中简科技300777核心经营数据 |
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当前股价：27.92，市值：123
亿，动态市盈率PE：44.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.31%。 其中，历史营业增长率：38.78%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:4.44%, 25E:20.85%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43970.75 | 43957.48 | 40001 | 40001 | 40001 | 36000 | 36000 | 36000 | 30000 | 22261.24 |
| 净资产(万) | 408346.42 | 389423.86 | 134417.47 | 118466.78 | 97992.49 | 63257.28 | 51213.6 | 40886.95 | 35419.58 | 19942.52 |
| 总资产(万) | 440670.47 | 452456.14 | 151071.03 | 135747.5 | 120438.56 | 94045.37 | 71931.82 | 53296.47 | 45261.62 | 25847.17 |
| 营业收入(万) | 55881.68 | 79715.99 | 41179.11 | 38951.54 | 23445.48 | 21260.06 | 16906.38 | 15041.66 | 13624.18 | 6029.41 |
| 营业收入增长率(%) | -29.9 | 93.58 | 5.72 | 66.14 | 10.28 | 25.75 | 12.4 | 10.4 | 125.96 | 185.86 |
| 营业成本(万) | 18048.37 | 19428.86 | 9437.39 | 6275.5 | 4137.27 | 4335.3 | 3765.27 | 4822.95 | 4680.28 | 2998.62 |
| 营业成本增长率(%) | -7.11 | 105.87 | 50.38 | 51.68 | -4.57 | 15.14 | -21.93 | 3.05 | 56.08 | 81.54 |
| 毛利率(%) | 67.7 | 75.63 | 77.08 | 83.89 | 82.35 | 79.61 | 77.73 | 67.94 | 65.65 | 50.27 |
| 三项费用(万) | 3820.82 | 3734.59 | 6478.48 | 8705.17 | 4530.35 | 4511.17 | 2756.99 | 2547.41 | 4598.03 | 3570.61 |
| 费用增长率(%) | 2.31 | -42.35 | -25.58 | 92.15 | 0.43 | 63.63 | 8.23 | -44.6 | 28.77 | 60.91 |
| 费用率(%) | 10.1 | 6.19 | 20.41 | 26.64 | 23.46 | 26.65 | 20.98 | 24.93 | 51.41 | 117.81 |
| 净利润(万) | 28920.63 | 59556.08 | 20126.56 | 23234.37 | 13660.33 | 12050.18 | 11040.15 | 5684.19 | 4679.71 | 1271.17 |
| 净利润增长率(%) | -51.44 | 195.91 | -13.38 | 70.09 | 13.36 | 9.15 | 94.23 | 21.46 | 268.14 | -287.57 |
| 经营现金流(万) | 83947.31 | 11385.95 | 26268.31 | 29779.48 | 11340.17 | 18105.4 | 13907.63 | 2665.67 | 3963.69 | -713.11 |
| 现金流增长率(%) | 637.29 | -56.66 | -11.79 | 162.6 | -37.37 | 30.18 | 421.73 | -32.75 | -655.83 | -10.55 |
| 净利润现金比(-) | 2.9 | 0.19 | 1.31 | 1.28 | 0.83 | 1.5 | 1.26 | 0.47 | 0.85 | -0.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.25 | 22.74 | 15.92 | 21.47 | 16.94 | 21.05 | 23.97 | 14.9 | 16.91 | 6.58 |
| 生产资本回报率(%) | 18.86 | 37.11 | 28.69 | 36.04 | 21.34 | 61.89 | 102.84 | 57.83 | 35.31 | 8.66 |
| 资本支出(万) | 58908.7 | 67531.71 | 12640.55 | 11830.3 | 15912.73 | 20470.24 | 17000.43 | 10512.4 | 2915.88 | 661.22 |
| 折旧和摊销(万) | 15769 | 8186 | 7317 | 6370 | 2607 | 2254 | 1888 | 1782 | 1888 | 1876 |
| 归属股东权益(万) | 407888.3 | 388969.49 | 134417.47 | 118466.78 | 97992.49 | 63257.28 | 51213.6 | 40886.95 | 35419.58 | 19942.52 |
| 股东权益增长率(%) | 4.86 | 189.37 | 13.46 | 20.89 | 54.91 | 23.52 | 25.26 | 15.44 | 77.61 | 6.81 |
| 自由现金流(万) | -14223 | 205 | 14803 | 17774 | 355 | -6166 | -4072 | -3046 | 3652 | 2486 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -105.76 | 51.42 | 33.68 | -183.41 | 46.9 | 123.96 |
| 每股股东权益(元) | 9.28 | 8.85 | 3.36 | 2.96 | 2.45 | 1.76 | 1.42 | 1.14 | 1.18 | 0.9 |
| 每股股东收益(元) | 0.66 | 1.35 | 0.5 | 0.58 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | AAABA | AABAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | AAAAA | AABBA | ABBAA | ACCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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