精研科技300709核心经营数据 |
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当前股价：38.1，市值：71
亿，动态市盈率PE：54.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.23%。 其中，历史营业增长率：32.9%，净利增长率：32.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18607.67 | 18607.67 | 18616.81 | 15519.32 | 11555.99 | 8875.37 | 8800 | 8800 | 6600 | 6600 |
| 净资产(万) | 214788.21 | 204772.74 | 189119.29 | 234777.32 | 171016.65 | 143068.91 | 126443.39 | 127082.02 | 40061.34 | 25920.61 |
| 总资产(万) | 328811.29 | 321791.48 | 351816.8 | 358126.87 | 327013.13 | 219199.71 | 165216.41 | 158324.3 | 82304.79 | 49041.78 |
| 营业收入(万) | 215914.45 | 219558.1 | 250764.7 | 240411.32 | 156412.65 | 147300.2 | 88231.35 | 92228.59 | 70915.72 | 45418.13 |
| 营业收入增长率(%) | -1.66 | -12.44 | 4.31 | 53.7 | 6.19 | 66.95 | -4.33 | 30.05 | 56.14 | 115.84 |
| 营业成本(万) | 153736.36 | 154917.77 | 194973.48 | 175869.15 | 109867.08 | 91609.07 | 61589.85 | 55113.1 | 37998.98 | 21630.88 |
| 营业成本增长率(%) | -0.76 | -20.54 | 10.86 | 60.07 | 19.93 | 48.74 | 11.75 | 45.04 | 75.67 | 61.45 |
| 毛利率(%) | 28.8 | 29.44 | 22.25 | 26.85 | 29.76 | 37.81 | 30.2 | 40.24 | 46.42 | 52.37 |
| 三项费用(万) | 21396.03 | 21392.11 | 24864.49 | 24306.5 | 14196.3 | 17884.66 | 10013.36 | 16313.73 | 14850.81 | 8543.82 |
| 费用增长率(%) | 0.02 | -13.97 | 2.3 | 71.22 | -20.62 | 78.61 | -38.62 | 9.85 | 73.82 | 129.15 |
| 费用率(%) | 34.41 | 33.09 | 44.57 | 37.66 | 30.5 | 32.11 | 37.59 | 43.95 | 45.12 | 35.92 |
| 净利润(万) | 12975.14 | 15743.73 | -26261.69 | 16243.18 | 14185.14 | 17125.98 | 3718.57 | 15514.69 | 16155.14 | 11970.29 |
| 净利润增长率(%) | -17.59 | -159.95 | -261.68 | 14.51 | -17.17 | 360.55 | -76.03 | -3.96 | 34.96 | 267.16 |
| 经营现金流(万) | 35994.76 | 38224.05 | 31779.27 | 18771.36 | -2110.91 | 39215.03 | 8240.47 | 13012.6 | 17273.28 | 9053.11 |
| 现金流增长率(%) | -5.83 | 20.28 | 69.3 | -989.25 | -105.38 | 375.88 | -36.67 | -24.67 | 90.8 | 320.7 |
| 净利润现金比(-) | 2.77 | 2.43 | -1.21 | 1.16 | -0.15 | 2.29 | 2.22 | 0.84 | 1.07 | 0.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.19 | 7.99 | -12.39 | 8.01 | 9.03 | 12.71 | 2.93 | 18.56 | 48.97 | 60.33 |
| 生产资本回报率(%) | 10.41 | 12.64 | -20.54 | 11.34 | 12.85 | 25.39 | 4.81 | 33.62 | 49.45 | 63.98 |
| 资本支出(万) | 6771.23 | 13975.55 | 21593.31 | 51299.7 | 31620.99 | 15691.71 | 22555.83 | 22239.37 | 14944.98 | 10077.05 |
| 折旧和摊销(万) | 16080 | 20356 | 19566 | 14785 | 9164 | 9761 | 5503 | 3872 | 2632 | 1277 |
| 归属股东权益(万) | 215719.23 | 207381.15 | 191044.62 | 233727.66 | 171016.65 | 143068.91 | 126443.39 | 127082.02 | 40061.34 | 25920.61 |
| 股东权益增长率(%) | 4.02 | 8.55 | -18.26 | 36.67 | 19.53 | 13.15 | -0.5 | 217.22 | 54.55 | 88.35 |
| 自由现金流(万) | 21277 | 23007 | -25261 | -18125 | -8272 | 11195 | -13334 | -2853 | 3842 | 3170 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -174.26 | 21.2 | -375.89 |
| 每股股东权益(元) | 11.59 | 11.14 | 10.26 | 15.06 | 14.8 | 16.12 | 14.37 | 14.44 | 6.07 | 3.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | 0.89 | -1.25 | 1.18 | 1.23 | 1.93 | 0.42 | 1.76 | 2.45 | 1.81 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBCCB | BBABA | BBCBA | BBABA | BBACB | ABBAA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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