澄天伟业300689核心经营数据 |
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当前股价：38.26，市值：44
亿，动态市盈率PE：254.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.22%。 其中，历史营业增长率：5.77%，净利增长率：-4.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11560 | 11560 | 11560 | 11560 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 5100 | 5100 |
| 净资产(万) | 68155.12 | 69148.99 | 67689.91 | 63776.13 | 61834.14 | 60425.04 | 57192.76 | 53467.94 | 26812.92 | 22176.02 |
| 总资产(万) | 79009.12 | 78268.7 | 81234.11 | 75932.26 | 69952.9 | 70620.76 | 65744.23 | 60221.22 | 35522.31 | 29089.98 |
| 营业收入(万) | 36018.9 | 39427.92 | 53469.85 | 42304.29 | 34902.94 | 34920.37 | 35512.75 | 29463.6 | 26410.92 | 24980.42 |
| 营业收入增长率(%) | -8.65 | -26.26 | 26.39 | 21.21 | -0.05 | -1.67 | 20.53 | 11.56 | 5.73 | -3.97 |
| 营业成本(万) | 29921.74 | 32622.74 | 42444.39 | 34121.42 | 26397.93 | 25379.28 | 24930.23 | 19105.4 | 17731.3 | 18862.07 |
| 营业成本增长率(%) | -8.28 | -23.14 | 24.39 | 29.26 | 4.01 | 1.8 | 30.49 | 7.75 | -5.99 | -5.32 |
| 毛利率(%) | 16.93 | 17.26 | 20.62 | 19.34 | 24.37 | 27.32 | 29.8 | 35.16 | 32.86 | 24.49 |
| 三项费用(万) | 4586.9 | 5370.5 | 4805.29 | 4461.33 | 5319.87 | 5262.91 | 3628.63 | 4415.34 | 3731.24 | 3188.06 |
| 费用增长率(%) | -14.59 | 11.76 | 7.71 | -16.14 | 1.08 | 45.04 | -17.82 | 18.33 | 17.04 | 24 |
| 费用率(%) | 75.23 | 78.92 | 43.58 | 54.52 | 62.55 | 55.16 | 34.29 | 42.63 | 42.99 | 52.11 |
| 净利润(万) | 1183.18 | 869.22 | 4261.79 | 1744.67 | 2501.42 | 4613.37 | 5481.79 | 5290.49 | 4257.77 | 2753.18 |
| 净利润增长率(%) | 36.12 | -79.6 | 144.27 | -30.25 | -45.78 | -15.84 | 3.62 | 24.25 | 54.65 | 6.12 |
| 经营现金流(万) | 3126.86 | 7114.8 | 6879.6 | 3645.69 | 7276.75 | 5582.59 | 4248.61 | 5053.99 | 6534.68 | 4476.73 |
| 现金流增长率(%) | -56.05 | 3.42 | 88.71 | -49.9 | 30.35 | 31.4 | -15.94 | -22.66 | 45.97 | 4.91 |
| 净利润现金比(-) | 2.64 | 8.19 | 1.61 | 2.09 | 2.91 | 1.21 | 0.78 | 0.96 | 1.53 | 1.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.72 | 1.27 | 6.48 | 2.78 | 4.09 | 7.84 | 9.91 | 13.18 | 17.38 | 13.24 |
| 生产资本回报率(%) | 5.96 | 3.68 | 16.56 | 6.55 | 8.41 | 16.69 | 32.3 | 29.98 | 26.39 | 19.43 |
| 资本支出(万) | 2710.6 | 1946.84 | 3284.74 | 538.11 | 4275.66 | 15190.57 | 4995.51 | 3202.29 | 5315.94 | 2742.05 |
| 折旧和摊销(万) | 4203 | 3239 | 3215 | 3283 | 3189 | 3084 | 2646 | 2144 | 1868 | 1701 |
| 归属股东权益(万) | 67719.91 | 68729.09 | 67216.22 | 63334.43 | 61429.07 | 60122.84 | 57192.76 | 53467.94 | 26812.92 | 22176.02 |
| 股东权益增长率(%) | -1.47 | 2.25 | 6.13 | 3.1 | 2.17 | 5.12 | 6.97 | 99.41 | 20.91 | 14.24 |
| 自由现金流(万) | 2650 | 2184 | 4157 | 4430 | 1273 | -7338 | 3132 | 4232 | 810 | 1712 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 422.47 | -52.69 | -324.38 |
| 每股股东权益(元) | 5.86 | 5.95 | 5.81 | 5.48 | 9.03 | 8.84 | 8.41 | 7.86 | 5.26 | 4.35 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.08 | 0.37 | 0.15 | 0.35 | 0.7 | 0.81 | 0.78 | 0.83 | 0.54 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | BBABA | CBACA | BBACA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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