 7.56 | 5033.95 | 3932.31 | 24752.66 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1107.93 | 6304.49 | 1792.78 | 2947.66 | 1890.49 | 1857.92 | 2050.27 | 750.41 | 453.02 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 3516 | 357.05 | 2200 | 580 | - | - | - | 15 | 54.09 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3029.36 | 3477.33 | 6320.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17000 | 45000 | 85100 | 74000 | - | - | 5000 | - | 18920 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24653.29 | 55138.87 | 95412.81 | 77527.66 | 1890.49 | 1857.92 | 7050.27 | 765.41 | 19427.11 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 500.46 | 7514.56 | -9644.19 | -26061.4 | -1888.49 | -1850.37 | -2016.32 | 3166.9 | 5325.55 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 42141.52 | - | 60 | - | 250 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40018.21 | - | 104.2 | - | - | - | 2000 | 2000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 46.67 | - | - | - | - | - | - | 1400 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40018.21 | 46.67 | 104.2 | 42141.52 | - | 60 | 2000 | 2250 | 1400 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 604.2 | 1650 | 600 | 4875 | 5500 | 1500 | 10000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2912 | 3360 | 6190.55 | 57.07 | 2169.4 | 1829.72 | 955 | 2797.99 | 1099.85 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3897.4 | 701.33 | 592.55 | 1396.12 | 20 | - | - | - | 6209.23 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6809.4 | 4061.33 | 7387.31 | 3103.19 | 2789.4 | 6704.72 | 6455 | 4297.99 | 17309.08 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 33208.81 | -4014.67 | -7283.11 | 39038.33 | -2789.4 | -6644.72 | -4455 | -2047.99 | -15909.08 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.07 | 0.5 | 1.47 | -1.81 | 1.99 | 1.68 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 38106.86 | 4782.24 | -4385.29 | 20767.66 | 514.03 | -2287.55 | 2204.79 | 6194.97 | 768.22 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37484.95 | 32702.71 | 37088 | 16320.34 | 15806.3 | 18093.85 | 15889.06 | 9694.09 | 8925.87 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75591.81 | 37484.95 | 32702.71 | 37088 | 16320.34 | 15806.3 | 18093.85 | 15889.06 | 9694.09 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5162.54 | 7917.58 | 9235.3 | 7463.38 | 8793.33 | 8113.27 | 6642.75 | 6528.21 | 6195.91 | - |
| 资产减值准备(万) | 4638.31 | 4599.67 | 3651.24 | 1803.7 | 431.13 | 1688.58 | 1036.3 | 747.84 | 1637.71 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2154.48 | 2318.92 | 2182.76 | 1816.55 | 1584.61 | 1531.08 | 1432.95 | 1425.29 | 1404.74 | - |
| 无形资产摊销(万) | 271.13 | 254.43 | 198.46 | 133.25 | 128.95 | 86.86 | 59.31 | 54.99 | 60.69 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 91.96 | 156.44 | 193.04 | 205.24 | 100.26 | 56.33 | 17.85 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.5 | 1.27 | 1.47 | -0.72 | 0.47 | -1.27 | 1 | -976.33 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.01 | 1.38 | - | - | 28.19 | 14.16 | 21.29 | 14.55 | 4.25 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.16 | -41.64 | -29.25 | -88.77 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1824.24 | 24.08 | 29.56 | 14.67 | 99.13 | 192.72 | 450.27 | 597.52 | 419.68 | - |
| 投资损失(万) | -192.89 | -422.78 | -646.84 | -454.66 | - | -56.01 | -18.92 | 18.69 | -30.82 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 411.44 | -729.99 | -518.14 | -274.34 | 138.84 | -259.73 | -181.63 | -44.83 | -233.69 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1357.89 | -16.84 | -16.63 | 13.31 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3572.48 | 4003.88 | -8775.35 | -14441.02 | -7971.19 | -8095.5 | -10842.44 | -6044.62 | -3796.42 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7731.74 | -11246.62 | -7958.78 | -8475.39 | -5583.8 | -6035.41 | -4110.05 | -1724.58 | -6565.91 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5060.33 | -6185.93 | 14468.47 | 20075.6 | 6314.97 | 8970.98 | 14169.24 | 4477.34 | 10253.93 | - |
| 其他(万) | 181.06 | 169.67 | 114.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4397.6 | 1282.35 | 12542.01 | 7790.79 | 5191.42 | 6206.06 | 8677.92 | 5074.08 | 9350.07 | - |
| 债务转为资本(万) | 10057.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 75591.81 | 37484.95 | 32702.71 | 37088 | 16320.34 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 37484.95 | 32702.71 | 37088 | 16320.34 | 15806.3 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 38106.86 | 4782.24 | -4385.29 | 20767.66 | 514.03 | - | - | - | - | - |