德方纳米300769核心经营数据 |
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当前股价：29.1，市值：82
亿，动态市盈率PE：-6.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-320.95%。 其中，历史营业增长率：55.08%，净利增长率：89.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:170.54%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28018.8 | 27924.23 | 17376.54 | 8922.67 | 8962.47 | 4274.57 | 3205.57 | 3205.57 | 3205.57 | 3205.57 |
| 净资产(万) | 688350.59 | 871662.56 | 1065933.91 | 399704.41 | 219098.45 | 98817.8 | 49728.97 | 39917.35 | 30644.6 | 22866.26 |
| 总资产(万) | 1780889.67 | 2073495.85 | 2909424.43 | 894920.21 | 378205.17 | 170918.99 | 101836.81 | 89614.42 | 61147.99 | 36481.9 |
| 营业收入(万) | 761294.12 | 1697250.89 | 2255707.81 | 484187.83 | 94212.83 | 105408.77 | 105364.9 | 85485.15 | 56165.72 | 31281.73 |
| 营业收入增长率(%) | -55.15 | -24.76 | 365.87 | 413.93 | -10.62 | 0.04 | 23.26 | 52.2 | 79.55 | 140.84 |
| 营业成本(万) | 796598.66 | 1694070.69 | 1803494.1 | 344482.64 | 84452.14 | 82979.52 | 84026.02 | 65252.18 | 39834.92 | 18679.51 |
| 营业成本增长率(%) | -52.98 | -6.07 | 423.54 | 307.9 | 1.77 | -1.25 | 28.77 | 63.81 | 113.25 | 132.22 |
| 毛利率(%) | -4.64 | 0.19 | 20.05 | 28.85 | 10.36 | 21.28 | 20.25 | 23.67 | 29.08 | 40.29 |
| 三项费用(万) | 52982.67 | 72936.69 | 85579.9 | 24918.55 | 11047.12 | 8337.44 | 7864.42 | 5932.45 | 4986.99 | 4902.47 |
| 费用增长率(%) | -27.36 | -14.77 | 243.44 | 125.57 | 32.5 | 6.01 | 32.57 | 18.96 | 1.72 | 59.01 |
| 费用率(%) | -150.07 | 2293.46 | 18.92 | 17.84 | 113.18 | 37.17 | 36.85 | 29.32 | 30.54 | 38.9 |
| 净利润(万) | -160178.29 | -198172.96 | 240740.47 | 80435.12 | -3486.58 | 10125.67 | 9811.62 | 9272.76 | 7560.81 | 6690.85 |
| 净利润增长率(%) | -19.17 | -182.32 | 199.3 | -2406.99 | -134.43 | 3.2 | 5.81 | 22.64 | 13 | 457.53 |
| 经营现金流(万) | 14307.94 | 599344.93 | -613594.77 | -64407.51 | 9558.59 | 28871.98 | 16713.67 | -20311.57 | 3858.28 | 5752.11 |
| 现金流增长率(%) | -97.61 | -197.68 | 852.68 | -773.82 | -66.89 | 72.74 | -182.29 | -626.44 | -32.92 | 5350.69 |
| 净利润现金比(-) | -0.09 | -3.02 | -2.55 | -0.8 | -2.74 | 2.85 | 1.7 | -2.19 | 0.51 | 0.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | -20.54 | -20.46 | 32.85 | 26 | -2.19 | 13.63 | 21.89 | 26.28 | 28.26 | 43.48 |
| 生产资本回报率(%) | -21.15 | -24.42 | 35.35 | 35.6 | -2.69 | 19.64 | 34.02 | 34.16 | 29.77 | 68.68 |
| 资本支出(万) | 47668.25 | 162704.51 | 255611.07 | 79862.06 | 75971.63 | 35438.57 | 5119.28 | 5081.16 | 14724.66 | 10499.15 |
| 折旧和摊销(万) | 70270 | 55564 | 34275 | 19767 | 7953 | 6178 | 5125 | 4498 | 2505 | - |
| 归属股东权益(万) | 554529.51 | 712395.73 | 881306.44 | 306259.88 | 210888.38 | 94790.19 | 49728.97 | 39917.35 | 30644.6 | 22866.26 |
| 股东权益增长率(%) | -22.16 | -19.17 | 187.76 | 45.22 | 122.48 | 90.61 | 24.58 | 30.26 | 34.02 | 188.97 |
| 自由现金流(万) | -111164 | -270764 | 16684 | 19964 | -70859 | -19246 | 9817 | 8690 | -4659 | -3808 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 12.97 | -286.52 | 22.35 | 2325.48 |
| 每股股东权益(元) | 19.79 | 25.51 | 50.72 | 34.32 | 23.53 | 22.18 | 15.51 | 12.45 | 9.56 | 7.13 |
| 每股股东收益(元) | -4.77 | -5.86 | 13.7 | 8.97 | -0.32 | 2.34 | 3.06 | 2.89 | 2.36 | 2.09 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | CCCCB | BACAA | BACAA | CCCCB | BBABA | BBAAA | BACAA | BBBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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