佳禾智能300793现金流量表 |
2003 ℃ |
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当前股价：13.3，市值：45
亿，动态市盈率PE：39.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.08%。 其中，历史营业增长率：19.41%，净利增长率：49.97%； 未来三年预估净利增长率：22.53% （24E:31.93%, 25E:18.29%, 26E:17.87%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 241790.69 | 237559.63 | 320575.93 | 234898.82 | 214335.83 | 137966.27 | 152433.18 | 80852.43 | 64950.67 | - |
| 收到的税费返还(万) | 18194.01 | 16529.48 | 17175.51 | 20079.86 | 21045.44 | 18585.69 | 13575.74 | 10211.21 | 5431.91 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6700.99 | 5119.5 | 5768.67 | 3079.26 | 554.02 | 2515.82 | 904.02 | 503.5 | 420.79 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 266685.69 | 259208.61 | 343520.11 | 258057.95 | 235935.29 | 159067.78 | 166912.94 | 91567.15 | 70803.37 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 181923.79 | 195966.9 | 295935.89 | 189521.96 | 173327.87 | 101150.9 | 119685.96 | 64234.23 | 51606.83 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39138.79 | 33088.74 | 46996.27 | 41978.02 | 38097.55 | 26098.17 | 21328.06 | 17658.92 | 15200.82 | - |
| 支付的各项税费(万) | 5530.85 | 5141.29 | 11477.72 | 7376.34 | 8928.25 | 5114.54 | 4244.86 | 2415.24 | 3107.77 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7479.65 | 11382.38 | 8304.14 | 9304.26 | 7978.04 | 6941.89 | 5685.06 | 6298.33 | 6014.84 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 234073.08 | 245579.31 | 362714.02 | 248180.58 | 228331.72 | 139305.51 | 150943.94 | 90606.72 | 75930.26 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32612.62 | 13629.3 | -19193.9 | 9877.37 | 7603.58 | 19762.27 | 15969 | 960.43 | -5126.89 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 197560 | 302676.53 | 118194.76 | 116600 | - | 9000 | 38472.63 | 22780 | 70880 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 794.29 | 1055.9 | 2075.45 | 757.85 | - | 29.75 | 48.92 | 147.26 | 96.95 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 49.15 | 96.31 | 223.52 | 24.43 | 15.65 | 12.96 | 36.32 | 52.86 | 5.5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 208.88 | - | 1000 | 173.8 | 600 | - | 168.49 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 198612.32 | 303828.74 | 121493.73 | 117556.07 | 615.65 | 9042.71 | 38726.36 | 22980.12 | 70982.45 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34394.75 | 16470.31 | 22649.38 | 16981.67 | 10933.86 | 4516.9 | 7392.93 | 12515.26 | 7475.3 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 182000 | 331700 | 102875.55 | 128000 | 12000 | 9000 | 38300 | 22850 | 66990 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 171.28 | 800 | 400 | - | - | - | 0.43 | 166 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 216394.75 | 348341.59 | 126324.93 | 145381.67 | 22933.86 | 13516.9 | 45692.93 | 35365.69 | 74631.3 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17782.43 | -44512.85 | -4831.2 | -27825.6 | -22318.21 | -4474.18 | -6966.58 | -12385.57 | -3648.85 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 99543.81 | - | 52765.95 | - | - | 50 | 18010 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27800 | 34402.91 | 74526.8 | 28906.02 | 7549.61 | 19482.2 | 30931.75 | 6824.58 | 4661.47 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 470.58 | - | 2485.86 | 59.28 | 607.6 | - | 1835.7 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27800 | 34402.91 | 174541.19 | 28906.02 | 62801.41 | 19541.48 | 31539.36 | 6874.58 | 24507.17 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 51700 | 44426.68 | 62722.89 | 11220.02 | 14512.03 | 25409.69 | 20986.42 | 3023.7 | 6076.37 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5518.23 | 647.98 | 3556.47 | 5396.86 | 488.03 | 977.16 | 3458.67 | 109.73 | 50.28 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17.79 | 79.5 | 637.98 | 470.58 | 1743.38 | 3019.66 | - | 1127.51 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 57236.02 | 45154.16 | 66917.34 | 17087.45 | 16743.44 | 29406.51 | 24445.09 | 4260.94 | 6126.64 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29436.02 | -10751.25 | 107623.86 | 11818.57 | 46057.97 | -9865.03 | 7094.27 | 2613.64 | 18380.52 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 504.86 | -707.74 | -624.79 | 1181.92 | -331.39 | 270.5 | 4.82 | 76.81 | -39.13 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14100.97 | -42342.54 | 82973.97 | -4947.74 | 31011.95 | 5693.55 | 16101.51 | -8734.69 | 9565.65 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92035.89 | 134378.43 | 51404.47 | 56352.21 | 25340.26 | 19646.71 | 3545.2 | 12279.89 | 2714.24 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77934.92 | 92035.89 | 134378.43 | 51404.47 | 56352.21 | 25340.26 | 19646.71 | 3545.2 | 12279.89 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13229.62 | 17358.27 | 5249.62 | 6824.58 | 12074.8 | 11034.91 | 6207.11 | 2859.1 | 348.3 | - |
| 资产减值准备(万) | 5782.71 | 3769.57 | 1031 | 1325.09 | 1785.27 | 914.5 | 456.2 | 693.04 | 294.68 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5702.61 | 4731.35 | 4121.78 | 2945.23 | 2098.78 | 1678.84 | 1145.74 | 654.98 | 480.38 | - |
| 无形资产摊销(万) | 729.47 | 668.12 | 569.73 | 498.75 | 420.92 | 323.55 | 181.56 | 149.6 | 59.1 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2195.88 | 484.02 | 286.39 | 128.6 | 90.71 | 39.31 | 86.44 | 45.85 | 22.56 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.98 | 101.83 | -2.44 | 8.47 | -4.13 | 17.11 | 16.84 | 29.67 | 3.87 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -260.54 | 171.88 | -261.49 | -440.48 | -65.49 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -874.42 | -5310.64 | 2435.25 | -1108.17 | 934.41 | 734.79 | 407.95 | 115.99 | 52.49 | - |
| 投资损失(万) | 248.51 | 122.79 | -1827.47 | -695.24 | 386.45 | -29.75 | -48.92 | -115.48 | -96.95 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -43.74 | -620.28 | -2224.74 | -308.21 | -315.08 | -194.34 | -237.76 | -88.19 | -162.4 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 5.6 | -32.7 | -37.78 | 69.42 | 11.64 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5004.78 | 5493.7 | -15930.41 | -6681.57 | -18805.59 | -2486.66 | -6294.09 | -8934.09 | -4857.91 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5440.48 | 10329.28 | 21367.35 | -36664.73 | -22596.7 | -54.59 | 10947.4 | -19565.51 | -3739.79 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6304.13 | -22347.5 | -35884.21 | 43532.52 | 31587.59 | 7784.61 | 3034.54 | 24031.78 | 1286.5 | - |
| 其他(万) | - | -1374.78 | 1518.71 | 443.09 | - | - | 66 | 1083.68 | 1182.28 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32612.62 | 13629.3 | -19193.9 | 9877.37 | 7603.58 | 19762.27 | 15969 | 960.43 | -5126.89 | - |
| 现金的期末余额(万) | 77934.92 | 92035.89 | 134378.43 | 51404.47 | 56352.21 | 25340.26 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 92035.89 | 134378.43 | 51404.47 | 56352.21 | 25340.26 | 19646.71 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14100.97 | -42342.54 | 82973.97 | -4947.74 | 31011.95 | 5693.55 | - | - | - | - |