广康生化300804现金流量表 |
335 ℃ |
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当前股价：24.52，市值：18
亿，动态市盈率PE：53.84，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.36%，净利增长率：-18.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 34831.54 | 50457.88 | 50573.89 | 39394.89 | 34724.33 | 26899.86 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1760.09 | 2327.47 | 2745.35 | 1643.3 | 689.36 | 651.18 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1047.44 | 281.42 | 664.86 | 483.44 | 1160.34 | 636.26 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37639.07 | 53066.78 | 53984.1 | 41521.63 | 36574.03 | 28187.3 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21185.23 | 31494.27 | 26705.38 | 24695.62 | 19529.67 | 13219.3 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9036.19 | 7223.52 | 6629.54 | 4790.21 | 5136.07 | 4359.26 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 912.25 | 1290.29 | 2153.13 | 717.52 | 1886.12 | 1260.96 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5255.75 | 3502.43 | 3304.27 | 3521.37 | 3153.44 | 2567.02 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36389.42 | 43510.5 | 38792.31 | 33724.71 | 29705.31 | 21406.55 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1249.65 | 9556.28 | 15191.79 | 7796.92 | 6868.72 | 6780.74 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 85000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 401.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 23.48 | 162.1 | 3.57 | - | 0.05 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 188.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 85401.27 | 23.48 | 350.29 | 3.57 | - | 0.05 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23532.12 | 22035.65 | 11418.2 | 8197.39 | 5461.31 | 6289.96 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 103613.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2838.64 | - | - | 125 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 127145.87 | 22035.65 | 14256.84 | 8397.39 | 5461.31 | 6414.96 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41744.6 | -22012.17 | -13906.55 | -8393.82 | -5461.31 | -6414.91 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 71949.9 | - | - | 4875 | 196 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 196 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16154.88 | 15355.3 | 6543.45 | 16481.96 | 7784.45 | 2774.53 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3357.03 | 1498.65 | 392.2 | 467.09 | 402.05 | 150.41 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 91461.82 | 16853.94 | 6935.66 | 21824.05 | 8382.5 | 2924.93 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7191.35 | 6181.63 | 5552.36 | 15266.23 | 7229.85 | 4000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5727.63 | 440.25 | 2842.92 | 177.54 | 128.54 | 1196.95 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 569.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4213.99 | 3415.84 | 924.65 | 443.94 | 1121.43 | 193.27 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17132.97 | 10037.71 | 9319.93 | 15887.71 | 8479.81 | 5390.22 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 74328.85 | 6816.23 | -2384.28 | 5936.33 | -97.31 | -2465.29 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 129.58 | 337.58 | -253.01 | -340.5 | 69.24 | 91.75 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 33963.48 | -5302.09 | -1352.04 | 4998.93 | 1379.34 | -2007.71 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 862.6 | 6164.69 | 7516.73 | 2517.8 | 1138.46 | 3146.17 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34826.08 | 862.6 | 6164.69 | 7516.73 | 2517.8 | 1138.46 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3007.14 | 9617.45 | 10196.88 | 6873.36 | -1650.78 | 8168.07 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 331.2 | 25.61 | 38.38 | 43.2 | 2251.65 | 287.97 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4578.7 | 3036.61 | 2226.77 | 1786.62 | 1444.85 | 1269.9 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 296.6 | 281.11 | 190.44 | 188.01 | 187.76 | 108.01 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 153.94 | 3.18 | 162.44 | 123.65 | 122.5 | 96.2 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.53 | -25.01 | -32.56 | 14.06 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 153.98 | 163.54 | 288.45 | 204.77 | 1424.05 | 82.22 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 279.3 | -396.64 | 501.46 | 850.2 | 180.44 | 106.53 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -401.27 | - | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -149.1 | -61.22 | -35.06 | 486.66 | -539.21 | -87.62 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -87.92 | 418.58 | -33.92 | -33.92 | -33.92 | 257.19 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5874.21 | 3001.34 | 1973.46 | -6924.65 | -2007.52 | -4283.87 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8379.06 | -5367.59 | 813.86 | -5951.92 | 6309.84 | -1389.97 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7142.06 | -1614.25 | -1370.73 | 9737.85 | -3687.73 | 1566.53 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 84.1 | 158.67 | 168.04 | 96.8 | 3192.48 | 599.58 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1249.65 | 9556.28 | 15191.79 | 7796.92 | 6868.72 | 6780.74 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34826.08 | 862.6 | - | - | - | 1138.46 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 862.6 | 6164.69 | - | - | - | 3146.17 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 33963.48 | -5302.09 | - | - | - | -2007.71 | - | - | - | - |