中简科技300777现金流量表 |
2356 ℃ |
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当前股价：25.65，市值：113
亿，动态市盈率PE：56.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：44.11%。 其中，历史营业增长率：49.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：21.03% （24E:22.68%, 25E:20.56%, 26E:19.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 37303.62 | 43106.16 | 40609.3 | 21290.42 | 25700.48 | 19902.75 | 11549.81 | 7922.81 | 3379.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | 356.62 | - | 1089.66 | 186.26 | 1809.75 | 1090.5 | 37.95 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2372.98 | 1037.13 | 980.44 | 1524.54 | 1325.31 | 2818.83 | 1631.12 | 3634.23 | 1384.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 40033.22 | 44143.29 | 42679.4 | 23001.22 | 28835.54 | 23812.07 | 13218.88 | 11557.03 | 4763.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 8818.73 | 7041.21 | 4499.92 | 3314.04 | 3225.76 | 3426.86 | 3495.54 | 2788.64 | 1301.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6366.98 | 5861.11 | 4744.74 | 3988.01 | 3116.77 | 2617.26 | 2290.48 | 1755.92 | 1184.95 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10457.36 | 3360.33 | 2186.49 | 2400.84 | 2086.42 | 1965.76 | 2487.93 | 675.18 | 66.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3004.2 | 1612.34 | 1468.77 | 1958.17 | 2301.19 | 1894.57 | 2279.26 | 2373.6 | 2924.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 28647.27 | 17874.99 | 12899.92 | 11661.06 | 10730.14 | 9904.45 | 10553.21 | 7593.34 | 5477.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11385.95 | 26268.31 | 29779.48 | 11340.17 | 18105.4 | 13907.63 | 2665.67 | 3963.69 | -713.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 589930 | 90100 | 19900 | 15000 | 11750 | 2355 | 14250 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2752.45 | 230.05 | 191.37 | 40.62 | 36.98 | 6.51 | 63.1 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 13.3 | 45.53 | 42 | 0.22 | 1.47 | 78.11 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 592687.39 | 90330.05 | 20104.67 | 15086.15 | 11828.98 | 2361.73 | 14314.57 | 78.11 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 67531.71 | 12640.55 | 11830.3 | 15912.73 | 20470.24 | 17000.43 | 10512.4 | 2915.88 | 661.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 729732.55 | 100400 | 18500 | 21500 | 9750 | 4355 | 14250 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 797264.26 | 113040.55 | 30330.3 | 37412.73 | 30220.24 | 21355.43 | 24762.4 | 2915.88 | 661.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -204576.87 | -22710.51 | -10225.63 | -22326.59 | -18391.26 | -18993.7 | -10447.83 | -2837.77 | -661.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 199158.4 | - | - | 22829.27 | - | - | - | 9700 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 446.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 1080.04 | 20812.75 | 6000 | 3895.84 | 5000 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 199158.4 | - | - | 23909.31 | 20812.75 | 6000 | 3895.84 | 14820 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 4000 | 12670.08 | 14222.71 | 895.84 | 5000 | 2500 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3648.47 | 4200.1 | 2905.09 | 541.88 | 1019.87 | 1003.39 | 98.02 | 574.17 | 153.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 38.96 | 166 | - | 1235.82 | - | - | - | 660 | 268 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3687.43 | 4366.1 | 6905.09 | 14447.78 | 15242.58 | 1899.23 | 5098.02 | 3734.17 | 5421.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 195470.97 | -4366.1 | -6905.09 | 9461.52 | 5570.17 | 4100.77 | -1202.18 | 11085.83 | -421.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2280.06 | -808.31 | 12648.76 | -1524.9 | 5284.3 | -985.3 | -8984.34 | 12211.75 | -1795.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 19271.47 | 20079.78 | 7431.02 | 8955.91 | 3671.61 | 4656.91 | 13641.25 | 1429.5 | 3225.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 21551.53 | 19271.47 | 20079.78 | 7431.02 | 8955.91 | 3671.61 | 4656.91 | 13641.25 | 1429.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 59556.08 | 20126.56 | 23234.37 | 13660.33 | 12050.18 | 11040.15 | 5684.19 | 4679.71 | 1271.17 |
| 资产减值准备(万) | - | 1026.09 | -598.25 | -770.25 | - | -54.35 | 30.4 | 341.36 | 292.7 | 112.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8090.94 | 7220.56 | 6273.07 | 2281.32 | 1863.85 | 1520.84 | 1474.13 | 1586.63 | 1575.05 |
| 无形资产摊销(万) | - | 94.79 | 96.18 | 97.2 | 323.11 | 365.11 | 341.46 | 301.5 | 301.39 | 301.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 2.76 | 24.99 | 25.8 | 5.98 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -9.31 | - | 5.44 | - | - | -18.89 | -2.67 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 0.23 | - | 0.41 | 11.82 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2054.44 | -124.11 | -120.69 | -52.33 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 95.2 | 104.33 | 217.27 | 4.16 | 82.33 | 322.12 | 249.55 |
| 投资损失(万) | - | -874.75 | -125.97 | -38.9 | -22.37 | -36.98 | -6.51 | -63.1 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -10648.57 | 42.15 | 78.67 | -159.54 | 98.68 | -135.48 | -38.63 | -170.59 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 9964.48 | 98.46 | 1482.69 | 36.62 | 132.95 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1207.19 | -169.17 | -369.72 | -1663.05 | 777.59 | -714.43 | 562.4 | 348.09 | 481.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -63350.43 | -921.44 | -2129.7 | -7299.65 | -164.28 | -2162.81 | -6648.09 | -7013.04 | -3373.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8350.24 | 599.12 | 1956.84 | 3526.03 | 2824.95 | 3963.62 | 951.78 | 2538.22 | -1328.18 |
| 其他(万) | - | 24.34 | 24.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11385.95 | 26268.31 | 29779.48 | 11340.17 | 18105.4 | 13907.63 | 2665.67 | 3963.69 | -713.11 |
| 现金的期末余额(万) | - | 21551.53 | 19271.47 | 20079.78 | 7431.02 | 8955.91 | 3671.61 | 4656.91 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 19271.47 | 20079.78 | 7431.02 | 8955.91 | 3671.61 | 4656.91 | 13641.25 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2280.06 | -808.31 | 12648.76 | -1524.9 | 5284.3 | -985.3 | -8984.34 | - | - |