富满微300671现金流量表 |
3093 ℃ |
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当前股价：23.43，市值：51
亿，动态市盈率PE：-15.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-202.43%。 其中，历史营业增长率：13.19%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63594.92 | 103699.41 | 146564.13 | 54545.86 | 48991.77 | 54000.3 | 32539.58 | - | 16792.71 | 17147.54 |
| 收到的税费返还(万) | 315.58 | 2515.86 | - | - | 82.8 | 0.07 | 191.37 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8597.91 | 7933.74 | 6405.16 | 2509.27 | 2195.93 | 2080.19 | 616.18 | - | 309.57 | 194.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72508.4 | 114149.01 | 152969.29 | 57055.14 | 51270.5 | 56080.56 | 33347.13 | - | 17102.28 | 17341.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54389.85 | 86309.52 | 85974.47 | 49984.26 | 42489.74 | 44195.41 | 26214.16 | - | 9040.62 | 11040.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14267.62 | 12791.9 | 12116.12 | 8048.12 | 7717.84 | 7921.12 | 5861.88 | - | 4655.57 | 4173.39 |
| 支付的各项税费(万) | 468.38 | 4725.74 | 13071.99 | 1298.82 | 1577.67 | 775.5 | 1425.14 | - | 1484.14 | 558.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8081.56 | 9994.6 | 5413.89 | 5972.05 | 3145.3 | 2893.5 | 1693.71 | - | 1453.6 | 1190.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77207.41 | 113821.76 | 116576.48 | 65303.24 | 54930.55 | 55785.53 | 35194.89 | - | 16633.93 | 16962.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4699 | 327.25 | 36392.82 | -8248.11 | -3660.05 | 295.04 | -1847.75 | - | 468.35 | 378.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 161614.6 | 230127.4 | 109750 | 56810.11 | 1 | - | - | - | - | 1031.08 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2334.1 | 1204.22 | 737.27 | 237.99 | 29.77 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 749.97 | 18.23 | 2717.41 | 1760.2 | 236.44 | 331.38 | 12.08 | - | 1.02 | 22.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 164698.67 | 231349.85 | 113204.68 | 58808.3 | 267.21 | 331.38 | 12.08 | - | 1.02 | 2053.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21086.85 | 51272.02 | 10054.68 | 9314.18 | 3020.65 | 7963.16 | 6420.99 | - | 1200.05 | 2231.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 152240.47 | 258207.9 | 136250 | 67801 | 81 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 173327.32 | 309479.92 | 146304.68 | 77115.18 | 3101.65 | 7963.16 | 6420.99 | - | 1200.05 | 3281.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8628.65 | -78130.07 | -33100 | -18306.88 | -2834.44 | -7631.78 | -6408.91 | - | -1199.03 | -1228.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1899.13 | 89000 | 34990 | - | - | 18389.04 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 81112.8 | 73637.37 | 8810.24 | 27686.58 | 28815.3 | 11000 | 3900 | - | 1500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1443.99 | - | 1098.97 | - | 1100.3 | - | 1387.68 | 1587.98 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 81112.8 | 75536.5 | 99254.23 | 62676.58 | 29914.26 | 11000 | 23389.34 | - | 2887.68 | 1587.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72800 | 36602.41 | 22274.13 | 23948.88 | 18500 | 1900 | 4296 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1721.25 | 7895.33 | 4298.43 | 1034.5 | 783.32 | 443 | 96.68 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7673.35 | 10245.33 | 3877.62 | 1789.74 | 2043.66 | 3364.21 | 5829.49 | - | 1955.58 | 2103.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 82194.6 | 54743.06 | 30450.18 | 26773.13 | 21326.98 | 5707.21 | 10222.17 | - | 1955.58 | 2103.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1081.81 | 20793.43 | 68804.05 | 35903.45 | 8587.29 | 5292.79 | 13167.16 | - | 932.1 | -515.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -36.11 | 35.12 | -7.7 | -4.36 | 21.75 | 3.04 | -14.05 | - | -0.54 | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14445.57 | -56974.27 | 72089.17 | 9344.11 | 2114.55 | -2040.92 | 4896.45 | - | 200.88 | -1365.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32581.84 | 89556.11 | 17466.95 | 8122.83 | 6008.28 | 8049.2 | 3152.75 | - | 632.21 | 1997.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18136.27 | 32581.84 | 89556.11 | 17466.95 | 8122.83 | 6008.28 | 8049.2 | - | 833.09 | 632.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -34134.35 | -19453.78 | 45270.87 | 10044.42 | 3658.62 | 5328.42 | 5839.55 | - | 2756.18 | 2501.69 |
| 资产减值准备(万) | 19818.15 | 17934.66 | 1906.69 | 2191.67 | 1730.7 | 1680.17 | 615.89 | - | 784.66 | 618 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6065.93 | 5818.85 | 4860.22 | 3660.71 | 2918.34 | 2495.45 | 1727.03 | - | 1128.95 | 937.24 |
| 无形资产摊销(万) | 283.05 | 267.29 | 227.43 | 17.65 | 17.25 | 12.89 | 3.15 | - | 3.01 | 9.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3534.47 | 4290.04 | 1954.89 | 1610.74 | 971.57 | 607.07 | 273.49 | - | 168.72 | 163.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 706.72 | 784.24 | -439.9 | -175.83 | 13.91 | -51.32 | 1.85 | - | 50.73 | -1.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 968.89 | 329.46 | 211.23 | 14.43 | 0.38 | 0.84 | 15.74 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1426.92 | -734.06 | - | - | - | 135.99 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1945.56 | 2145.66 | 1863.83 | 1057.68 | 845.62 | 579.99 | 404.2 | - | 142.99 | 286.99 |
| 投资损失(万) | -428.69 | -943.24 | -927.4 | -258.95 | -3.92 | -16.91 | - | - | - | 81.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3347.77 | -4662.76 | -97.93 | -86.87 | -36.35 | -136.77 | -2.6 | - | -46.41 | -71.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -71.51 | 109.89 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 121.76 | -26574.83 | -13833.04 | -2516.61 | -2525.45 | -8023.3 | -1316.87 | - | -2049.7 | -4977.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11024.69 | 15387.72 | -488.3 | -32865.46 | -12400.89 | -5841.36 | -7123.41 | - | -2147.47 | -1962.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12063.96 | 2293.37 | -8439.13 | 9512.15 | 1574.72 | 3523.88 | -2379.81 | - | -329.67 | 2794.54 |
| 其他(万) | -110.3 | 1109.82 | 2454.05 | -453.84 | -424.55 | - | -0.52 | - | 6.35 | 0.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4699 | 327.25 | 36392.82 | -8248.11 | -3660.05 | 295.04 | -1847.75 | - | 468.35 | 378.91 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1096.45 |
| 现金的期末余额(万) | 18136.27 | 32581.84 | 89556.11 | 17466.95 | 8122.83 | 6008.28 | 8049.2 | - | 833.09 | 632.21 |
| 现金的期初余额(万) | 32581.84 | 89556.11 | 17466.95 | 8122.83 | 6008.28 | 8049.2 | 3152.75 | - | 632.21 | 1997.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14445.57 | -56974.27 | 72089.17 | 9344.11 | 2114.55 | -2040.92 | 4896.45 | - | 200.88 | -1365.21 |