倍杰特300774现金流量表 |
1356 ℃ |
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当前股价：9.57，市值：39
亿，动态市盈率PE：29.8，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.86%，净利增长率：22.47%； 未来三年预估净利增长率：33.43% （24E:70.66%, 25E:19.44%, 26E:16.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63390.73 | 76174.4 | 51057.55 | 46267.53 | 50315.95 | 40113.68 | 22944.68 | 30083.09 | 37711.59 | 16757.53 |
| 收到的税费返还(万) | 805.7 | 574.51 | 71.57 | 26.64 | 559.57 | 161.89 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6911.88 | 4157.79 | 6812.25 | 4160.52 | 6530.84 | 1967.9 | 4334.71 | 2011.29 | 4495.02 | 77.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71108.31 | 80906.71 | 57941.36 | 50454.7 | 57406.37 | 42243.46 | 27279.39 | 32094.38 | 42206.61 | 16835.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37367.93 | 54076.33 | 48325.36 | 20517.23 | 24058.71 | 23172.83 | 17334.26 | 20636.9 | 31262.11 | 13539.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9280.81 | 7819.01 | 5935.88 | 4511.83 | 4847.29 | 4155.79 | 2991.26 | 1954.79 | 1390.45 | 729.53 |
| 支付的各项税费(万) | 5530.82 | 6434.55 | 4308.21 | 3387.43 | 5193 | 2468.05 | 5774.55 | 5110.95 | 2992.57 | 2027.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5101.18 | 5429.95 | 8620.64 | 8258.01 | 7391.74 | 5936.53 | 4827.94 | 3252.09 | 3497.12 | 1584.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57280.74 | 73759.85 | 67190.09 | 36674.5 | 41490.74 | 35733.2 | 30928.01 | 30954.72 | 39142.25 | 17881.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13827.57 | 7146.86 | -9248.73 | 13780.2 | 15915.63 | 6510.27 | -3648.62 | 1139.65 | 3064.36 | -1045.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 161913.63 | 227853.65 | 206274.89 | 231295.73 | 265432.31 | 186300 | 68940 | 50350 | 13760 | 5270 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 631.2 | 989.19 | 988.07 | 1439.73 | 1757.2 | 1545.59 | 216.35 | 249.28 | 537.96 | 252.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.56 | - | - | 0.53 | 5.5 | - | 357.68 | 276.04 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 162566.39 | 228842.85 | 207262.96 | 232735.99 | 267195 | 187845.59 | 69514.03 | 50875.32 | 14297.96 | 5522.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8697.11 | 9529.52 | 11364.1 | 5655.98 | 15795.47 | 2123.82 | 3101.85 | 235.03 | 248.91 | 547.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 148510 | 228451 | 247141 | 216215 | 230673 | 234967.5 | 62340 | 46950 | 19780 | 4300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2314.97 | - | - | 1.96 | - | - | - | 3350 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 157207.11 | 240295.5 | 258505.1 | 221870.98 | 246470.43 | 237091.32 | 65441.85 | 47185.03 | 23378.91 | 4847.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5359.28 | -11452.65 | -51242.14 | 10865.01 | 20724.57 | -49245.74 | 4072.19 | 3690.29 | -9080.95 | 675.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 40 | 9030 | 14696.3 | - | 1142.65 | - | 48689.62 | - | 5000 | 230 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 40 | 9030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21400 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1300.09 | 800 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21440 | 9030 | 14696.3 | 1300.09 | 1942.65 | - | 48689.62 | 10 | 5010 | 280 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1250 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 50 | 50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5378.76 | 8184.08 | - | 4010.19 | 4008.14 | 4000 | 0.19 | 4844.69 | 2.64 | 2.