米奥会展300795现金流量表 |
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当前股价：21.09，市值：49
亿，动态市盈率PE：27.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：122.87%。 其中，历史营业增长率：12.34%，净利增长率：23.88%； 未来三年预估净利增长率：28.48% （24E:27.96%, 25E:31.28%, 26E:26.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86072.22 | 34831.07 | 19804.6 | 15322.71 | 42258.18 | 43190.38 | 42624.22 | 33217.36 | 26812.08 | 20546.78 |
| 收到的税费返还(万) | 266.72 | 6.9 | 221.75 | 61.99 | - | - | - | 0.1 | 5.64 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3688.16 | 2112.13 | 2160.31 | 2512.62 | 1885.91 | 2074.43 | 810.38 | 986.55 | 2234.38 | 736.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90027.1 | 36950.1 | 22186.66 | 17897.32 | 44144.09 | 45264.81 | 43434.6 | 34204.01 | 29052.1 | 21283.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37706.2 | 12924.11 | 4694.49 | 4914.89 | 22073.94 | 23338.31 | 23718.82 | 18796.76 | 16677.86 | 14538.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16709.12 | 12311.2 | 13014.64 | 8545.68 | 10483.07 | 8813.98 | 7307.57 | 5246.66 | 3656.79 | 3428.69 |
| 支付的各项税费(万) | 2109.68 | 386.09 | 782.61 | 1395.01 | 1781.55 | 3112.07 | 1480.63 | 902.56 | 764.03 | 512.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6365.18 | 3740.44 | 5124.17 | 4280.44 | 3883.12 | 4263.53 | 4399.44 | 4180.73 | 1932.8 | 1397.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 62890.17 | 29361.83 | 23615.91 | 19136.02 | 38221.69 | 39527.89 | 36906.46 | 29126.71 | 23031.48 | 19877.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27136.93 | 7588.27 | -1429.25 | -1238.7 | 5922.4 | 5736.92 | 6528.15 | 5077.3 | 6020.62 | 1406.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2154.48 | 5516.05 | 3419.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 441.76 | 284.68 | 371.33 | 93.69 | - | 50.03 | 89.95 | 50.03 | 64.79 | 72.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 38.11 | 21.31 | 16.31 | 5.19 | 8.69 | 0.07 | 16.85 | 12.82 | 0.27 | 2.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1561.83 | 19406.31 | 45573.87 | 48674.47 | - | 14515 | 26590 | 7650 | 18122.01 | 17630 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4196.18 | 25228.35 | 49380.96 | 48773.36 | 8.69 | 14565.09 | 26696.8 | 7712.85 | 18187.07 | 17704.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 694.66 | 229.9 | 378.52 | 569.13 | 361.03 | 506.03 | 362.38 | 445.62 | 490.77 | 2451.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 3890.06 | 2479.01 | 1697 | 300 | - | - | 200 | - | 3000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1092.74 | 2826.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3526.75 | 25086 | 41451.12 | 64035.06 | - | 14410 | 25949.54 | 7190 | 19050 | 14750 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8111.47 | 28887.66 | 46352.97 | 64904.19 | 361.03 | 14916.03 | 26511.92 | 7635.62 | 22540.77 | 17201.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3915.29 | -3659.3 | 3027.99 | -16130.83 | -352.34 | -350.93 | 184.88 | 77.23 | -4353.69 | 503.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1552.53 | 944.02 | - | - | 32377.51 | - | - | - | 3290 | 2025 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 449 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1552.53 | 944.02 | - | - | 32377.51 | - | - | - | 3290 | 2025 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 450 | - | 10026.31 | 22.48 | 5286.71 | 3145.4 | 2337.3 | 326.04 | 286.