精研科技300709现金流量表 |
3408 ℃ |
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当前股价：41.06，市值：76
亿，动态市盈率PE：51.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.67%。 其中，历史营业增长率：36.96%，净利增长率：40.65%； 未来三年预估净利增长率：43.47% （24E:62.79%, 25E:27.09%, 26E:42.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 233057.3 | 254178.53 | 211200.28 | 141660.05 | 144112.11 | 83736.59 | 86213.78 | 71183.37 | 44859 | 20756.77 |
| 收到的税费返还(万) | 2909.62 | 5144.77 | 7862.94 | 6996.59 | 2685.25 | 4039.02 | 4961.56 | 4375.11 | 57.36 | 33.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5646.41 | 5708.07 | 3874.55 | 3978.97 | 631.8 | 1079.31 | 1149.05 | 2189.86 | 239.02 | 345.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 241613.33 | 265031.37 | 222937.77 | 152635.62 | 147429.15 | 88854.93 | 92324.39 | 77748.34 | 45155.39 | 21135.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 127964.68 | 146452.28 | 135157.29 | 99743.39 | 63613.92 | 44227.07 | 47422.8 | 32323.96 | 15131.69 | 10602.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53581.51 | 66312.72 | 57053.96 | 39911.37 | 32444.75 | 26275.57 | 20935.1 | 15759.6 | 10332.55 | 4386.76 |
| 支付的各项税费(万) | 8728.83 | 7555.97 | 3482.72 | 4351.49 | 4998.71 | 2540.35 | 4872.03 | 4735.41 | 5848.35 | 1638.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13114.26 | 12931.13 | 8472.44 | 10740.28 | 7156.74 | 7571.47 | 6081.86 | 7656.09 | 4789.69 | 2355.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 203389.28 | 233252.1 | 204166.41 | 154746.53 | 108214.12 | 80614.46 | 79311.79 | 60475.06 | 36102.27 | 18983.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38224.05 | 31779.27 | 18771.36 | -2110.91 | 39215.03 | 8240.47 | 13012.6 | 17273.28 | 9053.11 | 2151.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 764.47 | 1034.3 | 2047.07 | 3172.03 | 160.37 | 633.71 | 341.59 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1476.24 | 319.62 | 178.39 | 570.53 | 583.07 | 0.58 | 12.52 | 41.02 | 17.09 | 6.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 396938.3 | 268650 | 213400 | 163911.1 | 135162 | 112046.4 | 30290 | 287 | 537 | 1768.42 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 399179.01 | 270003.92 | 215628.25 | 167653.66 | 135905.44 | 112680.69 | 30644.11 | 328.02 | 554.09 | 1775.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13975.55 | 21593.31 | 51299.7 | 31620.99 | 15691.71 | 22555.83 | 22239.37 | 14944.98 | 10077.05 | 5207.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 60 | - | 3998.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 9448.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 351598.35 | 309279.95 | 210285.48 | 144441.4 | 159900 | 117000 | 29918.95 | 1469.81 | 92.8 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 365633.9 | 330873.27 | 275032.41 | 176062.39 | 175591.71 | 139555.83 | 52158.31 | 16414.79 | 10169.85 | 5207.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 33545.11 | -60869.34 | -59404.16 | -8408.73 | -39686.27 | -26875.14 | -21514.21 | -16086.77 | -9615.76 | -3432.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | 1038.55 | 840 | 991.63 | 1909.12 | - | 76342.5 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 840 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18586.84 | 50679.68 | 25642.91 | 61955.66 | 4950 | 6702.18 | 25486.63 | 14984.85 | 9420 | 6000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 42.68 | - | - | - | - | - | - | 169.86 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18829.53 | 51718.23 | 26482.91 | 62947.29 | 6859.12 | 6702.18 | 101829.13 | 15154.72 | 9420 | 6000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 47131.17 | 32863.76 | 7658.08 | 5500 | 4950 | 11882.18 | 35321.57 | 6500 | 5920 | 5165.