华瑞股份300626现金流量表 |
3587 ℃ |
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当前股价：10.43，市值：19
亿，动态市盈率PE：-22.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-175%。 其中，历史营业增长率：0.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57629.15 | 73577.1 | 102965.63 | 80390.57 | 80053.45 | 91875.48 | 93045.58 | 75205.22 | 78891.75 | 89500.24 |
| 收到的税费返还(万) | 374.82 | 886.98 | 674.3 | 199.62 | 407.38 | 495.9 | 516.26 | 512.1 | 340.29 | 962.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 531.08 | 950.77 | 447.4 | 549.7 | 477.6 | 3789.65 | 833.76 | 843.43 | 971.42 | 941.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58535.05 | 75414.85 | 104087.33 | 81139.89 | 80938.42 | 96161.02 | 94395.6 | 76560.75 | 80203.46 | 91404.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36657.8 | 47936.14 | 78019.73 | 62980.51 | 48943 | 72747.83 | 68466.01 | 48802 | 51334.58 | 62444.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13295.23 | 14357.8 | 17232.49 | 13936.37 | 13536.69 | 15315.61 | 14852.28 | 13544.39 | 13530.05 | 14072.32 |
| 支付的各项税费(万) | 2385.9 | 2729.38 | 3356.5 | 461.31 | 2548.18 | 4007.01 | 5673.03 | 2906.41 | 3279.6 | 3862.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1040.5 | 2037.97 | 2193.33 | 2788.28 | 2528.12 | 2807.74 | 2212.12 | 1938.24 | 2340.19 | 3148.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 53379.44 | 67061.29 | 100802.05 | 80166.46 | 67556 | 94878.19 | 91203.43 | 67191.05 | 70484.41 | 83528.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5155.62 | 8353.56 | 3285.28 | 973.43 | 13382.43 | 1282.83 | 3192.17 | 9369.71 | 9719.05 | 7875.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3170.78 | - | - | 5000 | 10000 | 5000 | - | - | 15.45 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 73.56 | -23.83 | - | 3.43 | 69.65 | 201.05 | 30.61 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6055.93 | 48.15 | 56.2 | 4810.25 | 29.9 | 118.52 | 83.6 | 79.96 | 166.74 | 18.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3000 | - | - | 72.24 | 62.33 | 112.8 | 21.52 | 68.57 | 76.95 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9300.27 | 3024.32 | 56.2 | 9813.68 | 10171.8 | 5381.89 | 227.01 | 101.48 | 250.76 | 95.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1902.12 | 976.56 | 684.06 | 2328.12 | 3748.16 | 7660.71 | 1542.85 | 3137.54 | 5226.24 | 6914.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 3400 | - | 19488.84 | 5000 | 12000 | 8000 | 5000 | - | 94.82 | 2955.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3000 | 23.43 | 3293.05 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5302.12 | 3976.56 | 20196.33 | 10621.17 | 15748.16 | 15660.71 | 6542.85 | 3137.54 | 5321.06 | 9869.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3998.15 | -952.24 | -20140.13 | -807.48 | -5576.37 | -10278.82 | -6315.84 | -3036.06 | -5070.31 | -9774.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 18750 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31710 | 65600 | 56406 | 24883.95 | 31036.32 | 40448.63 | 30567.02 | 29779.71 | 39358.4 | 41818.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11170.45 | 5187.17 | 12453.73 | 5933.95 | - | - | 476.65 | 4201.08 | 2420 | 2848.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42880.45 | 70787.17 | 68859.73 | 30817.9 | 31036.32 | 40448.63 | 49793.67 | 33980.79 | 41778.4 | 44666.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44310 | 77993.21 | 44205.89 | 31995 | 37375.72 | 29058.59 | 33979.4 | 32800 | 40858.4 | 45694.