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 450 | - | 9.91 | 22.48 | 27.5 | 36 | 127.8 | 28.44 | 17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 733.93 | 509.7 | 533.78 | 58.34 | 1833.43 | - | - | - | - | 10 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 733.93 | 959.7 | 533.78 | 10084.65 | 1855.91 | 5286.71 | 3145.4 | 2337.3 | 326.04 | 296.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 818.6 | -15.68 | -533.78 | -10084.65 | 30521.6 | -5286.71 | -3145.4 | -2337.3 | 2963.96 | 1728.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.95 | 203.82 | -46.42 | -546.25 | 65.6 | 154.72 | -601.64 | 682.4 | 206.82 | 34.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24038.29 | 4117.11 | 1018.55 | -28000.43 | 36157.26 | 254 | 2965.98 | 3499.62 | 4837.71 | 3672.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33903.9 | 29786.79 | 28768.24 | 56768.67 | 20611.41 | 20357.41 | 17391.43 | 13891.8 | 9054.09 | 5381.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57942.2 | 33903.9 | 29786.79 | 28768.24 | 56768.67 | 20611.41 | 20357.41 | 17391.43 | 13891.8 | 9054.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19726.04 | 5114.59 | -5939.88 | -6602.79 | 6593.09 | 6939.09 | 5398.44 | 3614.59 | 3166.4 | 1882.48 |
| 资产减值准备(万) | -15.77 | 434.44 | 944.02 | 113.51 | 24.23 | 14.74 | 37.26 | 49.63 | -9.47 | 52.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 325.32 | 329.29 | 324.62 | 265.53 | 258.2 | 262.83 | 248.64 | 255.08 | 236.92 | 216.9 |
| 无形资产摊销(万) | 196 | 196.41 | 202.29 | 248.14 | 138.39 | 133.46 | 122.89 | 127.88 | 43.83 | 7.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 143.01 | 79.63 | 74.17 | 75.41 | 52.65 | 40.64 | 42.65 | 42.28 | 32.33 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.6 | 1.68 | 1.96 | -4.12 | 1.15 | 1.16 | -16.52 | -48.62 | 3.82 | 1.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.84 | 4.82 | 174.85 | - | - | - | 0.14 | 188.06 | 1.66 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 173.11 | -841.99 | 673.97 | 997.08 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16.74 | 69.32 | 88.4 | -42.22 | - | - | - | - | - | -24.02 |
| 投资损失(万) | -451.99 | -439.16 | -103.1 | -95.8 | 18.31 | -240.07 | 132.58 | -50.03 | -64.79 | -55.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | 516.14 | 441.38 | -237.66 | -992.11 | -0.47 | 1.38 | 70.58 | 0.97 | -63.76 | -8.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | 545.51 | -46.1 | -252 | -582.49 | 476.69 | 325.46 | -1628.31 | 302.29 | 541.7 | 542.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -298.16 | -426.37 | 1295.27 | 930.46 | -944.56 | -786.53 | 1171.24 | 394.24 | -265.78 | -1477.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4838.6 | 2157.96 | -79 | 4635.25 | -695.27 | -955.23 | 948.56 | 200.94 | 97.58 | 269.79 |
| 其他(万) | 791.91 | - | 1012.97 | - | - | - | - | - | 2300.18 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27136.93 | 7588.27 | -1429.25 | -1238.7 | 5922.4 | 5736.92 | 6528.15 | 5077.3 | 6020.62 | 1406.19 |
| 现金的期末余额(万) | 57942.2 | 33903.9 | 26786.79 | 18768.24 | 56768.67 | 20611.41 | 20357.41 | 17391.43 | 11691.8 | 4134.09 |
| 现金的期初余额(万) | 33903.9 | 26786.79 | 18768.24 | 56768.67 | 20611.41 | 20357.41 | 17391.43 | 13891.8 | 4134.09 | 5381.45 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 3000 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 3000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24038.29 | 4117.11 | 1018.55 | -28000.43 | 36157.26 | 254 | 2965.98 | 3499.62 | 7557.71 | -1247.35 |