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1772.28 | 4420.98 | 3184.36 | 2573.34 | 1027.74 | 4525.54 | 5651.5 | 2968.97 | 316.59 | 219.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1504.16 | 10128.96 | 1186.63 | 339.39 | - | 2615.75 | 2624.33 | - | 580.74 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50407.61 | 47413.7 | 12029.07 | 8412.73 | 5977.74 | 19023.47 | 43597.4 | 9468.97 | 6817.33 | 5384.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31578.08 | 4304.53 | 14453.84 | 54534.56 | 881.37 | -12321.29 | 58231.73 | 5685.74 | 2602.67 | 615.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 901.35 | -7066.48 | 1029.1 | -824.9 | 99.43 | -27.15 | -635.93 | 415.57 | 36.29 | 10.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 41092.42 | -31852.02 | -25149.86 | 43190.01 | 509.57 | -30983.11 | 49094.2 | 7287.82 | 2076.32 | -654.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19440.94 | 51292.96 | 71717.93 | 28527.92 | 28018.35 | 59001.46 | 9907.26 | 2619.44 | 543.12 | 1197.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60533.36 | 19440.94 | 46568.07 | 71717.93 | 28527.92 | 28018.35 | 59001.46 | 9907.26 | 2619.44 | 543.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15743.73 | -26261.69 | 16243.18 | 14185.14 | 17125.98 | 3718.57 | 15514.69 | 16155.14 | 11970.29 | 3260.24 |
| 资产减值准备(万) | 12530.88 | 41198.87 | 15903.27 | 4928.13 | 3376.59 | 3654.16 | 2036.62 | 1248.25 | 635.19 | 276.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17139.8 | 16768.42 | 12788.71 | 8775.62 | 8737.21 | 5008.14 | 3426.73 | 2114.09 | 1073.66 | 635.49 |
| 无形资产摊销(万) | 962.8 | 1198.82 | 1266.82 | 249.36 | 183.77 | 160.12 | 106.87 | 79.36 | 53.93 | 17.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2253.61 | 1599.16 | 729.12 | 139.03 | 839.94 | 334.58 | 338.31 | 438.95 | 148.99 | 144.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -54.43 | 20.11 | 38.28 | 65.11 | -304.05 | 9.33 | 812.5 | -208.31 | 6.31 | 0.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 123.7 | 6.56 | 2.19 | -1.29 | 281.65 | 98.47 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3710.89 | 226.38 | -8885.48 | 267.15 | -196.06 | -132.09 | -53.52 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2286.83 | 618.57 | 3661.19 | 505.82 | -35.33 | 164.49 | 1344.5 | 64.91 | 283.5 | 235.41 |
| 投资损失(万) | 30.2 | -2139.13 | -2085.32 | -1837.2 | -202.46 | -628.85 | -346.45 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 142.02 | -2819.01 | -1950.82 | -1075.3 | -140.07 | -644.49 | -271.86 | -115.08 | -68.64 | -73.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | 492.54 | -127.48 | 1075.06 | 280.2 | 37.18 | 24.81 | 8.03 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1719.93 | -15953.64 | 13500.16 | -23410.82 | -13278.09 | -4482.89 | 257.6 | -8498.19 | -2239.19 | -1197.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6613.94 | 29266.74 | -10404.73 | -18295.01 | -18338.38 | -10494.11 | -8450.11 | -3807.17 | -5686.61 | -3594.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18678.47 | -13198.53 | -26772.27 | 12088.05 | 39732.41 | 11450.24 | -1824.8 | 9315.75 | 2687.52 | 2380.97 |
| 其他(万) | -575.85 | -153.03 | 1792.07 | 752.36 | 406.15 | - | 113.48 | 485.59 | 188.17 | 65.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38224.05 | 31779.27 | 18771.36 | -2110.91 | 39215.03 | 8240.47 | 13012.6 | 17273.28 | 9053.11 | 2151.91 |
| 现金的期末余额(万) | 60533.36 | 19440.94 | 46568.07 | 71717.93 | 28527.92 | 28018.35 | 59001.46 | 9907.26 | 2619.44 | 543.12 |
| 现金的期初余额(万) | 19440.94 | 51292.96 | 71717.93 | 28527.92 | 28018.35 | 59001.46 | 9907.26 | 2619.44 | 543.12 | 1197.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 41092.42 | -31852.02 | -25149.86 | 43190.01 | 509.57 | -30983.11 | 49094.2 | 7287.82 | 2076.32 | -654.41 |