民德电子300656现金流量表 |
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当前股价：28.94，市值：50
亿，动态市盈率PE：-336.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.28%。 其中，历史营业增长率：18.77%，净利增长率：-5.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47593.37 | 53392.71 | 53635.66 | 37039.94 | 28387.06 | 27205.04 | 11687.66 | 14327.03 | 13206.87 | 9771.87 |
| 收到的税费返还(万) | 1114.18 | 615.99 | 788.4 | 650.71 | 487.13 | 847.83 | 672.03 | 768.79 | 623.27 | 734.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 598.45 | 772.51 | 628.17 | 636.05 | 1100.57 | 927.15 | 323.62 | 516.04 | 198.88 | 133.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49306 | 54781.21 | 55052.22 | 38326.7 | 29974.77 | 28980.02 | 12683.32 | 15611.86 | 14029.02 | 10639.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29134.16 | 38766.86 | 42646.6 | 28396.39 | 16869.58 | 22462.69 | 7979.81 | 7786.45 | 6122.11 | 3843.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5213.41 | 4607.84 | 3863.45 | 3140.28 | 3393.85 | 2595.21 | 1615.78 | 1499.78 | 1390.59 | 1097.19 |
| 支付的各项税费(万) | 2999.88 | 1558.4 | 1595.32 | 2525.25 | 1313.94 | 2135.63 | 1437.72 | 1474.67 | 1735.83 | 1381.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2193.01 | 1978.49 | 2173.6 | 2304.32 | 3262.41 | 3015.29 | 1047.1 | 820.09 | 665.28 | 478.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39540.47 | 46911.58 | 50278.98 | 36366.24 | 24839.78 | 30208.8 | 12080.41 | 11580.99 | 9913.82 | 6800.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9765.53 | 7869.62 | 4773.24 | 1960.46 | 5134.99 | -1228.79 | 602.91 | 4030.87 | 4115.21 | 3838.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 93286.02 | 97251.5 | 36818 | 59510 | 74400 | 86415 | 31535 | 29170 | 11140 | 13390 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 191.33 | 501.1 | 180.6 | 444.23 | 545.47 | 1549.44 | 291.4 | 136.53 | 51.16 | 43.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.75 | - | 3.5 | 1.03 | - | - | - | - | - | 4.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 51.41 | 18.12 | - | 300 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 93480.1 | 97752.6 | 37002.1 | 60006.66 | 74963.58 | 87964.44 | 32126.4 | 29306.53 | 11191.16 | 13437.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15041.37 | 36537.68 | 1420.65 | 1595.98 | 394.34 | 3243.8 | 188.1 | 37.96 | 761.28 | 562.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 97652.62 | 114624.99 | 40650 | 57350 | 75190 | 72870 | 63680 | 29170 | 11140 | 13390 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 6818.83 | - | 5415.71 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12.38 | 16.46 | 25.56 | 745.77 | 44.64 | 4415.18 | 18.49 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112706.37 | 151179.13 | 42096.2 | 66510.58 | 75628.98 | 85944.69 | 63886.59 | 29207.96 | 11901.28 | 13952.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19226.28 | -53426.53 | -5094.11 | -6503.92 | -665.39 | 2019.75 | -31760.18 | 98.57 | -710.12 | -514.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 49433.01 | - | - | - | - | 20700.9 | - | 3677.88 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34147.88 | 29744.9 | 20809.49 | 16858.13 | 4410 | 3582 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 78.79 | 335 | 196.49 | 111.97 | 236.47 | 20.67 | 1070.86 | - | - | 50 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34226.67 | 79512.91 | 21005.98 | 16970.1 | 4646.47 | 3602.67 | 21771.76 | - | 3677.88 | 50 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22142.42 | 19866.95 | 17795.01 | 7183.21 | 4117 | 160 