电连技术300679现金流量表 |
4706 ℃ |
|
当前股价：57，市值：242
亿，动态市盈率PE：42.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.53%。 其中，历史营业增长率：20.9%，净利增长率：8.69%； 未来三年预估净利增长率：44.53% （24E:82.14%, 25E:31.89%, 26E:25.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 296158.47 | 314426.47 | 315895.37 | 254233.97 | 194242.89 | 139794.04 | 155580.71 | 133365.83 | 88403.49 | 65743.69 |
| 收到的税费返还(万) | 3121.69 | 511.29 | 2571.14 | 2635.8 | 3401.19 | 250.28 | - | - | 140.84 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 30761.48 | 16572.84 | 6480.78 | 6675.8 | 4860.74 | 3702.1 | 3112.17 | 879.36 | 362.98 | 236.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 330041.64 | 331510.6 | 324947.29 | 263545.58 | 202504.82 | 143746.42 | 158692.88 | 134245.19 | 88907.32 | 65980.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 151806.27 | 166081.62 | 153395.33 | 113221.37 | 102554.25 | 46577.7 | 42125.62 | 46382.3 | 32406.22 | 21488.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 79431.67 | 79444.66 | 74463.23 | 64869.98 | 62147.33 | 39585.88 | 36676.14 | 35344.01 | 22806.5 | 14715.6 |
| 支付的各项税费(万) | 17165.55 | 22450.27 | 15790.08 | 14969.22 | 13827.8 | 11075.61 | 18759.67 | 18793.74 | 11710.85 | 9483.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49291.15 | 30996.46 | 29428.82 | 26428.82 | 19791.32 | 13004.54 | 7274.16 | 5751.66 | 4688.15 | 4031.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 297694.65 | 298973.02 | 273077.45 | 219489.38 | 198320.71 | 110243.73 | 104835.58 | 106271.71 | 71611.72 | 49718.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32347 | 32537.57 | 51869.85 | 44056.19 | 4184.11 | 33502.69 | 53857.3 | 27973.48 | 17295.59 | 16262.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 114140.55 | 314395.69 | 139075 | 235000 | 370820 | 313900 | 130163 | 25416.05 | 44078.33 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2830.34 | 1800.27 | 1754.71 | 2877.31 | 4528.87 | 4556.46 | 672.48 | 265.44 | 210.26 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.72 | 31192.32 | 282.84 | 193.82 | 938.51 | 14.13 | 36.34 | 25.18 | 148.62 | 7.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 584.85 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 117010.62 | 347388.28 | 141112.54 | 238071.13 | 376287.37 | 319055.43 | 130871.83 | 25706.67 | 44437.21 | 7.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46923.04 | 30080.1 | 30780.9 | 30291.56 | 31464.5 | 29464.72 | 9668.06 | 14518.08 | 9517.82 | 12225.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 83315.89 | 306824.05 | 207732.28 | 187700 | 321390 | 446860 | 146429 | 23688.05 | 44530.33 | 2850 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 17942.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 751.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 130238.93 | 337655.55 | 256456 | 217991.56 | 352854.5 | 476324.72 | 156097.06 | 38206.13 | 54048.15 | 15075.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13228.32 | 9732.73 | -115343.46 | 20079.58 | 23432.87 | -157269.3 | -25225.23 | -12499.46 | -9610.93 | -15067.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 6387.71 | 230 | - | - | 186557.2 | - | 9262.34 | 245 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 6387.71 | 230 | - | - | - | - | 392 | 245 |
