中富电路300814现金流量表 |
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当前股价：27.5，市值：48
亿，动态市盈率PE：209.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.52%，净利增长率：-9.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104853.12 | 133567.13 | 116185.29 | 101114.89 | 102434.17 | 81470.45 | 63467.17 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 739 | 303.91 | 781.86 | 326.77 | 2008.05 | 2196.76 | 2057.39 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2073.23 | 1304.84 | 1021.99 | 1834.4 | 2149.18 | 1246.24 | 7818.74 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107665.35 | 135175.88 | 117989.13 | 103276.06 | 106591.4 | 84913.45 | 73343.3 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72169.18 | 95980.47 | 81133.61 | 71942.47 | 68535.48 | 55887.03 | 45974.62 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24303.96 | 25143.33 | 24143.58 | 18365.95 | 18958.2 | 14572.83 | 13630.22 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1445.39 | 2735.02 | 2996.01 | 3315.71 | 2883.13 | 2056.4 | 1206.95 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2112.5 | 2791.99 | 2575.26 | 2837.49 | 7014.45 | 3742.79 | 4115.61 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 100031.03 | 126650.81 | 110848.46 | 96461.61 | 97391.27 | 76259.05 | 64927.4 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7634.32 | 8525.07 | 7140.67 | 6814.45 | 9200.13 | 8654.4 | 8415.9 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 108438.79 | 179702.16 | 125686 | 108323.3 | 114882.92 | 82053.3 | 48414.45 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 189.52 | 549.42 | 202.23 | 131.08 | 127.65 | 68.92 | 50.12 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 114.77 | 256.85 | 59.84 | 16.17 | 44.34 | - | 62.61 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 108743.08 | 180508.44 | 125948.08 | 108470.55 | 115054.91 | 82122.22 | 48527.17 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21419.5 | 19861.46 | 16532.19 | 9251.25 | 7060.16 | 4704.96 | 5454.33 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 155611.69 | 171502.16 | 138886 | 105047 | 114618.96 | 83484.7 | 49822.03 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 177031.19 | 191363.62 | 155418.19 | 114298.25 | 121679.13 | 88189.66 | 55276.36 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68288.1 | -10855.18 | -29470.11 | -5827.69 | -6624.22 | -6067.44 | -6749.19 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 29.4 | - | 36926.4 | - | 9734.54 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 29.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 62402.65 | 5005.03 | 7769.09 | - | 6153.26 | 2988.96 | 4938.32 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17295.86 | 37753.49 | 14817.15 | 17361.55 | 12056.63 | 13462.16 | 8610.74 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 79727.91 | 42758.52 | 59512.64 | 17361.55 | 27944.43 | 16451.11 | 13549.07 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6873 | 4826.61 | 7047.51 | - | 4272.48 | 6677.28 | 3110 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3168.91 | 3087.5 | 145.6 | 126.05 | 9031.3 | 204.35 | 148.46 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13518.24 | 31084.24 | 21336.92 | 17060.22 | 12129.29 | 11118.04 | 10503.1 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23560.15 | 38998.35 | 28530.02 | 17186.27 | 25433.06 | 17999.66 | 13761.55 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 56167.75 | 3760.17 | 30982.62 | 175.28 | 2511.37 | -1548.55 | -212.49 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 440.25 | 1246.44 | -301.6 | -905.21 | 262.29 | 389.96 | 65.7 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4045.78 | 2676.5 | 8351.58 | 256.83 | 5349.57 | 1428.37 | 1519.91 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20415.06 | 17738.56 | 9386.98 | 9130.16 | 3780.59 | 2352.21 | 832.3 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16369.28 | 20415.06 | 17738.56 | 9386.98 | 9130.16 | 3780.59 | 2352.21 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2614.67 | 9659.82 | 9629.86 | 10295.56 | 9334.49 | 8398.6 | 4908.71 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1299.37 | 1293.79 | 1815.63 | 882.78 | 784.79 | 910.38 | 697.73 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6480.39 | 5507.09 | 3989.51 | 4147.41 | 3739.07 | 3553.93 | 3076.61 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 125.07 | 177.26 | 116.24 | 98.83 | 83.07 | 64.84 | 49.97 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1226.92 | 813.94 | 382.98 | 195.92 | 172.21 | 166.23 | 185.78 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 118.74 | 303.59 | 64.78 | 16.03 | 64.88 | - | 0.48 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 90.65 | - | 5.94 | - | - | 230.16 | 132.67 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -106.9 | - | - | - | -2.86 | 4.3 | -1.45 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 142.68 | -322.32 | 603.58 | 1028.48 | 107.56 | 107.51 | 175.54 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 3.61 | -550.24 | -206.47 | -122.01 | -146.73 | -85.38 | -81.46 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -647.85 | -2793.19 | -225.2 | 45.92 | -95.4 | -113.24 | 54.69 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -57.53 | 1643.97 | 25.54 | -119.56 | -3.4 | 44.7 | 68.02 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6507.89 | 5103.82 | -19625.67 | -5424.82 | -9451.65 | 759.94 | -4267.38 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1408.43 | -5173.63 | -21417.35 | 60.97 | -6309.19 | -3202.17 | -4111.68 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12853.97 | -8256.79 | 29432.9 | -4270.12 | 8873.33 | -2185.41 | 7527.65 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 1686.34 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7634.32 | 8525.07 | 7140.67 | 6814.45 | 9200.13 | 8654.4 | 8415.9 | - | - | - |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | 8894.26 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16369.28 | 20415.06 | 17738.56 | 9386.98 | 9130.16 | 3780.59 | 2352.21 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20415.06 | 17738.56 | 9386.98 | 9130.16 | 3780.59 | 2352.21 | 832.3 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4045.78 | 2676.5 | 8351.58 | 256.83 | 5349.57 | 1428.37 | 1519.91 | - | - | - |