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1780.34 | 1583.84 | 1610.31 | 1743.67 | 1621.67 | 2286.94 | 1406.69 | 1924.81 | 2551.52 | 2771.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5159.07 | 6455.26 | 103.22 | 35.1 | 141.16 | 610.18 | 5087.6 | 5430.52 | 1863.38 | 593.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51249.41 | 86032.32 | 45919.42 | 33773.77 | 39138.54 | 31955.7 | 40473.69 | 40155.34 | 45273.3 | 49060.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8368.96 | -15245.14 | 22940.31 | -2955.87 | -8102.22 | 8492.93 | 9319.98 | -6174.54 | -3494.9 | -4393.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24.9 | 298.31 | -234.45 | -271.83 | 42.47 | 69.39 | -41.36 | 1.88 | 167.64 | 26.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 809.7 | -7545.51 | 5851.02 | -3061.75 | -253.7 | -433.67 | 6154.96 | 160.98 | 1321.48 | -6266.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3750.47 | 11295.98 | 5444.95 | 8506.71 | 8760.4 | 9194.07 | 3039.12 | 2878.14 | 1556.65 | 7823.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4560.17 | 3750.47 | 11295.98 | 5444.95 | 8506.71 | 8760.4 | 9194.07 | 3039.12 | 2878.14 | 1556.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9086.65 | 2484.89 | 4183.55 | 1173.07 | 2416.79 | 4408.41 | 5691.91 | 3950.69 | 2256.12 | 2844.13 |
| 资产减值准备(万) | 10580.25 | -202.42 | 753.99 | 1267.72 | 342.93 | 726.34 | 466.37 | 499.52 | 298.76 | 564.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3311.32 | 3128.67 | 2962.38 | 2694.87 | 3157.85 | 3006.46 | 3013.41 | 3087.11 | 3117.08 | 2774.63 |
| 无形资产摊销(万) | 107.68 | 93.09 | 92.52 | 72.59 | 145.88 | 76.06 | 71.69 | 70.85 | 70.66 | 70.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 29.23 | 55.77 | 60 | 45 | - | - | - | 209.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -740.59 | -34.91 | 363.51 | 410.77 | 21.26 | 2.01 | -38.03 | -8.18 | -0.19 | 17.91 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 3.62 | 51.95 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -48.46 | 24.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1407 | 1338.76 | 2304.6 | 1664.31 | 1376.43 | 1103.03 | 1599.05 | 1946.67 | 2262.21 | 2774.45 |
| 投资损失(万) | 1335.12 | -274.91 | -747.96 | 172.06 | 21.37 | -193.52 | -30.61 | - | -15.45 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 31.37 | -350.24 | 78.81 | 120.56 | -41.3 | 73.68 | -322.81 | -48.19 | 16.19 | -4.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -19.89 | 167.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1380.57 | 2310.27 | 432.73 | -3293.89 | 3017.04 | -1042.5 | -3066.46 | 325.28 | 2355.83 | 619.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4779.58 | 3012.46 | -2837.48 | -5233 | 2948.42 | -4594.8 | -2121.16 | -3242.99 | 1719.4 | -688.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1677.48 | -3344.09 | 754.94 | 2448.81 | 440.76 | -2048.51 | -3722.19 | 4886.36 | -3030.48 | -2883.74 |
| 其他(万) | - | - | -5089.16 | -632.15 | -525 | -278.82 | 1651 | -2097.41 | 668.91 | 1577.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5155.62 | 8353.56 | 3285.28 | 973.43 | 13382.43 | 1282.83 | 3192.17 | 9369.71 | 9719.05 | 7875.39 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 120.73 | 1419.91 | 2438.48 | 3467.03 |
| 现金的期末余额(万) | 4560.17 | 3750.47 | 11295.98 | 5444.95 | 8506.71 | 8760.4 | 9194.07 | 3039.12 | 2878.14 | 1556.65 |
| 现金的期初余额(万) | 3750.47 | 11295.98 | 5444.95 | 8506.71 | 8760.4 | 9194.07 | 3039.12 | 2878.14 | 1556.65 | 7823.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 809.7 | -7545.51 | 5851.02 | -3061.75 | -253.7 | -433.67 | 6154.96 | 160.98 | 1321.48 | -6266.62 |