倍杰特300774核心经营数据 |
1705 ℃ |
当前股价:8.37,市值:34
亿,动态市盈率PE:27.65,
合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。 其中,历史营业增长率:22.06%,净利增长率:22.97%; 未来三年预估净利增长率:20.12% (25E:24.55%, 26E:18.07%, 27E:17.86%)。 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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股本(万) | 40876.37 | 40876.37 | 40876.37 | 40876.37 | 36788.73 | 36788.73 | 36788.73 | 36788.73 | 11010 | 11010 |
净资产(万) | 158325.32 | 156595.71 | 152278.4 | 145492.36 | 113207.92 | 101830.78 | 92384.53 | 86155.41 | 29236.94 | 21906.89 |
总资产(万) | 236033.78 | 280015.36 | 251296.44 | 199287.32 | 164853.82 | 130395.87 | 120170.46 | 100889.01 | 51897.73 | 38117.66 |
营业收入(万) | 104051.44 | 65307.98 | 83897.45 | 71276.99 | 58053.04 | 47596.49 | 40010.29 | 39168.87 | 31200.94 | 42079.86 |
营业收入增长率(%) | 59.32 | -22.16 | 17.71 | 22.78 | 21.97 | 18.96 | 2.15 | 25.54 | -25.85 | 147.88 |
营业成本(万) | 73944.86 | 43810.61 | 57399.23 | 45070.86 | 36125.59 | 31127.05 | 24130.99 | 25006.44 | 18074.82 | 30236.59 |
营业成本增长率(%) | 68.78 | -23.67 | 27.35 | 24.76 | 16.06 | 28.99 | -3.5 | 38.35 | -40.22 | 197.17 |
毛利率(%) | 28.93 | 32.92 | 31.58 | 36.77 | 37.77 | 34.6 | 39.69 | 36.16 | 42.07 | 28.14 |
三项费用(万) | 6336.99 | 5128.51 | 3965.82 | 3634.53 | 2665 | 3450.57 | 3891.97 | 3100.05 | 2109.62 | 3562.01 |
费用增长率(%) | 23.56 | 29.32 | 9.12 | 36.38 | -22.77 | -11.34 | 25.55 | 46.95 | -40.77 | 44.04 |
费用率(%) | 21.05 | 23.86 | 14.97 | 13.87 | 12.15 | 20.95 | 24.51 | 21.89 | 16.07 | 30.08 |
净利润(万) | 11922.4 | 9624.95 | 3334.32 | 17541.16 | 15359.02 | 11972.51 | 10143.01 | 8228.85 | 8249.14 | 6547.29 |
净利润增长率(%) | 23.87 | 188.66 | -80.99 | 14.21 | 28.29 | 18.04 | 23.26 | -0.25 | 25.99 | 76.39 |
经营现金流(万) | 10114.99 | 13827.57 | 7146.86 | -9248.73 | 13780.2 | 15915.63 | 6510.27 | -3648.62 | 1139.65 | 3064.36 |
现金流增长率(%) | -26.85 | 93.48 | -177.27 | -167.12 | -13.42 | 144.47 | -278.43 | -420.15 | -62.81 | -393 |
净利润现金比(-) | 0.85 | 1.44 | 2.14 | -0.53 | 0.9 | 1.33 | 0.64 | -0.44 | 0.14 | 0.47 |
净资产收益率ROE(%) | 7.57 | 6.23 | 2.24 | 13.56 | 14.28 | 12.33 | 11.36 | 14.26 | 32.26 | 30.36 |
生产资本回报率(%) | 26.21 | 17.59 | 7.66 | 46.64 | 40.17 | 37.19 | 91.43 | 116.96 | 141.94 | 119.58 |
资本支出(万) | 5466.47 | 8697.11 | 9529.52 | 11364.1 | 5655.98 | 15795.47 | 2123.82 | 3101.85 | 235.03 | 248.91 |
折旧和摊销(万) | 5165 | 2538 | 2002 | 2006 | 1822 | 1167 | 818 | 474 | 395 | 360 |
归属股东权益(万) | 148338.49 | 145229.29 | 138914.19 | 143794.4 | 113207.92 | 100650.78 | 92384.53 | 86155.41 | 29236.94 | 21906.89 |
股东权益增长率(%) | 2.14 | 4.55 | -3.39 | 27.02 | 12.48 | 8.95 | 7.23 | 194.68 | 33.46 | 38.02 |
自由现金流(万) | 13027 | 4244 | -4232 | 8084 | 11106 | -2693 | 8837 | 5601 | 8409 | 5850 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | -512.4 | -130.47 | 57.78 | -33.39 | 43.74 | 66.33 |
每股股东权益(元) | 3.63 | 3.55 | 3.4 | 3.52 | 3.08 | 2.74 | 2.51 | 2.34 | 2.66 | 1.99 |
每股股东收益(元) | 0.33 | 0.25 | 0.08 | 0.43 | 0.41 | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.75 | 0.52 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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经营画像 | BABBA | BAABA | BAACA | BACBA | BABBA | BAABA | BABBA | BACBA | AABAA | BBBAA |
经营分析 | 2024:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | +++ | +-+ | --+ | ++- | ++- | +-- | -++ | ++- | +-+ |
现金流分析 | 2024:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2023:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |