罗博特科300757现金流量表 |
2740 ℃ |
|
当前股价：189.19，市值：293
亿，动态市盈率PE：252.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74%。 其中，历史营业增长率：62.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：42.35% （24E:64.65%, 25E:40.16%, 26E:25.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 87526.87 | 84757.54 | 62045.33 | 31538.26 | 52725.72 | 34322.21 | 33540.41 | 22626.17 | 9015.32 | 3266.4 |
| 收到的税费返还(万) | 1660.64 | 1960.42 | 2864.85 | 2005.63 | 1056.54 | 720.69 | 519.98 | 219.23 | 141.34 | 47.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 656.45 | 907.17 | 1221.44 | 5144.59 | 1560.66 | 1113.56 | 355.38 | 38.14 | 16.71 | 25.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 89843.95 | 87625.13 | 66131.61 | 38688.48 | 55342.92 | 36156.47 | 34415.78 | 22883.53 | 9173.37 | 3338.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 70002.46 | 42084.22 | 66104.72 | 34970.25 | 42531.69 | 22952.35 | 18408 | 14064.62 | 6672.74 | 2754.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14890.39 | 14155.01 | 12203.29 | 9746.91 | 10353.36 | 8185.78 | 5368.83 | 3333.6 | 1930.38 | 974.8 |
| 支付的各项税费(万) | 3450.64 | 2445.88 | 3781.76 | 2252.87 | 4972.17 | 3762.78 | 4649.14 | 1026.29 | 312.82 | 36.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4290.41 | 2043.69 | 1854.46 | 2202.95 | 5230.83 | 2165.04 | 2052.44 | 1222.38 | 442.55 | 318 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 92633.89 | 60728.8 | 83944.23 | 49172.98 | 63088.04 | 37065.95 | 30478.41 | 19646.88 | 9358.49 | 4084.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2789.94 | 26896.33 | -17812.62 | -10484.5 | -7745.12 | -909.49 | 3937.36 | 3236.65 | -185.12 | -745.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 156.72 | - | 0.05 | 0.47 | - | - | 2.2 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15972 | 48404.77 | 7060.88 | 58967.28 | 68674.01 | 2.75 | - | 8.41 | - | 1238 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16128.72 | 48404.77 | 7060.93 | 58967.75 | 68674.01 | 2.75 | 2.2 | 8.41 | - | 1238 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 855.67 | 2459.72 | 10870.59 | 8010.4 | 11880.98 | 2210.28 | 3355.57 | 753.68 | 421.8 | 128.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4000 | 3000 | 15288.94 | - | - | 16.59 | 500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 100 | - | - | 339.25 | 1489.57 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13950 | 42300 | 8000 | 45600 | 88000 | - | 214.1 | - | - | 1197 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14805.67 | 48759.72 | 21870.59 | 68999.34 | 99880.98 | 2210.28 | 3925.51 | 2743.25 | 421.8 | 1325.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1323.05 | -354.94 | -14809.66 | -10031.59 | -31206.97 | -2207.53 | -3923.31 | -2734.84 | -421.8 | -87.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 749.72 | 19800 | - | 37714.34 | 19.42 | - | 5500 | 500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2.84 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52482.4 | 58695.73 | 55742 | 48700 | 18862.89 | 8000 | 9700 | 1000 | 2500 | 650 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 490 | - | 527 | 1367.95 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 52482.4 | 59445.45 | 75542 | 48700 | 56577.23 | 8019.42 | 10190 | 6500 | 3527 | 2017.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44512.44 | 75020.57 | 39461 | 26862.89 | 10000 | 3500 | 8700 | 2500 | 650 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2425.98 | 2206.11 | 1917.28 | 2927.08 | 2413.22 | 161.33 | 92.01 | 60.03 | 44.34 | 21.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 532.61 | 49.83 | 140.28 | - | 1629.31 | 1158.58 | 792.75 | 191.85 | 2488.82 | 1343.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47471.03 | 77276.51 | 41518.56 | 29789.97 | 14042.53 | 4819.91 | 9584.76 | 2751.88 | 3183.16 | 1364.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5011.38 | -17831.06 | 34023.44 | 18910.03 | 42534.7 | 3199.51 | 605.24 | 3748.12 | 343.84 | 653.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 202.82 | -92.94 | -411.35 | 848.56 | 31.58 | 81.77 | 32.11 | -1.26 | -20.85 | -34.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3747.3 | 8617.39 | 989.81 | -757.5 | 3614.19 | 164.26 | 651.41 | 4248.67 | -283.94 | -213.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17764.47 | 9147.09 | 8157.27 | 8914.77 | 5300.59 | 5136.33 | 4484.92 | 236.25 | 520.19 | 734.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21511.77 | 17764.47 | 9147.09 | 8157.27 | 8914.77 | 5300.59 | 5136.33 | 4484.92 | 236.25 | 520.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7637.94 | 2560.71 | -4695.16 | -6795.18 | 9998.46 | 9523.1 | 8695.48 | 4788.35 | 2139.74 | -515.72 |
| 资产减值准备(万) | 6092.52 | 2007.13 | 8914.9 | 5545 | 3877.53 | 2115.67 | 1007.36 | 667.09 | 341.85 | 14.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2265.37 | 2522.89 | 1751.09 | 914.65 | 349.83 | 312.14 | 228.4 | 57.91 | 15.37 | 19.62 |
| 无形资产摊销(万) | 712.46 | 731.8 | 386.52 | 191.97 | 173.27 | 159.83 | 84.43 | 31.92 | 24.33 | 23.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 70.88 | 63.11 | 50.65 | - | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 9.97 | 11.67 | 8.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38.27 | - | - | - | - | - | 0.16 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.1 | 1.62 | 0.3 | 0.28 | 0.42 | 0.71 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1440.96 | 2381.79 | 2242.09 | -246.42 | -288.48 | 86.09 | 112.26 | 54.38 | 119.68 | 78.11 |
| 投资损失(万) | -118.95 | -290.81 | -45.7 | -76.34 | -87.16 | -91.98 | -36.7 | -42 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 339.57 | -111.11 | -1164.13 | -1139.03 | -306.4 | -357.95 | -62.56 | -134.04 | -58.22 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -721.41 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -908.44 | -23407.1 | 2152.12 | -28871.14 | 1451.92 | -568.4 | -16294.45 | -11295.51 | -4471.86 | -3397.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -43467.47 | 9911.16 | -25458.05 | 14.59 | -28119.57 | -15123.38 | -9437.92 | -7886.54 | -3777.56 | -515.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20068.28 | 30518.25 | -2170.66 | 20719.03 | 5198.32 | 3028.12 | 19630.67 | 16042.9 | 5469.88 | 3538.78 |
| 其他(万) | 3085 | -43.64 | 175.05 | -20.5 | 1.19 | 1.01 | 4.68 | 942.2 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2789.94 | 26896.33 | -17812.62 | -10484.5 | -7745.12 | -909.49 | 3937.36 | 3236.65 | -185.12 | -745.74 |
| 现金的期末余额(万) | 21511.77 | 17764.47 | 9147.09 | 8157.27 | 8914.77 | 5300.59 | 5136.33 | 4484.92 | 236.25 | - |
| 现金的期初余额(万) | 17764.47 | 9147.09 | 8157.27 | 8914.77 | 5300.59 | 5136.33 | 4484.92 | 236.25 | 520.19 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3747.3 | 8617.39 | 989.81 | -757.5 | 3614.19 | 164.26 | 651.41 | 4248.67 | -283.94 | - |