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3338.4 | 2345.88 | 1660.25 | 1299.36 | 1524.95 | 1284.07 | - | - | 650 | 3800 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 311.49 | 502.31 | 4886.56 | 1926.48 | 2794.67 | 677.86 | 817.81 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25792.31 | 22715.15 | 24341.81 | 10409.05 | 8436.63 | 2121.93 | 817.81 | - | 650 | 3800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8434.36 | 56797.76 | -3335.83 | 6561.05 | -3790.16 | 1480.75 | 20953.95 | - | 3027.88 | -3750 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -24.53 | 109.6 | -56.21 | -124.84 | 52.08 | -125.56 | -0.55 | 1.02 | 1.04 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1050.92 | 11350.45 | -3712.9 | 1892.75 | 731.51 | 2146.15 | -10203.87 | 4130.45 | 6434.02 | -425.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14765.08 | 3414.62 | 7127.53 | 5234.77 | 4503.26 | 2357.11 | 12560.98 | 8430.53 | 1996.51 | 2422.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13714.16 | 14765.08 | 3414.62 | 7127.53 | 5234.77 | 4503.26 | 2357.11 | 12560.98 | 8430.53 | 1996.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1463.42 | 9148.68 | 7745.51 | 5238.72 | 3746.77 | 5486.41 | 4122.01 | 4630.94 | 4552.92 | 2779.43 |
| 资产减值准备(万) | 4867.42 | 856.46 | 2404.02 | 3267.28 | 1336.46 | 270.82 | 33.96 | -2.99 | -3.89 | 216.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 395.35 | 350.86 | 193.3 | 99.42 | 88.13 | 275.82 | 359.61 | 406.79 | 231.54 | 134.7 |
| 无形资产摊销(万) | 90.37 | 86.91 | 79.07 | 42.21 | 6.06 | 4.1 | 2.87 | 2.59 | 2.33 | 1.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 114.11 | 89.63 | 25.78 | 35.35 | 27.03 | 46.13 | 52.36 | 55.76 | 57.17 | 57.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.47 | 77.94 | -0.9 | 0.72 | - | - | - | - | - | 15.01 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.02 | 3.55 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -733.82 | -11.26 | - | -12.97 | -60.61 | -4.84 | -11.83 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | -121.24 | -168.08 | -29.4 |
| 财务费用(万) | 1154.14 | 885.22 | 1169.92 | 932.02 | 574.61 | 258.53 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 1965.63 | -4936.48 | -178.01 | -365 | -493.38 | -1480.46 | -278.91 | -129.94 | -51.16 | -43.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -909.27 | -79.72 | 324.04 | -11.91 | -313.35 | -65.36 | -6.52 | -1.8 | 1.29 | -34.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | 142.89 | -7.75 | -11.73 | -11.87 | 3.1 | 0.73 | 1.77 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1000.57 | -2479.59 | -1727.98 | 832.52 | 3606.63 | -3633.01 | -1560.56 | -352.94 | -356.92 | 1.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -899.82 | 1721.02 | -7201.44 | -9256.56 | -4311.75 | -2969.44 | -2685.97 | 348.49 | -1020.29 | -328.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2910.8 | 1931.15 | 1736.84 | 1163.24 | 932.1 | 204.14 | 692.84 | -804.81 | 870.3 | 719.66 |
| 其他(万) | -6.13 | - | 3.25 | 3.75 | -6.82 | 377.65 | -118.74 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9765.53 | 7869.62 | 4773.24 | 1960.46 | 5134.99 | -1228.79 | 602.91 | 4030.87 | 4115.21 | 3838.94 |
| 现金的期末余额(万) | 13714.16 | 14765.08 | 3414.62 | 7127.53 | 5234.77 | 4503.26 | 2357.11 | 12560.98 | 8430.53 | 1996.51 |
| 现金的期初余额(万) | 14765.08 | 3414.62 | 7127.53 | 5234.77 | 4503.26 | 2357.11 | 12560.98 | 8430.53 | 1996.51 | 2422.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1050.92 | 11350.45 | -3712.9 | 1892.75 | 731.51 | 2146.15 | -10203.87 | 4130.45 | 6434.02 | -425.8 |