震安科技300767现金流量表 |
3102 ℃ |
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当前股价：10.42，市值：28
亿，动态市盈率PE：-24.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.44%。 其中，历史营业增长率：17.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68626.67 | 65671.52 | 51963.7 | 56510.58 | 32745.99 | 45606.34 | 28534.16 | 28968.53 | 20142.09 | 21249.93 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2545.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5020.54 | 2403.22 | 2117.6 | 3837.59 | 2140.98 | 2754.47 | 775.85 | 664.29 | 494.61 | 327.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73647.21 | 70620.12 | 54081.31 | 60348.17 | 34886.96 | 48360.81 | 29310.02 | 29632.82 | 20636.7 | 21577.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35031.06 | 43417.21 | 45737.2 | 28209.31 | 23247.25 | 19877.33 | 14934.24 | 13234.36 | 6709.87 | 11134.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12014.51 | 11491.37 | 9436.15 | 5600.45 | 6049.77 | 4351.71 | 3541.85 | 2930.79 | 2299.37 | 2240.72 |
| 支付的各项税费(万) | 6877.2 | 9223.6 | 6919.1 | 5721.22 | 4122.72 | 5635.9 | 4345.15 | 4657.44 | 4346.55 | 2704.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11936.91 | 10288.56 | 10273.87 | 8757.62 | 6829.49 | 6837.31 | 4262.88 | 3931.36 | 2964.25 | 2781.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65859.68 | 74420.74 | 72366.32 | 48288.6 | 40249.23 | 36702.25 | 27084.12 | 24753.94 | 16320.04 | 18861.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7787.53 | -3800.61 | -18285.02 | 12059.57 | -5362.26 | 11658.56 | 2225.89 | 4878.88 | 4316.66 | 2715.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 76300 | 37000 | 70419.71 | 64600 | 74337 | 59000 | 33579.1 | 50509.81 | 66804.03 | 11471 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 220.91 | 148.65 | 421.23 | 468.98 | 635.82 | 292.13 | 132.61 | 163.84 | 257.08 | 95.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.34 | 167.12 | 36.73 | 25.02 | 61.8 | 14.61 | 99.71 | 92.77 | 40.65 | 5.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 323.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 76531.24 | 37315.77 | 71201.59 | 65094 | 75034.62 | 59306.74 | 33811.42 | 50766.42 | 67101.76 | 11571.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8144.31 | 14947.21 | 21237.77 | 15652.36 | 3976.16 | 8207.58 | 445.99 | 1738.82 | 448 | 1091.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 76300 | 40085.23 | 70419.71 | 64600 | 74337 | 59000 | 33579.1 | 50509.81 | 66804.03 | 11471 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 84444.31 | 55032.44 | 91657.48 | 80252.36 | 78313.16 | 67207.58 | 34025.09 | 52248.63 | 67252.03 | 12562.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7913.06 | -17716.67 | -20455.89 | -15158.35 | -3278.54 | -7900.83 | -213.67 | -1482.21 | -150.27 | -990.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 24722.64 | - | - | 38380 | - | - | - | - | 6000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35323.3 | 36316.54 | 41078.36 | 9184.06 | - | - | - | - | 39.1 | 775 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1242 | 1016.63 | 1791.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36565.3 | 62055.81 | 42869.77 | 9184.06 | 38380 | - | - | - | 39.1 | 6775 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28297.39 | 18295.66 | 9691.86 | 4430.79 | - | - | - | 39.1 | - | 2061 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3447.45 | 2879.28 | 3781.41 | 1930.19 | - | - | - | 2.07 | 985.56 | 75.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 552.08 | 1575.18 | 3163.29 | - | 6421.62 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32296.92 | 22750.11 | 16636.57 | 6360.99 | 6421.62 | - | - | 41.17 | 985.56 | 2136.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4268.38 | 39305.7 | 26233.2 | 2823.07 | 31958.38 | - | - | -41.17 | -946.46 | 4638.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4142.84 | 17788.41 | -12507.71 | -275.71 | 23317.58 | 3757.73 | 2012.23 | 3355.49 | 3219.93 | 6363.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53055.42 | 35267.01 | 47774.71 | 48050.42 | 24732.85 | 20975.12 | 18962.89 | 15607.4 | 12387.47 | 6024.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57198.26 | 53055.42 | 35267.01 | 47774.71 | 48050.42 | 24732.85 | 20975.12 | 18962.89 | 15607.4 | 12387.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4124.49 | 10113.78 | 8514.3 | 16071.66 | 9072.87 | 11443.4 | 6539.59 | 6873.58 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5630.05 | 5898.46 | 2106.82 | 977.6 | 1077.77 | 1205.02 | 560.83 | 1844.54 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4524.44 | 2525.83 | 1666.65 | 1030.15 | 773.77 | 677.52 | 614.55 | 592.73 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 415.07 | 270.41 | 146.01 | 84.84 | 28.93 | 14.99 | 14.99 | 18.41 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16.01 | 11.85 | 13.67 | 47.17 | 39.31 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -49.71 | 202.96 | -9.42 | 25.73 | 3.94 | 7.82 | 0.02 | 51.94 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.83 | 2.36 | 24.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3075.42 | 2295.72 | 900.13 | 97.58 | -635.82 | - | - | 2.07 | - | - |
| 投资损失(万) | -250.42 | -120.07 | -367.2 | -468.98 | -62 | -292.13 | -132.61 | -163.84 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1243.74 | -1099.2 | -847.76 | -730.25 | -47.86 | -552.47 | -172.35 | -686.71 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -757.79 | 1000.44 | 128.05 | 507.67 | 78.08 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1724.4 | 6025.83 | -13766.53 | -4922.48 | -3750.12 | -130.9 | -2792.05 | -1346.06 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7700.24 | -26789.7 | -24386.8 | -12428.19 | -6791.26 | -8994.4 | -4354.09 | -6107.94 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9512.09 | -5692.23 | 5321.55 | 17030.07 | -5127.65 | 8481.26 | 2163.15 | 3800.15 | - | - |
| 其他(万) | 101.08 | 1048.52 | 2118.62 | -5262.99 | -22.21 | -201.56 | -216.14 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7787.53 | -3800.61 | -18285.02 | 12059.57 | -5362.26 | 11658.56 | 2225.89 | 4878.88 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 57198.26 | 53055.42 | 35267.01 | 47774.71 | 48050.42 | 24732.85 | 20975.12 | 18962.89 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 53055.42 | 35267.01 | 47774.71 | 48050.42 | 24732.85 | 20975.12 | 18962.89 | 15607.4 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4142.84 | 17788.41 | -12507.71 | -275.71 | 23317.58 | 3757.73 | 2012.23 | 3355.49 | - | - |