钢研纳克300797核心经营数据 |
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当前股价：10.75，市值：41
亿，动态市盈率PE：32.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.27%。 其中，历史营业增长率：12.66%，净利增长率：12.94%； 未来三年预估净利增长率：24.74% （24E:36.84%, 25E:12.79%, 26E:25.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38317.5 | 25501 | 24820 | 24820 | 24820 | 18615 | 18615 | 6791.41 | 6791.41 | - |
| 净资产(万) | 107272.3 | 97391.5 | 84821.58 | 78819.5 | 71655.38 | 40120.16 | 34163.11 | 44915.42 | 41155.52 | - |
| 总资产(万) | 187914.35 | 166792.4 | 137489.25 | 110727.07 | 99335.1 | 67617.62 | 58280.84 | 67179.61 | 62420.74 | - |
| 营业收入(万) | 94953.27 | 81541.99 | 70163.61 | 58545.51 | 54642.47 | 50558.13 | 39823.18 | 37089.73 | 36596.3 | - |
| 营业收入增长率(%) | 16.45 | 16.22 | 19.84 | 7.14 | 8.08 | 26.96 | 7.37 | 1.35 | - | - |
| 营业成本(万) | 50456.41 | 43666.42 | 38229.25 | 33221.51 | 31287.47 | 28854.15 | 22994.27 | 21095.27 | 21437.43 | - |
| 营业成本增长率(%) | 15.55 | 14.22 | 15.07 | 6.18 | 8.43 | 25.48 | 9 | -1.6 | - | - |
| 毛利率(%) | 46.86 | 46.45 | 45.51 | 43.26 | 42.74 | 42.93 | 42.26 | 43.12 | 41.42 | - |
| 三项费用(万) | 25679.15 | 21414.38 | 19342.88 | 14633.77 | 13729.26 | 11904.9 | 14228.35 | 12714 | 11848.39 | - |
| 费用增长率(%) | 19.92 | 10.71 | 32.18 | 6.59 | 15.32 | -16.33 | 11.91 | 7.31 | - | - |
| 费用率(%) | 57.71 | 56.54 | 60.57 | 57.79 | 58.79 | 54.85 | 84.55 | 79.49 | 78.16 | - |
| 净利润(万) | 10091.9 | 9380.62 | 8417.18 | 7714.93 | 6909.72 | 6424.84 | 4245.57 | 4438.59 | 4745 | - |
| 净利润增长率(%) | 7.58 | 11.45 | 9.1 | 11.65 | 7.55 | 51.33 | -4.35 | -6.46 | - | - |
| 经营现金流(万) | 9577.98 | 12085.22 | 10066.91 | 11168.57 | 6821.86 | 6572.58 | 3553.28 | 3541.66 | 6525.82 | - |
| 现金流增长率(%) | -20.75 | 20.05 | -9.86 | 63.72 | 3.79 | 84.97 | 0.33 | -45.73 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.95 | 1.29 | 1.2 | 1.45 | 0.99 | 1.02 | 0.84 | 0.8 | 1.38 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.86 | 10.3 | 10.29 | 10.25 | 12.36 | 17.3 | 10.74 | 10.31 | 23.06 | - |
| 生产资本回报率(%) | 16.22 | 21.14 | 33.83 | 38.84 | 57.75 | 78.02 | 51.61 | 62.29 | 93.07 | - |
| 资本支出(万) | 16503.65 | 18440.76 | 12340.71 | 8105.23 | 4770.28 | 5538.79 | 1367.41 | 2534.11 | 1439.71 | - |
| 折旧和摊销(万) | 5517 | 3639 | 2655 | 1759 | 1519 | 1348 | 1206 | 958 | 832 | - |
| 归属股东权益(万) | 105235.77 | 94395.12 | 84821.58 | 78820.1 | 71649 | 40109.89 | 34154.96 | 44907.85 | 41146.93 | - |
| 股东权益增长率(%) | 11.48 | 11.29 | 7.61 | 10.01 | 78.63 | 17.44 | -23.94 | 9.14 | - | - |
| 自由现金流(万) | 1583 | -3418 | -1267 | 1376 | 3662 | 2232 | 4084 | 2864 | 4141 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 64.07 | -45.35 | 42.6 | -30.84 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 2.75 | 3.7 | 3.42 | 3.18 | 2.89 | 2.15 | 1.83 | 6.61 | 6.06 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.23 | 0.65 | 0.7 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABAAA | ACBBA | ACBBA | ACAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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