凯伦股份300715核心经营数据 |
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当前股价：8.4，市值：32
亿，动态市盈率PE：-30.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-175%。 其中，历史营业增长率：57.6%，净利增长率：28.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:107.01%, 25E:42.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 38490.96 | 38992.2 | 17090.75 | 17090.75 | 13155.3 | 7200 | 5400 | 5400 | 5000 |
| 净资产(万) | - | 236731.21 | 281727.66 | 133644.92 | 105872.15 | 43315.23 | 38182.78 | 15282.39 | 11258.69 | 6806.17 |
| 总资产(万) | - | 614188.44 | 562799.12 | 347857.65 | 204975.73 | 90986.68 | 66563.78 | 35544.08 | 21076.01 | 17053.96 |
| 营业收入(万) | - | 212760.52 | 258578.39 | 200764.66 | 116499.61 | 61930.78 | 39422.8 | 26896.94 | 21805.45 | 18052.68 |
| 营业收入增长率(%) | - | -17.72 | 28.8 | 72.33 | 88.11 | 57.09 | 46.57 | 23.35 | 20.79 | 52.43 |
| 营业成本(万) | - | 171298.19 | 180113.14 | 114024.47 | 70965.89 | 39165.54 | 24605.02 | 14896.84 | 13691.1 | 12479.66 |
| 营业成本增长率(%) | - | -4.89 | 57.96 | 60.68 | 81.19 | 59.18 | 65.17 | 8.81 | 9.71 | 48.57 |
| 毛利率(%) | - | 19.49 | 30.34 | 43.2 | 39.08 | 36.76 | 37.59 | 44.62 | 37.21 | 30.87 |
| 三项费用(万) | - | 32716.32 | 33240.77 | 37513.99 | 20842.36 | 11970.59 | 8998.24 | 6706.9 | 4781.67 | 3717.31 |
| 费用增长率(%) | - | -1.58 | -11.39 | 79.99 | 74.11 | 33.03 | 34.16 | 40.26 | 28.63 | 34.81 |
| 费用率(%) | - | 78.91 | 42.36 | 43.25 | 45.77 | 52.58 | 60.73 | 55.89 | 58.93 | 66.7 |
| 净利润(万) | - | -16125.19 | 7131.36 | 27855.16 | 13544.48 | 6510.28 | 4457.02 | 4023.7 | 2852.53 | 1765.12 |
| 净利润增长率(%) | - | -326.12 | -74.4 | 105.66 | 108.05 | 46.07 | 10.77 | 41.06 | 61.61 | 155.57 |
| 经营现金流(万) | - | 4636.85 | -38384.17 | -11134.5 | -4646.98 | -2410.09 | -148.96 | 33.86 | 1780.98 | 2366.17 |
| 现金流增长率(%) | - | -112.08 | 244.73 | 139.61 | 92.81 | 1517.94 | -539.93 | -98.1 | -24.73 | -407.87 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.29 | -5.38 | -0.4 | -0.34 | -0.37 | -0.03 | 0.01 | 0.62 | 1.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -6.22 | 3.43 | 23.26 | 18.16 | 15.98 | 16.67 | 30.32 | 31.58 | 34.45 |
| 生产资本回报率(%) | - | -12.55 | 6.76 | 37.31 | 44.35 | 45.35 | 31.22 | 41.83 | 41.53 | 29.07 |
| 资本支出(万) | - | 60501.04 | 34688.47 | 38327.51 | 20515.03 | 5669.68 | 3139.58 | 5061.35 | 2144.44 | 526.41 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7871 | 5534 | 3222 | 1821 | 1447 | 870 | 626 | 571 | 542 |
| 归属股东权益(万) | - | 236491.81 | 281494.64 | 133644.92 | 105872.15 | 43315.23 | 38182.78 | 15282.39 | 11258.69 | 6806.17 |
| 股东权益增长率(%) | - | -15.99 | 110.63 | 26.23 | 144.42 | 13.44 | 149.85 | 35.74 | 65.42 | 97.79 |
| 自由现金流(万) | - | -68532 | -21962 | -7250 | -5150 | 2288 | 2187 | -412 | 1279 | 1781 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -630.83 | -132.21 | -28.19 | 290.57 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.14 | 7.22 | 7.82 | 6.19 | 3.29 | 5.3 | 2.83 | 2.08 | 1.36 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.41 | 0.18 | 1.63 | 0.79 | 0.49 | 0.62 | 0.75 | 0.53 | 0.35 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBCCA | ABCAA | BBCAA | BBCAA | BBCAA | ABBAA | BBBAA | BBAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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