太龙股份300650核心经营数据 |
4327 ℃ |
|
当前股价：12.47，市值：27
亿，动态市盈率PE：54.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.57%。 其中，历史营业增长率：27.96%，净利增长率：5.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21829.61 | 21829.61 | 12857.44 | 10735.16 | 10735.16 | 10735.16 | 6314.8 | 4736.1 | 4736.1 | 4500 |
| 净资产(万) | 122263.68 | 113549.15 | 111793.84 | 57578.62 | 54693.71 | 52097.81 | 47363.18 | 22749.82 | 18530.44 | 12938.24 |
| 总资产(万) | 207127.66 | 211750.08 | 234534.6 | 179036.4 | 83427.5 | 77589.89 | 64533.63 | 30808.06 | 25222.23 | 20776.06 |
| 营业收入(万) | 264459.02 | 323535.33 | 494756.03 | 113269.35 | 56037.35 | 48689.85 | 33775.66 | 27311.75 | 24776.28 | 21149.16 |
| 营业收入增长率(%) | -18.26 | -34.61 | 336.8 | 102.13 | 15.09 | 44.16 | 23.67 | 10.23 | 17.15 | 7.88 |
| 营业成本(万) | 239151 | 293659.86 | 455299.82 | 98200.13 | 37039.3 | 32467.36 | 20951.28 | 17096.42 | 15567.53 | 13554.07 |
| 营业成本增长率(%) | -18.56 | -35.5 | 363.64 | 165.12 | 14.08 | 54.97 | 22.55 | 9.82 | 14.86 | 5.16 |
| 毛利率(%) | 9.57 | 9.23 | 7.97 | 13.3 | 33.9 | 33.32 | 37.97 | 37.4 | 37.17 | 35.91 |
| 三项费用(万) | 14826.89 | 14875.29 | 16342.05 | 8906.32 | 9616.15 | 7155.27 | 6389.04 | 5056.86 | 4702.19 | 3992.23 |
| 费用增长率(%) | -0.33 | -8.98 | 83.49 | -7.38 | 34.39 | 11.99 | 26.34 | 7.54 | 17.78 | 22.62 |
| 费用率(%) | 58.59 | 49.79 | 41.42 | 59.1 | 50.62 | 44.11 | 49.82 | 49.5 | 51.06 | 52.56 |
| 净利润(万) | 4667.36 | 5685.77 | 12881.14 | 2421.16 | 5251.22 | 5971.71 | 5199.26 | 4219.39 | 3563.15 | 2830.79 |
| 净利润增长率(%) | -17.91 | -55.86 | 432.02 | -53.89 | -12.07 | 14.86 | 23.22 | 18.42 | 25.87 | -4.95 |
| 经营现金流(万) | 61397.12 | 53700.91 | 38736.4 | 12317.89 | 6949.11 | 5206.31 | 2059.23 | 4862.65 | 2440.33 | 1328.61 |
| 现金流增长率(%) | 14.33 | 38.63 | 214.47 | 77.26 | 33.47 | 152.83 | -57.65 | 99.26 | 83.68 | -11.06 |
| 净利润现金比(-) | 13.15 | 9.44 | 3.01 | 5.09 | 1.32 | 0.87 | 0.4 | 1.15 | 0.68 | 0.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.96 | 5.05 | 15.21 | 4.31 | 9.83 | 12.01 | 14.83 | 20.44 | 22.65 | 24.73 |
| 生产资本回报率(%) | 18.45 | 19.66 | 45.96 | 8.92 | 23.59 | 37.64 | 55.81 | 51.51 | 68.94 | 57.57 |
| 资本支出(万) | 2253.24 | 3930.59 | 4960.01 | 5436.99 | 7843.04 | 9922.66 | 3100 | 4942.77 | 1462.81 | 1657.15 |
| 折旧和摊销(万) | 3434 | 3024 | 2730 | 2419 | 2048 | 1364 | 1194 | 1158 | 873 | 666 |
| 归属股东权益(万) | 119439.52 | 111244.54 | 109141.8 | 55507.18 | 52654.28 | 51016.71 | 46859.75 | 22546.73 | 18389.33 | 12825.11 |
| 股东权益增长率(%) | 7.37 | 1.93 | 96.63 | 5.42 | 3.21 | 8.87 | 107.83 | 22.61 | 43.39 | 28.8 |
| 自由现金流(万) | 5464 | 4550 | 10071 | -358 | -623 | -2824 | 3238 | 373 | 2980 | 1877 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 768.1 | -87.48 | 58.76 | -7.54 |
| 每股股东权益(元) | 5.47 | 5.1 | 8.49 | 5.17 | 4.9 | 4.75 | 7.42 | 4.76 | 3.88 | 2.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.25 | 0.96 | 0.25 | 0.48 | 0.53 | 0.81 | 0.88 | 0.75 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBAAA | CBACA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +++ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||