建科院300675现金流量表 |
3989 ℃ |
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当前股价：16.51，市值：24
亿，动态市盈率PE：74.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.84%。 其中，历史营业增长率：6.02%，净利增长率：3.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43555.44 | 44163.76 | 45782.82 | 43757.6 | 44280.86 | 43023.03 | 37083.91 | 34646.3 | 25382.6 | 26812.71 |
| 收到的税费返还(万) | 0.1 | 449.14 | - | - | - | - | - | 371.88 | - | 14.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1746.35 | 2272.96 | 2568.96 | 6779.38 | 2328.3 | 3497.99 | 4024.71 | 2896.77 | 2068.49 | 1292.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45301.9 | 46885.86 | 48351.77 | 50536.97 | 46609.17 | 46521.01 | 41108.62 | 37914.95 | 27451.08 | 28120.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12434.16 | 12974.55 | 11922.04 | 16377.95 | 13077.05 | 17720.26 | 9092.18 | 9030.44 | 9010.37 | 7603.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24687.01 | 24796.74 | 24573.06 | 21308.44 | 20501.41 | 17808.63 | 15374.88 | 14294.59 | 12094.98 | 13262.83 |
| 支付的各项税费(万) | 2151.13 | 2046.99 | 2150.9 | 2294.15 | 1678.1 | 2399.02 | 2159.01 | 2231.37 | 1743.68 | 2220.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4832.3 | 5792.08 | 5501.82 | 3991.1 | 5001.24 | 4294.42 | 4741.49 | 3669.56 | 5616.13 | 4146.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44104.6 | 45610.36 | 44147.82 | 43971.64 | 40257.8 | 42222.33 | 31367.55 | 29225.96 | 28465.16 | 27232.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1197.29 | 1275.5 | 4203.95 | 6565.33 | 6351.37 | 4298.68 | 9741.07 | 8688.98 | -1014.08 | 887.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 401 | 4300 | 10700 | 16800 | - | 177.88 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 0.01 | 123.29 | 223.27 | 122.1 | - | - | - | 110.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.81 | 0.65 | 2.5 | 4.34 | 28.4 | 0.6 | 0.85 | 0.75 | 0.28 | 0.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 358.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 488.55 | 6054.55 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4.81 | 359.13 | 403.51 | 4427.63 | 10951.66 | 16922.69 | 0.85 | 667.18 | 6054.83 | 110.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2407.2 | 5012.48 | 6217.4 | 13537.51 | 13508.66 | 8629.74 | 3057.71 | 3721.56 | 9194.01 | 1753.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1 | 3600 | 28800 | 400 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 731.66 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 32.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2439.93 | 5012.48 | 6217.4 | 13538.51 | 17840.32 | 37429.74 | 3457.71 | 3721.56 | 9194.01 | 1753.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2435.12 | -4653.36 | -5813.88 | -9110.88 | -6888.66 | -20507.05 | -3456.86 | -3054.38 | -3139.18 | -1643.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 200 | - | - | 16 | 10949.76 | - | - | 40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 200 | - | - | 16 | 110 | - | - | 40 |
| 取得借款收到的现金(万) | 23032.7 | 12981.54 | 36938.36 | 19000 | 21000 | 25000 | 10000 | 21500 | 12000 | 7000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23032.7 | 12981.54 | 37138.36 | 19000 | 21000 | 25016 | 20949.76 | 21500 | 12000 | 7040 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13156.01 | 12604 | 33800 | 10200 | 13000 | 15000 | 13500 | 21000 | 7000 | 6350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3318.62 | 3202.45 | 2884.06 | 2196.93 | 1942.71 | 1295.88 | 1462.02 | 1343.33 | 1185.93 | 1063.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 269.15 | 234.46 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 6.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1744.14 | 1864.99 | 2098.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18218.77 | 17671.45 | 38783 | 12396.93 | 14942.71 | 16295.88 | 14962.02 | 22343.33 | 8185.93 | 7413.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4813.93 | -4689.9 | -1644.65 | 6603.07 | 6057.29 | 8720.12 | 5987.75 | -843.33 | 3814.07 | -373.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 0.07 | -0.34 | -0.09 | 0.08 | -0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3576.1 | -8067.76 | -3254.58 | 4057.52 | 5520 | -7488.17 | 12271.62 | 4791.19 | -339.11 | -1128.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12813.68 | 20881.44 | 24136.02 | 20078.5 | 14558.5 | 22046.67 | 9775.06 | 4983.87 | 5322.98 | 6451.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16389.79 | 12813.68 | 20881.44 | 24136.02 | 20078.5 | 14558.5 | 22046.67 | 9775.06 | 4983.87 | 5322.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2667.67 | 7491.59 | 4758.32 | 4704.77 | 3725.33 | 3303.12 | 3390.46 | 3165.54 | 2335.51 | 2243.96 |
| 资产减值准备(万) | 967.69 | 776.35 | 619.44 | 159.73 | - | 1560.32 | 1556.28 | 1082.37 | 796.6 | 257.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2246.58 | 2115.6 | 2100.64 | 1873.48 | 1606.43 | 1193.2 | 983.78 | 939.89 | 972.45 | 1024.08 |
| 无形资产摊销(万) | 836.41 | 885.75 | 1101.86 | 1021.73 | 755.53 | 485.98 | 338.11 | 160.84 | 163.96 | 232.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 412.97 | 945.28 | 1038.29 | 1159.37 | 1081.77 | 920.23 | 773.93 | 401.42 | 145.58 | 102.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -42.78 | -9.11 | -1.61 | 9.96 | 0.76 | -0.58 | 0.19 | 0.61 | 0.43 | 0.14 |
| 公允价值变动损失(万) | -4499.64 | -330.45 | - | - | -71.58 | -89.15 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | -948.51 | 693.13 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1542.98 | 385.86 | 394.54 | 101.16 | 400.58 | 357.49 | 397.2 | 560.4 | 514.69 | 246.7 |
| 投资损失(万) | -788.01 | -506.58 | 18.03 | -32.62 | -164.36 | -66.28 | 11.53 | 40.65 | 57.94 | -154.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -202.5 | 584.1 | 162.1 | -317.91 | -926.3 | -229.78 | -155.58 | -165.37 | -126.08 | -63.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2.07 | -2.65 | -3.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 0.52 | 3.72 | -0.09 | -3.16 | 3 | -3.55 | 5.52 | 71.44 | 50.13 | -115.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1082.8 | -6912.37 | -5709.19 | -9725.94 | -2890.99 | -6113.68 | -5620.24 | -3707.55 | -7446.27 | 199.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2128.73 | -2403.45 | -1214.32 | 5896.66 | 3597.49 | 2981.35 | 8059.88 | 6138.75 | 1520.98 | -3085.55 |
| 其他(万) | -132.99 | -3698.11 | - | - | -1460.36 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1197.29 | 1275.5 | 4203.95 | 6565.33 | 6351.37 | 4298.68 | 9741.07 | 8688.98 | -1014.08 | 887.64 |
| 现金的期末余额(万) | - | 12813.68 | 20881.44 | 24136.02 | 20078.5 | 14558.5 | 22046.67 | 9775.06 | 4983.87 | 5322.98 |
| 现金的期初余额(万) | - | 20881.44 | 24136.02 | 20078.5 | 14558.5 | 22046.67 | 9775.06 | 4983.87 | 5322.98 | 6451.79 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 16389.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 12813.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3576.1 | -8067.76 | -3254.58 | 4057.52 | 5520 | -7488.17 | 12271.62 | 4791.19 | -339.11 | -1128.82 |