建科机械300823现金流量表 |
2004 ℃ |
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当前股价：18.32，市值：17
亿，动态市盈率PE：31.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.24%。 其中，历史营业增长率：3.82%，净利增长率：-1.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42940.02 | 47738.35 | 47300.33 | 43466.31 | 42788.75 | 42246.64 | 35239.94 | 30006.79 | 21128.62 | 28932.98 |
| 收到的税费返还(万) | 202.64 | 322.84 | 468.18 | 310.85 | 342.52 | 332.26 | 635.24 | 228.61 | 111.46 | 38.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1689.87 | 1289.85 | 2284.56 | 2117.3 | 1215.06 | 1268.13 | 1092.35 | 687.78 | 1193.72 | 1104.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44832.53 | 49351.03 | 50053.06 | 45894.46 | 44346.33 | 43847.04 | 36967.54 | 30923.18 | 22433.81 | 30076.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20904.69 | 20119.13 | 24688.22 | 22788.1 | 17645.15 | 23201.2 | 15275.83 | 12654.15 | 10560.96 | 13634.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11505.08 | 11166.93 | 10877.8 | 8755.44 | 9211.56 | 8582.32 | 7020.7 | 5687.61 | 5651.92 | 5839.26 |
| 支付的各项税费(万) | 1820.91 | 2619.72 | 3257.97 | 4495.2 | 5168.58 | 5023.14 | 4939.53 | 4004.94 | 1611.18 | 4007.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5538.25 | 3454.13 | 4118.29 | 3407.75 | 2993.35 | 3342.01 | 2757.99 | 2449.51 | 2110.76 | 2505.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39768.93 | 37359.91 | 42942.28 | 39446.48 | 35018.64 | 40148.66 | 29994.04 | 24796.22 | 19934.81 | 25986.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5063.6 | 11991.12 | 7110.78 | 6447.97 | 9327.69 | 3698.37 | 6973.5 | 6126.96 | 2498.99 | 4089.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1 | - | - | 20 | - | - | - | 2000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.17 | 29.76 | 12.36 | 36.54 | 18.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 164.1 | 92.46 | 250 | 85.2 | 80.35 | 33.56 | 74.6 | 8.34 | 73.04 | 157.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3071.66 | - | - | - | - | 27 | - | 20 | 33.33 | 80 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3235.76 | 92.46 | 251 | 85.2 | 80.35 | 80.73 | 104.36 | 20.69 | 142.91 | 2256.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14044.82 | 6825.16 | 8199 | 6011.29 | 982.05 | 1207.58 | 1190.78 | 705.53 | 342.99 | 2238.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1 | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 291.47 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 16 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14060.82 | 6825.16 | 8200 | 6011.29 | 982.05 | 1527.05 | 1210.78 | 705.53 | 342.99 | 2238.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10825.05 | -6732.7 | -7949 | -5926.09 | -901.7 | -1446.32 | -1106.42 | -684.84 | -200.08 | 18.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 58.8 | 112.7 | 210.7 | 35008.59 | - | 19.6 | 5065.32 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 58.8 | 112.7 | 210.7 | 102.9 | - | 19.6 | 24.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2772.05 | 25.13 | 9766.04 | 17456.08 | 22450 | 24284 | 24021.09 | 17945 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 63.73 | 443.7 | 1079.62 | 3254.2 | - | - | - | 47.12 | - | 90 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 122.53 | 556.4 | 4062.37 | 38287.92 | 9766.04 | 17475.68 | 27515.32 | 24284 | 24021.09 | 18035 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 924.02 | 462.01 | 25.13 | 7940 | 12320 | 16129 | 29490.02 | 26737.6 | 24270.4 | 19809 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5210.64 | 5441.11 | 4189.14 | 2288.4 | 1558.61 | 1872.83 | 2019.07 | 1438.99 | 1875.24 | 2100.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 336.97 | 157.45 | 148.76 | - | 53.9 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 151.71 | 443.1 | 1079.07 | 2867.09 | 163.15 | 204.5 | 73.22 | - | 56.03 | 5.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6286.37 | 6346.22 | 5293.33 | 13095.49 | 14041.76 | 18206.33 | 31582.31 | 28176.59 | 26201.66 | 21914.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6163.83 | -5789.82 | -1230.96 | 25192.43 | -4275.72 | -730.65 | -4066.99 | -3892.59 | -2180.57 | -3879.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 86.08 | 58.45 | -6.76 | -2.15 | 0.81 | 8.92 | -9.62 | 39.09 | -2.15 | -0.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11839.21 | -472.95 | -2075.94 | 25712.16 | 4151.08 | 1530.32 | 1790.47 | 1588.62 | 116.19 | 227.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36046.21 | 36519.16 | 38595.1 | 12882.94 | 8731.86 | 7201.54 | 5411.07 | 3822.45 | 3706.26 | 3478.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24207.01 | 36046.21 | 36519.16 | 38595.1 | 12882.94 | 8731.86 | 7201.54 | 5411.07 | 3822.45 | 3706.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6431.32 | 3774.71 | 9540.99 | 9120.96 | 8624.43 | - | - | 3821.36 | 1216.62 | 1773.35 |
| 资产减值准备(万) | 2724.15 | 1543.38 | 980.65 | 1634.49 | 532.02 | - | - | 1533.3 | 540.91 | 357.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2611.87 | 2140.53 | 2501.09 | 2085.11 | 2268.46 | - | - | 2235.27 | 2250.24 | 2188.77 |
| 无形资产摊销(万) | 278.98 | 282.49 | 285.47 | 232.16 | 164.7 | - | - | 157.92 | 157.9 | 125.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3.48 | 3.8 | 3.8 | 32.96 | 46.86 | - | - | 214.17 | 194.17 | 194.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -37.27 | -63.96 | -196.93 | -24.72 | -41.74 | - | - | 10.53 | -3.31 | 77.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.09 | 56.81 | 3.2 | 7.05 | 40.44 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26.15 | 98.73 | 0.73 | 118.76 | 576.38 | - | - | 1248.66 | 1458.29 | 1533.69 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -12.36 | - | -5.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -355.95 | -119.51 | -99.99 | -210.65 | -188.66 | - | - | -216.39 | -56.96 | 16.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | 763.54 | 503.22 | 270.86 | 281.91 | 106.38 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3317.83 | 2323.96 | -5853.09 | 1102.84 | -223.76 | - | - | 428.89 | 837.41 | 1691.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7619.64 | 3517.35 | -2836.7 | -6954.68 | -4390.89 | - | - | -4631.81 | -3418.58 | -1421.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3552.72 | -2082.84 | 2143.37 | -1138.63 | 1480.66 | - | - | 573.73 | 820.84 | -2789.55 |
| 其他(万) | - | 12.44 | 367.33 | 160.42 | -776.16 | - | - | 696.57 | -839.44 | 360.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5063.6 | 11991.12 | 7110.78 | 6447.97 | 9327.69 | - | - | 6059.84 | 3158.1 | 4102.68 |
| 现金的期末余额(万) | 24207.01 | 36046.21 | 36519.16 | 38595.1 | 12882.94 | - | - | 5411.07 | 3822.42 | 3706.26 |
| 现金的期初余额(万) | 36046.21 | 36519.16 | 38595.1 | 12882.94 | 8731.86 | - | - | 3822.45 | 3706.26 | 3478.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11839.21 | -472.95 | -2075.94 | 25712.16 | 4151.08 | - | - | 1588.62 | 116.16 | 227.53 |