宏达电子300726核心经营数据

2183 ℃
当前股价:55.64,市值:229 亿,动态市盈率PE:27.92, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:14.91%。
其中,历史营业增长率:32.33%,净利增长率:33.71%; 未来三年预估净利增长率:27.85% (22E:31.39%, 23E:28.95%, 24E:23.35%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 40010 40010 40010 40010 36000 35160 6134 5000 -
净资产(万) - 220431.34 179698.81 158186.32 139795.22 83344.48 57601.55 52244.35 35807.99 -
总资产(万) - 296280.6 197393.93 167923.75 147720.34 91025.33 67574.28 62058.93 44252.97 -
营业收入(万) - 140085.76 84404.17 63631.46 52436.6 44873.63 39456.17 32936.2 21269.63 -
营业收入增长率(%) - 65.97 32.65 21.35 16.85 13.73 19.8 54.85 - -
营业成本(万) - 43217.96 28083.54 21600.67 15988.56 11735.81 9315.6 8773.53 6254.9 -
营业成本增长率(%) - 53.89 30.01 35.1 36.24 25.98 6.18 40.27 - -
毛利率(%) - 69.15 66.73 66.05 69.51 73.85 76.39 73.36 70.59 -
三项费用(万) - 28749.59 18491.32 14470.91 13136.05 11842.43 21203.37 7190.57 5170.95 -
费用增长率(%) - 55.48 27.78 10.16 10.92 -44.15 194.88 39.06 - -
费用率(%) - 29.68 32.83 34.43 36.04 35.74 70.35 29.76 34.44 -
净利润(万) - 52918.67 30906.42 21898.1 19929.11 19602.43 7420.65 14139.85 7985.69 -
净利润增长率(%) - 71.22 41.14 9.88 1.67 164.16 -47.52 77.06 - -
经营现金流(万) - 25662.54 8256.76 -3818.06 7168.1 5253 447.58 5296.47 -427.5 -
现金流增长率(%) - 210.81 -316.26 -153.26 36.46 1073.64 -91.55 -1338.94 - -
净利润现金比(-) - 0.48 0.27 -0.17 0.36 0.27 0.06 0.37 -0.05 -
净资产收益率ROE(%) - 26.45 18.29 14.7 17.86 27.82 13.51 32.12 44.6 -
生产资本回报率(%) - 119.64 148.85 137.68 162.97 217.97 105.49 308.31 259.05 -
资本支出(万) - 20887.59 9176.72 8663.62 4587.37 4359.04 2820.77 1806.27 864.7 -
折旧和摊销(万) - 5579 4139 3038 2570 2139 1366 908 - -
归属股东权益(万) - 211315.5 175552 155331.88 137033.72 80615 55045.36 51098.69 35807.99 -
股东权益增长率(%) - 20.37 13.02 13.35 69.99 46.45 7.72 42.7 - -
自由现金流(万) - 33070 24261 16674 17966 17410 6041 13258 7121 -
自由现金流增长率(%) - - - - 3.19 188.2 -54.44 86.18 - -
每股股东权益(元) - 5.28 4.39 3.88 3.42 2.24 1.57 8.33 7.16 -
每股股东收益(元) - 1.21 0.73 0.56 0.5 0.55 0.21 2.31 1.6 -
同业推荐: TCL科000100, 京东方A000725, 天华超净300390, 恒铭达002947, 华正新材603186, 彩虹股份600707,
 
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经营画像 AABAA AABAA ABBAA ABCBA ABBAA ABBAA ACBBA AABAA ABCAA CABCB
经营分析 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-- --- +-+ +-+ +-+ +-- --+ ---
现金流分析 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2019:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2018:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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