九典制药300705核心经营数据

4227 ℃
当前股价:16.46,市值:82 亿,动态市盈率PE:16.08, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:10.65%。
其中,历史营业增长率:27.27%,净利增长率:26.09%; 未来三年预估净利增长率:33.46% (24E:42.49%, 25E:30.79%, 26E:27.55%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 34514.54 34293.62 23468.73 23468 23468 23468 11734 8800 8058
净资产(万) - 197326.99 155262.06 109933.76 83568.22 76187.09 71815.94 66025.52 32342.81 25450.88
总资产(万) - 287119.98 229967.11 174523.68 113071.99 107209.9 94321.11 76920.26 39703.27 31831.96
营业收入(万) - 269251.15 232621.59 162766.49 97815.91 92406.12 80137.53 53451.51 37640.02 29049.24
营业收入增长率(%) - 15.75 42.92 66.4 5.85 15.31 49.93 42.01 29.57 9.01
营业成本(万) - 61521.72 51698.09 34990.1 24602.34 30054.7 32367.9 25691.48 18308.82 14031.58
营业成本增长率(%) - 19 47.75 42.22 -18.14 -7.15 25.99 40.32 30.48 9.61
毛利率(%) - 77.15 77.78 78.5 74.85 67.48 59.61 51.93 51.36 51.7
三项费用(万) - 141143.98 129878.52 89160.84 55236.49 44848.39 33408.64 19711.23 12875.29 10151.77
费用增长率(%) - 8.67 45.67 61.42 23.16 34.24 69.49 53.09 26.83 7.63
费用率(%) - 67.95 71.79 69.78 75.45 71.93 69.94 71.01 66.6 67.6
净利润(万) - 36826.08 26970.02 20424.58 8225.98 5506.59 7198.5 6857.34 5452.73 4464.28
净利润增长率(%) - 36.54 32.05 148.29 49.38 -23.5 4.98 25.76 22.14 18.14
经营现金流(万) - 43118.5 26898.86 19087.16 14999.46 9074.07 6823.35 8041.94 5518.26 3219.52
现金流增长率(%) - 60.3 40.93 27.25 65.3 32.99 -15.15 45.73 71.4 6.93
净利润现金比(-) - 1.17 1 0.93 1.82 1.65 0.95 1.17 1.01 0.72
净资产收益率ROE(%) - 20.89 20.34 21.11 10.3 7.44 10.44 13.94 18.87 19.23
生产资本回报率(%) - 32.71 29.5 33.06 15.55 10.02 19.67 34.11 40.36 37.49
资本支出(万) - 42681.79 41338.15 12592.82 7835.31 18198.79 25726.11 9776.03 3141.19 2959.19
折旧和摊销(万) - 7265 6068 5461 4912 3785 2264 1594 1324 1148
归属股东权益(万) - 197326.99 155262.06 109933.76 83568.22 76187.09 71815.94 66025.52 32342.81 25450.88
股东权益增长率(%) - 27.09 41.23 31.55 9.69 6.09 8.77 104.14 27.08 21.27
自由现金流(万) - 1409 -8300 13293 5303 -8907 -16264 -1325 3636 2653
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -136.44 37.05 23.74
每股股东权益(元) - 5.72 4.53 4.68 3.56 3.25 3.06 5.63 3.68 3.16
每股股东收益(元) - 1.07 0.79 0.87 0.35 0.23 0.31 0.58 0.62 0.55
同业推荐: 九洲药业603456, 浙江医药600216, 卫信康603676, 华特达因000915, 哈药股份600664, 人福医药600079,
 
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
经营画像 ABAAA ACAAA ABBAA ACABA ACABA ABBBA ACABA ABAAA ABBAA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-- +-+ +-+ +-+ +-+ +-+
现金流分析 2024:
2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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