建科院300675核心经营数据 |
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当前股价：14.27，市值：21
亿，动态市盈率PE：-193.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.84%。 其中，历史营业增长率：6.02%，净利增长率：3.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 14666.67 | 14666.67 | 14666.67 | 14666.67 | 14666.67 | 14666.67 | 14666.67 | 11000 | 11000 |
| 净资产(万) | - | 63366.05 | 62681.3 | 56127.9 | 52679.67 | 48969.83 | 44408.85 | 42043.06 | 28656.17 | 26194.63 |
| 总资产(万) | - | 143349.16 | 138223.39 | 133741.11 | 130996.26 | 105746.05 | 84742.95 | 69158.49 | 53566.8 | 45020.21 |
| 营业收入(万) | - | 41614.41 | 47413.59 | 50283.14 | 50645.77 | 46797.21 | 39700.79 | 38183.2 | 34612.6 | 28050.2 |
| 营业收入增长率(%) | - | -12.23 | -5.71 | -0.72 | 8.22 | 17.87 | 3.97 | 10.32 | 23.4 | 8.03 |
| 营业成本(万) | - | 29952.65 | 29748.24 | 30504.35 | 33089.76 | 30544.22 | 24521.05 | 23654.53 | 22182.46 | 17164.52 |
| 营业成本增长率(%) | - | 0.69 | -2.48 | -7.81 | 8.33 | 24.56 | 3.66 | 6.64 | 29.23 | 2.14 |
| 毛利率(%) | - | 28.02 | 37.26 | 39.33 | 34.66 | 34.73 | 38.24 | 38.05 | 35.91 | 38.81 |
| 三项费用(万) | - | 9897.37 | 10429.07 | 10851.7 | 9835.49 | 10957.28 | 10564.74 | 9750.68 | 8466.02 | 8074.56 |
| 费用增长率(%) | - | -5.1 | -3.89 | 10.33 | -10.24 | 3.72 | 8.35 | 15.17 | 4.85 | 5.74 |
| 费用率(%) | - | 84.87 | 59.04 | 54.87 | 56.02 | 67.42 | 69.6 | 67.11 | 68.11 | 74.18 |
| 净利润(万) | - | 2667.67 | 7491.59 | 4758.32 | 4704.77 | 3725.33 | 3303.12 | 3390.46 | 3165.54 | 2335.51 |
| 净利润增长率(%) | - | -64.39 | 57.44 | 1.14 | 26.29 | 12.78 | -2.58 | 7.11 | 35.54 | 4.08 |
| 经营现金流(万) | - | 1197.29 | 1275.5 | 4203.95 | 6565.33 | 6351.37 | 4298.68 | 9741.07 | 8688.98 | -1014.08 |
| 现金流增长率(%) | - | -6.13 | -69.66 | -35.97 | 3.37 | 47.75 | -55.87 | 12.11 | -956.83 | -214.24 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.45 | 0.17 | 0.88 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 2.87 | 2.74 | -0.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.23 | 12.61 | 8.75 | 9.26 | 7.98 | 7.64 | 9.59 | 11.54 | 9.21 |
| 生产资本回报率(%) | - | 24.16 | 60.96 | 8.89 | 9.85 | 10.76 | 14.62 | 20.44 | 19.93 | 21.39 |
| 资本支出(万) | - | 2407.2 | 5012.48 | 6217.4 | 13537.51 | 13508.66 | 8629.74 | 3057.71 | 3721.56 | 9194.01 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3496 | 3947 | 4241 | 4055 | 3444 | 2599 | 2096 | 1502 | 1282 |
| 归属股东权益(万) | - | 60841.51 | 60092.21 | 53484.87 | 50354.19 | 46962.46 | 44327.03 | 41817.29 | 28532.08 | 26082.12 |
| 股东权益增长率(%) | - | 1.25 | 12.35 | 6.22 | 7.22 | 5.95 | 6 | 46.56 | 9.39 | 6.81 |
| 自由现金流(万) | - | 3451 | 6248 | 2474 | -5096 | -6403 | -2568 | 2437 | 934 | -5579 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 160.92 | -116.74 | -401.57 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.15 | 4.1 | 3.65 | 3.43 | 3.2 | 3.02 | 2.85 | 2.59 | 2.37 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.16 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.21 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BCCBA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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