永福股份300712现金流量表 |
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当前股价：27.84，市值：52
亿，动态市盈率PE：90.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.97%。 其中，历史营业增长率：20.46%，净利增长率：-1.7%； 未来三年预估净利增长率：32.37% （24E:74.86%, 25E:18.95%, 26E:11.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 183078.53 | 202922.31 | 165478.79 | 141016.57 | 55257.69 | 51737.34 | 48568.24 | 33263.28 | 30635.11 | 32191.3 |
| 收到的税费返还(万) | 2.7 | 3175.93 | 0.66 | 2561.95 | 2118.47 | 843.77 | 294.7 | - | 41 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5207.64 | 2585.68 | 5001 | 1253.52 | 510.93 | 350.18 | 482.52 | 308.58 | 442.5 | 132.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 188288.86 | 208683.91 | 170480.45 | 144832.04 | 57887.09 | 52931.28 | 49345.47 | 33571.87 | 31118.6 | 32323.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 148321.13 | 143234.29 | 112747.73 | 106133.34 | 92743.05 | 31644.15 | 26489.53 | 10396.24 | 16232.16 | 12394.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30876.38 | 27298.61 | 24388.22 | 18885.12 | 15393.42 | 12139.32 | 9937.55 | 9692.41 | 9130.81 | 8323.54 |
| 支付的各项税费(万) | 4384.17 | 5900.27 | 5757.95 | 4062.76 | 5335.15 | 3749.35 | 4147.38 | 3272.69 | 3340.34 | 2729.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12795.48 | 13809.69 | 9466.85 | 7452.02 | 5250.65 | 3386.09 | 3134.44 | 2911.41 | 3060.01 | 4206.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 196377.15 | 190242.86 | 152360.76 | 136533.24 | 118722.27 | 50918.91 | 43708.89 | 26272.74 | 31763.32 | 27653.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8088.29 | 18441.05 | 18119.68 | 8298.81 | -60835.18 | 2012.37 | 5636.57 | 7299.12 | -644.72 | 4669.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4136 | 53 | 1060.39 | 46480 | 83500 | - | 110 | 30 | 60 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 523.88 | 293.28 | 230.89 | 1099.81 | 314.24 | 924.02 | - | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.6 | 14.68 | 34.57 | 4.42 | 25.47 | 10.29 | 768.18 | 2.9 | 17.21 | 83.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 563.73 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 565.48 | 4443.96 | 318.47 | 2728.34 | 46819.71 | 84434.31 | 768.18 | 112.96 | 47.25 | 143.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10349.55 | 8592.35 | 4355.8 | 1964 | 1996.18 | 2753.02 | 462.37 | 638.43 | 2388.72 | 3213.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 2070.97 | 3693.95 | 8575.95 | 1092.45 | 35922 | 68260 | 30190 | 190 | 330 | 60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3163.86 | 174.49 | 1732.56 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 949.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12420.53 | 12286.3 | 17045.28 | 3230.95 | 39650.74 | 71013.02 | 30652.37 | 828.43 | 2718.72 | 3273.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11855.04 | -7842.34 | -16726.81 | -502.6 | 7168.97 | 13421.29 | -29884.19 | -715.47 | -2671.47 | -3130.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2702.57 | 3771.5 | 859.86 | 7.2 | - | - | 38616.64 | - | 3300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 859.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 93383.43 | 59691.62 | 77306.51 | 66985.9 | 56642.68 | 14500 | 15917 | 22774.97 | 26389.56 | 16681.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6999.51 | 7999.63 | 14668.38 | 9000 | - | - | - | - | 6018.85 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 103085.51 | 71462.75 | 92834.74 | 75993.1 | 56642.68 | 14500 | 54533.64 | 22774.97 | 35708.41 | 16681.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40216.42 | 76279.69 | 60289.78 | 58247.34 | 20778.52 | 17441 | 18195.97 | 23910.38 | 26947.81 | 15313.