建科机械300823核心经营数据 |
1979 ℃ |
|
当前股价：17.5，市值：16
亿，动态市盈率PE：29.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.43%。 其中，历史营业增长率：3.66%，净利增长率：-5.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 9355.91 | 9355.91 | 9355.91 | 7015.91 | 7015.91 | 7015.91 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 净资产(万) | - | 97409.93 | 98701.95 | 92844.23 | 52388.06 | 44450.74 | 37126.29 | 26719.38 | 23028.87 | 21717.12 |
| 总资产(万) | - | 121251.94 | 123860.33 | 114278.4 | 86011.15 | 83445.59 | 70616.17 | 61850.1 | 58677.07 | 57414.21 |
| 营业收入(万) | - | 43728.63 | 48116.07 | 46617.82 | 47510.6 | 45265.6 | 39238.73 | 33337.17 | 26702.13 | 29957.75 |
| 营业收入增长率(%) | - | -9.12 | 3.21 | -1.88 | 4.96 | 15.36 | 17.7 | 24.85 | -10.87 | 13.92 |
| 营业成本(万) | - | 27951.48 | 26124.29 | 25346.44 | 24666.97 | 22524.94 | 20425.1 | 18184.23 | 15651.21 | 18379.92 |
| 营业成本增长率(%) | - | 6.99 | 3.07 | 2.75 | 9.51 | 10.28 | 12.32 | 16.18 | -14.85 | 17.08 |
| 毛利率(%) | - | 36.08 | 45.71 | 45.63 | 48.08 | 50.24 | 47.95 | 45.45 | 41.39 | 38.65 |
| 三项费用(万) | - | 7647.37 | 8062.58 | 6938.71 | 9330.04 | 10043.26 | 9422.57 | 7709.21 | 8985.08 | 8958.02 |
| 费用增长率(%) | - | -5.15 | 16.2 | -25.63 | -7.1 | 6.59 | 22.22 | -14.2 | 0.3 | -0.97 |
| 费用率(%) | - | 48.47 | 36.66 | 32.62 | 40.84 | 44.16 | 50.08 | 50.88 | 81.31 | 77.37 |
| 净利润(万) | - | 3774.71 | 9540.99 | 9120.96 | 8624.43 | 8133.39 | 6187.34 | 3821.36 | 1158.35 | 1680.86 |
| 净利润增长率(%) | - | -60.44 | 4.61 | 5.76 | 6.04 | 31.45 | 61.91 | 229.9 | -31.09 | 56.44 |
| 经营现金流(万) | - | 11991.12 | 7110.78 | 6447.97 | 9327.69 | 3698.37 | 6973.5 | 6126.96 | 2498.99 | 4089.36 |
| 现金流增长率(%) | - | 68.63 | 10.28 | -30.87 | 152.21 | -46.97 | 13.82 | 145.18 | -38.89 | -0.99 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.18 | 0.75 | 0.71 | 1.08 | 0.45 | 1.13 | 1.6 | 2.16 | 2.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.85 | 9.96 | 12.56 | 17.81 | 19.94 | 19.38 | 15.36 | 5.18 | 7.99 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.69 | 35.7 | 37.71 | 41.82 | 157.6 | 118.32 | 16.03 | 5.36 | 7.22 |
| 资本支出(万) | - | 6825.16 | 8199 | 6011.29 | 982.05 | 1207.58 | 1190.78 | 705.53 | 342.99 | 2238.11 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2427 | 2790 | 2350 | 2480 | - | - | 2607 | 2602 | 2508 |
| 归属股东权益(万) | - | 96414.37 | 97686.69 | 92367.66 | 52011.52 | 44282.73 | 37104.8 | 26720.08 | 23028.87 | 21717.12 |
| 股东权益增长率(%) | - | -1.3 | 5.76 | 77.59 | 17.45 | 19.35 | 38.86 | 16.03 | 6.04 | 6.67 |
| 自由现金流(万) | - | -854 | 3647 | 5314 | 9914 | 6745 | 4999 | 5724 | 3417 | 1951 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 46.98 | 34.93 | -12.67 | 67.52 | 75.14 | -371.73 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.31 | 10.44 | 9.87 | 7.41 | 6.31 | 5.29 | 4.05 | 3.49 | 3.29 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.38 | 0.97 | 0.96 | 1.2 | 1.13 | 0.88 | 0.58 | 0.18 | 0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | ABBBA | ABBBA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ACACB | BCABA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||