佳禾智能300793核心经营数据 |
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当前股价：20.31，市值：76
亿，动态市盈率PE：153.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.93%。 其中，历史营业增长率：19.41%，净利增长率：49.97%； 未来三年预估净利增长率：20.88% （24E:-5.16%, 25E:47.38%, 26E:26.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33838.88 | 33838.88 | 33838.88 | 26668.8 | 16668 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | - |
| 净资产(万) | 250492.92 | 243556.48 | 226319.63 | 121900.66 | 119577.54 | 56755.82 | 45598.07 | 42301.12 | 38781.96 | - |
| 总资产(万) | 326339.63 | 352326.48 | 344493.04 | 263459.12 | 201683.62 | 114214.9 | 102257.96 | 83961.32 | 53656.86 | - |
| 营业收入(万) | 237732.78 | 217225.08 | 273371.64 | 265335.01 | 225732.35 | 134699.19 | 121800.58 | 83169.52 | 57517.42 | - |
| 营业收入增长率(%) | 9.44 | -20.54 | 3.03 | 17.54 | 67.58 | 10.59 | 46.45 | 44.6 | - | - |
| 营业成本(万) | 194516.65 | 180336.23 | 247223.57 | 234923.27 | 191935.11 | 107566.02 | 99524.11 | 66007.79 | 45025.21 | - |
| 营业成本增长率(%) | 7.86 | -27.06 | 5.24 | 22.4 | 78.43 | 8.08 | 50.78 | 46.6 | - | - |
| 毛利率(%) | 18.18 | 16.98 | 9.57 | 11.46 | 14.97 | 20.14 | 18.29 | 20.63 | 21.72 | - |
| 三项费用(万) | 14388.83 | 9347.27 | 13572.48 | 15579.22 | 9762.04 | 8240.79 | 15044.03 | 14589.37 | 12798.22 | - |
| 费用增长率(%) | 53.94 | -31.13 | -12.88 | 59.59 | 18.46 | -45.22 | 3.12 | 14 | - | - |
| 费用率(%) | 33.3 | 25.34 | 51.91 | 51.23 | 28.88 | 30.37 | 67.53 | 85.01 | 102.45 | - |
| 净利润(万) | 13229.62 | 17358.27 | 5249.62 | 6824.58 | 12074.8 | 11034.91 | 6207.11 | 2859.1 | 348.3 | - |
| 净利润增长率(%) | -23.78 | 230.66 | -23.08 | -43.48 | 9.42 | 77.78 | 117.1 | 720.87 | - | - |
| 经营现金流(万) | 32612.62 | 13629.3 | -19193.9 | 9877.37 | 7603.58 | 19762.27 | 15969 | 960.43 | -5126.89 | - |
| 现金流增长率(%) | 139.28 | -171.01 | -294.32 | 29.9 | -61.52 | 23.75 | 1562.69 | -118.73 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.47 | 0.79 | -3.66 | 1.45 | 0.63 | 1.79 | 2.57 | 0.34 | -14.72 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.36 | 7.39 | 3.02 | 5.65 | 13.7 | 21.56 | 14.12 | 7.05 | 1.8 | - |
| 生产资本回报率(%) | 13.77 | 19.24 | 6.01 | 14.93 | 38.05 | 43.54 | 26.31 | 17.27 | 8.1 | - |
| 资本支出(万) | 34394.75 | 16470.31 | 22649.38 | 16981.67 | 10933.86 | 4516.9 | 7392.93 | 12515.26 | 7475.3 | - |
| 折旧和摊销(万) | 8628 | 5883 | 4978 | 3573 | 2610 | 2042 | 1414 | 850 | 562 | - |
| 归属股东权益(万) | 250250.19 | 243556.48 | 226319.63 | 121900.66 | 119577.54 | 56695.88 | 45534.48 | 42248.04 | 38650.32 | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.75 | 7.62 | 85.66 | 1.94 | 110.91 | 24.51 | 7.78 | 9.31 | - | - |
| 自由现金流(万) | -12502 | 6771 | -12421 | -6584 | 3752 | 8564 | 218 | -8668 | -6395 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -56.19 | 3828.44 | -102.51 | 35.54 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.4 | 7.2 | 6.69 | 4.57 | 7.17 | 4.54 | 3.64 | 3.38 | 3.09 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.39 | 0.51 | 0.16 | 0.26 | 0.72 | 0.88 | 0.5 | 0.24 | 0.04 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CABBA | CBCCA | CBACA | CABBA | BBAAA | CBABA | BCBBA | BCCCA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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