| 取得借款收到的现金(万) | 10000 | 29354.22 | 49239.44 | - | - | - | 1020.08 | 4695.76 | - | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 950.69 | 8970.62 | - | 9937.17 | - | - | - | 340 | 500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10950.69 | 38324.84 | 55627.15 | 10167.17 | - | - | 187577.28 | 5035.76 | 9762.34 | 2245 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 48855.8 | 2123.3 | - | - | - | 5693.04 | 4022.8 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8129.97 | 15489.87 | 12294.63 | 4984.75 | 2592 | - | 12037.24 | 6977.52 | 10289.31 | 6042.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25796.89 | 30983.21 | 6772.82 | 9491.59 | 5517.64 | - | 1530.18 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33926.85 | 95328.88 | 21190.75 | 14476.34 | 8109.64 | - | 19260.45 | 11000.32 | 10289.31 | 6042.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22976.16 | -57004.05 | 34436.4 | -4309.17 | -8109.64 | - | 168316.83 | -5964.56 | -526.97 | -3797.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 315 | 791.45 | -244.68 | -312.17 | -316.77 | -732.88 | -788.51 | 439.55 | 402.08 | -61.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3542.49 | -13942.3 | -29281.89 | 59514.43 | 19190.58 | -124499.48 | 196160.39 | 9949.01 | 7559.77 | -2664.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 132485.66 | 146427.96 | 175709.85 | 116195.42 | 97004.84 | 221504.33 | 25343.94 | 15394.93 | 7835.16 | 10499.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 128943.17 | 132485.66 | 146427.96 | 175709.85 | 116195.42 | 97004.84 | 221504.33 | 25343.94 | 15394.93 | 7835.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36852.23 | 46796.42 | 37931.11 | 27403.65 | 17945.29 | 23967.83 | 36239.78 | 35897.18 | 22583.84 | 20755.67 |
| 资产减值准备(万) | 1577.94 | 427.72 | 369.64 | 753.79 | 2771.11 | 1593.03 | -498.22 | 3214.6 | 554.5 | 402.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12461.2 | 10767.6 | 10558.98 | 8724.34 | 7186.4 | 2199.46 | 3465.68 | 2983.19 | 1891.3 | 1290.95 |
| 无形资产摊销(万) | 1320.28 | 1333.25 | 830.71 | 385.39 | 355.53 | 232.43 | 216.54 | 176.48 | 94.54 | 75.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1107.62 | 998.8 | 1187.77 | 796.34 | 18.4 | 208.33 | 237.55 | 198.91 | 110.16 | 23.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 39.13 | -14918.78 | 57.94 | 29.28 | - | -13.63 | -3.24 | 228.92 | 25.95 | 9.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 302.96 | 40.53 | 339.87 | 326.51 | 69.13 | 0.11 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -202.85 | -13.99 | -24.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 960.19 | 1233.35 | 540.19 | 1281.68 | -229.26 | -804.87 | 1133.95 | -681.82 | -403.52 | 81.36 |
| 投资损失(万) | -6628.24 | -7204.51 | -1538.76 | -2877.31 | -4528.87 | -4556.46 | -672.48 | -265.44 | -210.26 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3315.93 | -391.18 | -1680.43 | -6.37 | -1312.45 | -417.98 | -81.57 | -646.17 | -88.42 | -39.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4283.63 | 2247.68 | 1469.63 | -9.34 | 53.12 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11068.35 | 3976.95 | -4775.85 | -11464.18 | -18065.34 | -6659.8 | 27.29 | -2751.43 | -3525.27 | -2720.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -43079.05 | -12991.02 | -31753.73 | -15917.85 | -28891.17 | 4609.58 | 7770.85 | -15555.88 | -10698.19 | -6751.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 28887.9 | -8719.63 | 32560.56 | 33871.55 | 27174.89 | 13144.65 | 6144.51 | 5260.21 | 7020.59 | 3176.5 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -123.34 | -85.29 | -59.62 | -43.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32347 | 32537.57 | 51869.85 | 44056.19 | 4184.11 | 33502.69 | 53857.3 | 27973.48 | 17295.59 | 16262.13 |
| 现金的期末余额(万) | 128943.17 | 132485.66 | 146427.96 | 175709.85 | 116195.42 | 97004.84 | 221504.33 | 25343.94 | 15394.93 | 7835.16 |
| 现金的期初余额(万) | 132485.66 | 146427.96 | 175709.85 | 116195.42 | 97004.84 | 221504.33 | 25343.94 | 15394.93 | 7835.16 | 10499.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3542.49 | -13942.3 | -29281.89 | 59514.43 | 19190.58 | -124499.48 | 196160.39 | 9949.01 | 7559.77 | -2664.51 |