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10000 | - | - | 1300.09 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16628.76 | 8184.08 | - | 5310.28 | 4008.14 | 4000 | 10.19 | 4854.69 | 52.64 | 52.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4811.24 | 845.92 | 14696.3 | -4010.19 | -2065.49 | -4000 | 48679.44 | -4844.69 | 4957.36 | 227.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23998.1 | -3459.87 | -45794.56 | 20635.02 | 34574.71 | -46735.47 | 49103 | -14.75 | -1059.24 | -143.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9637.05 | 13096.92 | 58891.47 | 38256.45 | 3681.74 | 50417.21 | 1314.21 | 1328.96 | 2388.2 | 2531.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33635.15 | 9637.05 | 13096.92 | 58891.47 | 38256.45 | 3681.74 | 50417.21 | 1314.21 | 1328.96 | 2388.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9624.95 | 3334.32 | 17541.16 | 15359.02 | 11972.51 | 10143.01 | 8228.85 | 8249.14 | 6547.29 | 3711.9 |
| 资产减值准备(万) | 6132.05 | 18219.14 | 941.81 | 112.45 | - | 680.35 | 992.81 | 411.7 | -621.68 | 492.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 706.6 | 503.07 | 503.09 | 395.33 | 377.23 | 326.86 | 310.39 | 359.91 | 326.96 | 322.14 |
| 无形资产摊销(万) | 1721.95 | 1390.59 | 1390.71 | 1348.95 | 727.07 | 417.42 | 34.81 | 34.75 | 33.22 | 29.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 109.18 | 108.29 | 112.3 | 77.51 | 62.46 | 73.41 | 128.51 | - | 0.05 | 0.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.14 | - | - | -0.26 | -0.5 | - | -75.1 | -32.28 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.65 | - | 0.03 | 0.55 | 6.51 | 0.15 | 0.25 | 0.37 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -73.31 | -331.49 | -104.96 | - | -80.73 | - | -204.02 | 16.8 | 376.47 | -96.21 |
| 财务费用(万) | -1270.21 | -1093.73 | 2.27 | 9.88 | 6.32 | 0.71 | 0.19 | -14.51 | 2.64 | 2.75 |
| 投资损失(万) | -676.36 | -807.02 | -782.74 | -1439.63 | -1514.73 | -1541.11 | 0.92 | -249.19 | -292.84 | -517.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -930.06 | -2788.26 | -157.56 | -318.96 | -8.42 | -192.24 | -200.84 | -178.46 | 55.81 | -90.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -55.28 | 161.48 | 22.12 | -12.11 | 12.11 | - | - | -813.56 | -11.06 | 3.37 |
| 存货的减少(万) | -7236.78 | -10191.41 | 3312.82 | -7761.07 | 7345.91 | 1664.4 | 3854.13 | -7581.21 | -3220.06 | -1460.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13873.32 | -48398.63 | -43011.46 | -19073.39 | -1392.78 | -5639.4 | -10199.86 | -1421.85 | -1318.78 | -19509.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19649.64 | 47040.52 | 10461.33 | 23505.86 | -2025.47 | 408.2 | -6536.2 | 2358.05 | 1186.34 | 16065.63 |
| 其他(万) | - | - | 520.32 | 247.16 | -3.76 | 168.51 | 16.51 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13827.57 | 7146.86 | -9248.73 | 13780.2 | 15915.63 | 6510.27 | -3648.62 | 1139.65 | 3064.36 | -1045.85 |
| 现金的期末余额(万) | 33635.15 | 9637.05 | 13096.92 | 58891.47 | 38256.45 | 3681.74 | 50417.21 | 1314.21 | 1928.54 | 2388.2 |
| 现金的期初余额(万) | 9637.05 | 13096.92 | 58891.47 | 38256.45 | 3681.74 | 50417.21 | 1314.21 | 1328.96 | 3318.16 | 2531.41 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -599.58 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -929.96 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23998.1 | -3459.87 | -45794.56 | 20635.02 | 34574.71 | -46735.47 | 49103 | -14.75 | -1059.24 | -143.21 |