艾可蓝300816现金流量表 |
1882 ℃ |
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当前股价：24.71，市值：20
亿，动态市盈率PE：123.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.63%。 其中，历史营业增长率：26.67%，净利增长率：1.9%； 未来三年预估净利增长率：160.66% （24E:862.63%, 25E:42.75%, 26E:28.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92581.58 | 86904.75 | 76353.69 | 44590.72 | 43781.75 | 37344.22 | 21442.78 | 9089.97 | 12431.17 | - |
| 收到的税费返还(万) | 144.25 | 552.81 | 548.27 | 1527.6 | - | 25.56 | 27.51 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1406.53 | 2455.61 | 2319.7 | 2137.44 | 2040.22 | 1697.41 | 567.5 | 524.77 | 2493.87 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94132.36 | 89913.18 | 79221.66 | 48255.76 | 45821.96 | 39067.19 | 22037.79 | 9614.74 | 14925.05 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79055.54 | 63307.86 | 60259.54 | 38611.25 | 27652.26 | 23193.51 | 14636.1 | 6523.03 | 6818.1 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10076.15 | 11163.67 | 7441.66 | 3975.21 | 3426.93 | 2887.47 | 2255.93 | 1630.46 | 1552.63 | - |
| 支付的各项税费(万) | 855.57 | 741.07 | 4798.92 | 3383.41 | 3798.51 | 4068.84 | 1854.95 | 1339.85 | 2084.33 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8377.3 | 9647.57 | 6544.99 | 3675.65 | 3095.85 | 3110.86 | 3166.4 | 1890.41 | 1417.62 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98364.56 | 84860.18 | 79045.1 | 49645.52 | 37973.55 | 33260.68 | 21913.37 | 11383.76 | 11872.67 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4232.2 | 5053.01 | 176.55 | -1389.76 | 7848.41 | 5806.51 | 124.41 | -1769.01 | 3052.38 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 34002.59 | 47896.37 | 105750 | 55000 | 4000 | 800 | - | 1764 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2088.8 | 933.77 | 1238.01 | 647.71 | 9.1 | 23.04 | 11.75 | 18.63 | 27.15 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 84.88 | 59.34 | 4.12 | 125.77 | 24 | - | 1 | 5.57 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2958.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 228.88 | 290.52 | 220.95 | 230.33 | 16.21 | 10.8 | 71.95 | 227.27 | 825.1 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36405.14 | 49179.99 | 110171.85 | 56003.82 | 4049.31 | 833.83 | 84.7 | 2015.46 | 852.25 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9200.66 | 10636.92 | 5932.76 | 2769.49 | 1426.75 | 1253.29 | 1586.4 | 940.75 | 1206.1 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 23423.66 | 60317.84 | 125108.56 | 74000 | 13000 | 46.32 | 800 | - | 1764 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 10779.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 220.65 | 88.34 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32624.32 | 70954.76 | 141820.39 | 76769.49 | 14426.75 | 1299.61 | 2386.4 | 1161.4 | 3058.44 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3780.82 | -21774.76 | -31648.54 | -20765.67 | -10377.44 | -465.77 | -2301.7 | 854.06 | -2206.19 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2665.28 | 37871.32 | - | 147 | 23.57 | 46.32 | 2256.54 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1160 | - | - | 147 | - | 46.32 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56628.46 | 52133.7 | 50744.53 | 10135.2 | 4569 | 7969 | 8169 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2741.44 | 2221.83 | - | 330 | - | - | - | 229.16 | 269.67 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 59369.9 | 54355.53 | 53409.81 | 48336.52 | 4569 | 8116 | 8192.57 | 275.48 | 2526.21 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 55069.42 | 45062.07 | 12420.31 | 6926.98 | 8069 | 7169 | - | - | 2000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1815.95 | 3154.94 | 3382.11 | 2284.32 | 260.55 | 3704.33 | 289.73 | 3.43 | 161.34 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3202.83 | 1770.01 | - | 934.66 | 97.02 | 264.15 | 378.52 | 306.94 | 517.4 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60088.2 | 49987.02 | 15802.42 | 10145.96 | 8426.57 | 11137.48 | 668.25 | 310.36 | 2678.74 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -718.3 | 4368.52 | 37607.39 | 38190.56 | -3857.57 | -3021.48 | 7524.32 | -34.88 | -152.53 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -363.91 | -25.41 | -505.3 | 5.25 | -0.94 | -5.13 | -1.26 | 6.07 | 8.4 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1533.59 | -12378.65 | 5630.1 | 16040.37 | -6387.53 | 2314.12 | 5345.77 | -943.77 | 702.06 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10728.74 | 23107.39 | 17477.29 | 1436.92 | 7824.45 | 5510.33 | 164.55 | 1108.32 | 406.26 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9195.15 | 10728.74 | 23107.39 | 17477.29 | 1436.92 | 7824.45 | 5510.33 | 164.55 | 1108.32 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1402.99 | -1188.39 | 6648.17 | 12553.86 | 10243.76 | 8266.27 | 4432.32 | 1707.39 | 919.83 | - |
| 资产减值准备(万) | 2867.25 | 2092.03 | 1446.91 | 1571.37 | 703.21 | 172.42 | 367.81 | 331.05 | -27.73 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2541.77 | 2431.63 | 1385.72 | 843.3 | 648.93 | 498.27 | 401.11 | 274.51 | 200.5 | - |
| 无形资产摊销(万) | 627.86 | 472.26 | 123.6 | 83.3 | 49.11 | 34.88 | 23.47 | 16.07 | 12.95 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6.18 | - | - | - | - | - | - | - | 8.51 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11.11 | -22.1 | 0.64 | 88.34 | -0.65 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 20.78 | - | 0.23 | - | 0.09 | 3.56 | 2.16 | 2.7 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1130.05 | -1012.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2108.65 | 1101.9 | 389.28 | 61.33 | 326.85 | 424.78 | 378.17 | 78.85 | 213.61 | - |
| 投资损失(万) | -1296.84 | -933.77 | -1238.01 | -790.47 | -9.1 | -23.04 | -11.75 | -18.63 | -27.15 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -204.57 | -1018.87 | -13.69 | -378.56 | -215.36 | -111.93 | -122.59 | -51.16 | -217.54 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -88.81 | -225.71 | 666.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -848.93 | -7729.73 | -5763.66 | -3425.52 | -5803.05 | 3585.83 | -5514.52 | -1498.14 | -944.28 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6587.31 | 11925.48 | -3221.2 | -17236.48 | -4156.71 | -890.91 | -11409.18 | -6149.55 | -2878.23 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5797.55 | -1468.6 | -248.28 | 5239.77 | 6061.34 | -6153.63 | 11577.4 | 3139.17 | 2729.03 | - |
| 其他(万) | 1227.86 | -113.4 | - | - | - | - | - | 398.73 | 3062.85 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4232.2 | 5053.01 | 176.55 | -1389.76 | 7848.41 | 5806.51 | 124.41 | -1769.01 | 3052.38 | - |
| 现金的期末余额(万) | 9195.15 | 10728.74 | 23107.39 | 17477.29 | 1436.92 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 10728.74 | 23107.39 | 17477.29 | 1436.92 | 7824.45 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1533.59 | -12378.65 | 5630.1 | 16040.37 | -6387.53 | - | - | - | - | - |