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4665.01 | 4744.85 | 4634.62 | 5066.8 | 2691.27 | 2045.95 | 887.69 | 970.21 | 2599.08 | 1391.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7979.98 | 9277.83 | 13771.08 | 8178 | 210 | - | 912.64 | 217 | 6180 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 52861.41 | 90302.36 | 78695.48 | 71492.14 | 23679.8 | 19486.95 | 19996.3 | 25097.58 | 35726.89 | 16705.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 50224.1 | -18839.61 | 14139.26 | 4500.97 | 32962.88 | -4986.95 | 34537.34 | -2322.61 | -18.48 | -24.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 89.4 | 39.65 | -300.56 | -217.71 | 172 | -3.41 | -2.71 | -0.76 | 11.95 | -0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30370.17 | -8201.25 | 15231.58 | 12079.45 | -20531.33 | 10443.31 | 10287.01 | 4260.28 | -3322.72 | 1515.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27498.52 | 35699.77 | 20468.19 | 8388.73 | 28920.06 | 18476.75 | 8189.74 | 3929.46 | 7252.18 | 5736.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57868.69 | 27498.52 | 35699.77 | 20468.19 | 8388.73 | 28920.06 | 18476.75 | 8189.74 | 3929.46 | 7252.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5354.75 | 7389.56 | 2945.88 | 4761.51 | 7407.33 | 7353.33 | 7696.61 | 7329.95 | 5779.71 | 6295.96 |
| 资产减值准备(万) | 2006.01 | 6687.01 | 2356.43 | 1403.78 | 4085.93 | 1139.41 | 576.59 | 944.09 | 592.54 | 564.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1836.08 | 1569.07 | 1486.89 | 1394.54 | 1193.18 | 1062.4 | 1217.4 | 1257.19 | 1288.02 | 1283.8 |
| 无形资产摊销(万) | 784.12 | 727.83 | 644.56 | 516.25 | 323.93 | 258.06 | 333.29 | 369.04 | 345.26 | 286.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.1 | 14.88 | 32.11 | 26.53 | 4.06 | 11.03 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.26 | -79.61 | 1.49 | 11.01 | -3.31 | -2.49 | -234.12 | 1.15 | 9.15 | 14.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.11 | - | - | - | 2.37 | 0.67 | 0.57 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 222.36 | 162.37 | -84.83 | -2.98 | -0.8 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2864.95 | 3111.6 | 3338.85 | 3694.69 | 1009.22 | 641.2 | 882.25 | 972.71 | 1437.79 | 1400.17 |
| 投资损失(万) | -2169.63 | -2794.55 | -2086.89 | -1380.52 | -105.75 | -662.63 | - | -0.06 | -0.04 | -0.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3576.55 | -845.15 | -1207.66 | -226.71 | -683.48 | -110.2 | -87.78 | -163.16 | -87.7 | -90.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3341.86 | 54.19 | -50.51 | 136.37 | 77.21 | 72.43 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4895.33 | 21349.42 | -884.23 | -20338.74 | -167682.89 | -13256.47 | -1772.23 | -5339.25 | 42.22 | 1592.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18590.73 | -40057.63 | -46699.85 | 4854.89 | -48458.45 | -13108.36 | -2256.14 | -9011.69 | -6343.03 | -9192.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7117.75 | 16605.26 | 52204.55 | 13487.55 | 142000.18 | 18613.97 | -786.07 | 10872.97 | -4742.92 | 1329.14 |
| 其他(万) | -3025.1 | 3942.17 | 6006.73 | -39.37 | -3.91 | - | - | - | 968.08 | 1120.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8088.29 | 18441.05 | 18119.68 | 8298.81 | -60835.18 | 2012.37 | 5636.57 | 7299.12 | -644.72 | 4669.88 |
| 融资租入固定资产(万) | 324.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 57868.69 | 27498.52 | 35699.77 | 20468.19 | 8388.73 | 28920.06 | 18476.75 | 8189.74 | 3929.46 | 7252.18 |
| 现金的期初余额(万) | 27498.52 | 35699.77 | 20468.19 | 8388.73 | 28920.06 | 18476.75 | 8189.74 | 3929.46 | 7252.18 | 5736.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30370.17 | -8201.25 | 15231.58 | 12079.45 | -20531.33 | 10443.31 | 10287.01 | 4260.28 | -3322.72 | 1515.38 |