汉嘉设计300746现金流量表 |
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当前股价：12.82，市值：29
亿，动态市盈率PE：-783.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.03%。 其中，历史营业增长率：16.55%，净利增长率：-5.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 181192.17 | 233901.91 | 271409.39 | 255581.28 | 132355.02 | 92755.34 | 69582.74 | 47948.11 | 48047.6 | 53746.98 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 0.01 | 9.57 | 80.89 | 20.25 | 33.3 | 21.1 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1528.36 | 1915.53 | 3181.11 | 4986.15 | 5096.35 | 2107.61 | 1250.63 | 644.82 | 1092.63 | 1005.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 182720.53 | 235817.44 | 274590.5 | 260567.45 | 137460.94 | 94943.83 | 70853.62 | 48626.23 | 49161.34 | 54752.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 123831.58 | 175726.4 | 187467.75 | 177392.55 | 71547.39 | 45139.16 | 27499.41 | 9734.29 | 9842.27 | 12041.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41665.24 | 45187.91 | 50015.22 | 49610.08 | 40958.24 | 29989.88 | 27626.48 | 25210.24 | 25492.48 | 28357.06 |
| 支付的各项税费(万) | 5562.3 | 5856.95 | 8251.34 | 5661.78 | 5072.31 | 5337.6 | 5556.9 | 4553.14 | 5253.16 | 6146.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6285.1 | 5147.97 | 8990.69 | 6658.78 | 8810.11 | 5200.18 | 4378.84 | 3967.12 | 4435.64 | 3808.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 177344.22 | 231919.23 | 254725 | 239323.19 | 126388.05 | 85666.83 | 65061.64 | 43464.8 | 45023.55 | 50353.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5376.31 | 3898.22 | 19865.5 | 21244.26 | 11072.88 | 9277.01 | 5791.98 | 5161.43 | 4137.79 | 4399.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 71469.61 | 99297.37 | 80748.35 | 123946.5 | 140130.32 | 84090 | 61176 | 51978 | 99711 | 85837 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 820.44 | 5621.99 | 321.77 | 4854.1 | 1185.3 | 511.15 | 334.64 | 499.34 | 403.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 110.17 | 13.23 | 38.23 | 24.64 | 63.02 | 19.89 | 44.02 | 7.65 | 6.77 | 8532.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 344 | 190 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 71579.78 | 100131.04 | 86408.56 | 124292.91 | 145047.44 | 85295.19 | 61881.17 | 52470.29 | 100561.11 | 94962.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2459.29 | 1590.51 | 7190.21 | 5004.36 | 4688.79 | 1482.87 | 753.88 | 707.09 | 919.34 | 3365.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 68585 | 103498.71 | 81761.52 | 65406 | 181739.12 | 116003 | 59836 | 53741 | 95823 | 91681 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 8390.08 | 15378.59 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1500 | 300 | 1000 | 3000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71044.29 | 105089.22 | 90451.73 | 79100.44 | 202806.49 | 120485.87 | 60589.88 | 54448.09 | 96742.34 | 95046.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 535.49 | -4958.18 | -4043.17 | 45192.47 | -57759.05 | -35190.67 | 1291.29 | -1977.8 | 3818.77 | -83.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 25726.95 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 980 | 3920 | 4900 | 5880 | 51480 | - | - | - | - | 1900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1000 | - | 1000 | - | - | 127.48 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 980 | 3920 | 5900 | 5880 | 52480 | 25726.95 | - | 127.48 | - | 1900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4900 | 4900 | 7900 | 52330 | 2030 | - | - | - | 1900 | 7800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8111.03 | 3718.05 | 3114.9 | 4634.43 | 3311.42 | - | - | - | 9476.89 | 377.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 330 | 500 | 628 | 309.68 | 320.1 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1110.05 | 111.89 | 4743.87 | 152.25 | 1108.75 | 2094.34 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14121.09 | 8729.94 | 15758.77 | 57116.68 | 6450.17 | 2094.34 | - | - | 11376.89 | 8177.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13141.09 | -4809.94 | -9858.77 | -51236.68 | 46029.83 | 23632.6 | - | 127.48 | -11376.89 | -6277.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7229.29 | -5869.9 | 5963.57 | 15200.06 | -656.33 | -2281.06 | 7083.27 | 3311.11 | -3420.33 | -1961.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29179.08 | 35048.98 | 29085.41 | 13885.36 | 14541.69 | 16822.75 | 9739.49 | 6428.38 | 9848.71 | 11810.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21949.79 | 29179.08 | 35048.98 | 29085.41 | 13885.36 | 14541.69 | 16822.75 | 9739.49 | 6428.38 | 9848.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1646.52 | 2091.08 | 10798.79 | 7836.05 | 9269.12 | 7587.19 | 6145.45 | 4835.97 | 4834.43 | 5397.02 |
| 资产减值准备(万) | 3904.16 | 3540.03 | 4080.76 | 3229.03 | 1145.67 | 1417.26 | 1459.19 | 1544.54 | 812.22 | 832.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5300.39 | 4722.7 | 3974.71 | 3493.12 | 2512.42 | 1963.88 | 2161.37 | 2193.08 | 2305.85 | 2438.21 |
| 无形资产摊销(万) | 528.83 | 497.72 | 537.65 | 532.62 | 644.58 | 325.27 | 293.63 | 276.15 | 251.73 | 281.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 202.32 | 225.92 | 184.5 | 60.79 | 33 | 54.28 | 60.78 | 60.15 | 65.03 | 38.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -45.78 | -4.21 | - | -6.36 | -26.42 | -2.74 | -23.39 | -0.94 | -1.19 | -98.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.42 | 10.6 | 6.53 | 12.81 | 2.63 | 14.3 | 10.63 | 7.73 | 11.63 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -78.67 | 387.99 | 293.93 | 2485.33 | -1591.05 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 102.5 | 223.41 | 369.51 | 1020.82 | 1600.28 | - | - | - | 5.41 | 366.16 |
| 投资损失(万) | -504.68 | -926.46 | -5658.68 | -489.88 | -3609.96 | -1185.3 | -511.15 | -334.64 | -499.34 | -403.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | 20.05 | -666.7 | -481.87 | -937.95 | -150.54 | 1648.12 | -728.96 | -694.94 | -404.86 | -484.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -40.83 | -312.14 | -13.7 | -142.24 | -100.22 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -109.85 | - | - | 13.38 | 808.91 | 45.3 | -89.38 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -44029.42 | -27704.04 | -11826.43 | -9286.11 | 4174.15 | -5631.07 | -5298.69 | -6098.36 | -3209.49 | -4507.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38330.21 | 21708.41 | 17529.46 | 13484.11 | -3519.55 | 2875.79 | 2312.5 | 3372.68 | -33.63 | 539.38 |
| 其他(万) | - | -16 | -45.46 | -61.26 | -120.14 | 164.72 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5376.31 | 3898.22 | 19865.5 | 21244.26 | 11072.88 | 9277.01 | 5791.98 | 5161.43 | 4137.79 | 4399.2 |
| 现金的期末余额(万) | 21949.79 | 29179.08 | 35048.98 | 29085.41 | 13885.36 | 14541.69 | 16822.75 | 9739.49 | 6428.38 | - |
| 现金的期初余额(万) | 29179.08 | 35048.98 | 29085.41 | 13885.36 | 14541.69 | 16822.75 | 9739.49 | 6428.38 | 9848.71 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7229.29 | -5869.9 | 5963.57 | 15200.06 | -656.33 | -2281.06 | 7083.27 | 3311.11 | -3420.33 | - |